Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 394 | 16 088 | 14 328 | 18 177 | 23 565 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 026 | 14 800 | 13 511 | 11 958 | 10 835 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 026 | 14 800 | 13 511 | 11 958 | 10 835 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 368 | 1 288 | 817 | 6 219 | 12 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 278 | 2 383 | 6 235 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 133 | 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 045 | 1 040 | 679 | 2 814 | 4 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 104 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 16 | 1 013 | 1 539 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 11 | 9 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 462 | 22 393 | 16 089 | 14 328 | 18 177 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 417 | 19 026 | 14 800 | 13 511 | 11 958 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 417 | 19 026 | 14 800 | 13 511 | 11 958 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 046 | 3 367 | 1 288 | 817 | 6 219 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 293 | 277 | 2 383 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 134 | 122 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 167 | 3 045 | 1 040 | 679 | 2 814 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 560 | 104 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 38 | 16 | 1 013 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 7 | 11 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 394 | 16 088 | 14 328 | 18 177 | 23 565 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 011 | 2 216 | 2 220 | 2 227 | 2 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 | 16 | 20 | 27 | 65 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 383 | 13 872 | 12 108 | 15 951 | 21 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 137 | 2 480 | 3 663 | 8 096 | 8 103 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 246 | 11 392 | 8 445 | 7 855 | 13 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 462 | 22 393 | 16 089 | 14 328 | 18 177 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 010 | 1 010 | 2 216 | 2 220 | 2 227 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 2 200 | 2 200 | 2 200 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 16 | 20 | 27 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 452 | 21 383 | 13 873 | 12 108 | 15 951 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 137 | 2 480 | 3 663 | 8 095 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 452 | 17 246 | 11 392 | 8 445 | 7 855 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 714 | 1 399 | 308 | 2 484 | |
| Выручка за предыдущий год | 832 | 1 399 | 308 | 8 873 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 118 | 6 389 | |||
| Выручка за отчетный год | 832 | 1 399 | 308 | 8 873 | 10 988 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 714 | 1 399 | 308 | 2 484 | 3 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 1 654 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 510 | 2 181 | 2 225 | 1 576 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 245 | 323 | 754 | 1 998 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 118 | 6 389 | 7 336 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 567 | 2 510 | 2 181 | 2 225 | 1 478 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 245 | 323 | 852 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 | 26 | 20 | 8 | 55 |
| Проценты к получению за отчетный год | 46 | 1 | 6 | 2 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 78 | 265 | 221 | 497 | 693 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 211 | 9 951 | 2 459 | 726 | 26 |
| Прочие расходы за отчетный год | 122 | 8 556 | 307 | 375 | 934 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 17 | 26 | 20 | 8 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 45 | 47 | 1 | 6 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 78 | 265 | 221 | 497 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 766 | 2 211 | 9 951 | 2 459 | 726 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 | 122 | 8 556 | 307 | 375 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 14 | 15 | 20 | 16 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 20 | 16 | 2 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 6 | 4 | 6 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 6 | 4 | 6 | 46 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 227 | 2 265 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 220 | 2 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 832 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 308 тыс. ₽ | 8,9 млн ₽ | 11,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 6 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ |
| Активы | 22,4 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +68,1 % | -78,0 % | +2 780,8 % | +23,8 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,09 | 0,07 | 0,39 | 0,60 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,08 | 0,06 | 0,24 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,06 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,14 | 0,15 | 0,12 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 21,15 | 6,26 | 5,45 | 7,16 | 9,40 |
| Рентабельность продаж | -245,3 % | -79,0 % | -622,4 % | 1,7 % | 15,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,4 % | 1,3 % | 0,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,1 % | 0,3 % | 0,2 % | 0,3 % | 2,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,04 | 0,09 | 0,02 | 0,49 | 0,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 336 дн. | 271 дн. | 805 дн. | 116 дн. | 161 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 860 дн. | — | — | 136 дн. | 310 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,60 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.