Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРКУЛЕС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГЕРКУЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 849 | 27 338 | 35 768 | 62 134 | 61 818 | 42 689 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 157 | 122 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 157 | 122 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 850 | 27 339 | 35 768 | 62 133 | 61 661 | 42 563 |
| Запасы на конец отчетного года | 801 | 3 442 | 1 758 | 13 446 | 11 365 | 3 791 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 13 023 | 23 551 | 33 484 | 48 007 | 50 195 | 36 640 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 346 | 526 | 680 | 101 | 2 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 483 | 13 849 | 27 337 | 35 768 | 62 134 | 61 818 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 157 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 157 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 483 | 13 850 | 27 336 | 35 768 | 62 133 | 61 661 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 665 | 801 | 3 453 | 1 758 | 13 446 | 11 365 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 682 | 13 023 | 23 537 | 33 484 | 48 007 | 50 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 136 | 26 | 346 | 526 | 680 | 101 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 849 | 27 338 | 35 768 | 62 134 | 61 818 | 42 689 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 476 | 7 460 | 17 681 | 22 714 | 29 378 | 26 526 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 374 | 19 878 | 18 087 | 39 420 | 32 439 | 16 163 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 095 | 986 | 3 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 374 | 19 878 | 18 087 | 33 325 | 31 453 | 13 063 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 483 | 13 849 | 27 337 | 35 768 | 62 134 | 61 818 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 769 | 2 475 | 7 460 | 17 681 | 22 714 | 29 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 714 | 11 374 | 19 877 | 18 087 | 39 420 | 32 440 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 095 | 1 576 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 714 | 11 374 | 19 877 | 18 087 | 33 325 | 30 864 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 273 | 405 | 6 069 | 11 001 | 6 370 | 8 975 |
| Выручка за предыдущий год | 68 349 | 49 819 | 65 986 | 81 248 | 86 212 | 120 374 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 076 | 49 414 | 59 917 | 70 247 | 79 842 | 111 399 |
| Выручка за отчетный год | 49 820 | 65 999 | 81 248 | 86 212 | 120 374 | 103 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 6 071 | 11 001 | 6 370 | 8 975 | 1 862 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 6 071 | 11 001 | 6 370 | 8 975 | 1 862 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 49 414 | 59 928 | 70 247 | 79 842 | 111 399 | 101 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 273 | 405 | 6 069 | 11 001 | 6 370 | 8 975 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 363 | 6 122 | 10 850 | 6 301 | 8 754 | 1 434 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 228 | 4 | 110 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 177 | 151 | 73 | 221 | 538 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 834 | 362 | 6 120 | 10 850 | 6 301 | 8 754 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 916 | 3 | 228 | 4 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 355 | 46 | 177 | 151 | 73 | 221 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 834 | 362 | 6 120 | 10 849 | 4 988 | 7 003 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 1 313 | 1 751 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 1 313 | 1 751 | 296 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 363 | 6 122 | 10 849 | 4 988 | 7 003 | 1 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 363 | 6 122 | 10 849 | 4 988 | 7 003 | 1 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 363 тыс. ₽ | 6,1 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 13,8 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 35,8 млн ₽ | 62,1 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 42,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,5 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 26,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,38 | 1,98 | 1,58 | 1,90 | 2,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 1,20 | 1,88 | 1,24 | 1,55 | 2,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | 0,27 | 0,49 | 0,37 | 0,48 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 4,59 | 2,66 | 1,02 | 1,74 | 1,10 | 0,61 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 22,4 % | 30,3 % | 8,0 % | 11,3 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,7 % | 82,1 % | 61,4 % | 22,0 % | 23,8 % | 4,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 21 дн. | 9 дн. | 61 дн. | 37 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.