Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРГОРОД-АГРО", Андреевка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРГОРОД-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 096 | 27 597 | 41 031 | 49 647 | 66 774 | 77 921 | 112 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 22 299 | 21 125 | 23 724 | 41 551 | 37 784 | 34 700 | 42 373 |
| Основные средства на конец отчетного года | 22 299 | 21 125 | 23 724 | 41 551 | 37 784 | 32 586 | 37 307 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 114 | 5 066 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 796 | 6 472 | 17 307 | 8 096 | 28 990 | 43 221 | 70 015 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 145 | 4 987 | 17 301 | 7 323 | 21 009 | 36 654 | 52 524 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 632 | 1 380 | 2 | 770 | 7 774 | 5 792 | 7 876 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 567 | 6 667 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 | 105 | 4 | 3 | 207 | 208 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 933 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 872 | 26 096 | 27 597 | 31 504 | 49 647 | 66 774 | 77 941 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 552 | 22 299 | 21 125 | 23 724 | 41 551 | 37 784 | 34 700 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 552 | 22 299 | 21 125 | 23 724 | 41 551 | 36 794 | 32 586 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 990 | 2 114 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 320 | 3 797 | 6 472 | 7 780 | 8 096 | 28 990 | 43 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 049 | 3 146 | 4 987 | 7 774 | 7 323 | 21 009 | 36 654 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 270 | 632 | 1 380 | 2 | 770 | 6 161 | 5 812 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 613 | 567 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 19 | 105 | 4 | 3 | 207 | 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 096 | 27 597 | 41 031 | 49 647 | 66 774 | 77 921 | 112 388 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 570 | 18 644 | 18 644 | 15 299 | 21 593 | 28 006 | 29 572 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 854 | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 729 | 10 142 | 11 709 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 827 | 1 526 | 7 646 | 13 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 827 | 1 526 | 7 646 | 13 000 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 699 | 7 427 | 22 387 | 34 348 | 37 535 | 49 915 | 69 816 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 641 | 826 | 984 | 27 878 | 28 275 | 40 173 | 56 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 058 | 6 601 | 19 374 | 6 470 | 9 260 | 9 742 | 13 058 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 029 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 872 | 26 096 | 27 597 | 31 504 | 49 647 | 66 774 | 77 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 208 | 18 570 | 18 644 | 18 644 | 15 299 | 21 593 | 28 006 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 854 | 17 854 | 17 854 | 17 854 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 780 | 3 729 | 10 142 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 646 | 1 827 | 1 526 | 7 646 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 646 | 1 827 | 1 526 | 7 646 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 018 | 5 699 | 7 427 | 12 860 | 34 348 | 37 535 | 49 935 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 780 | 1 641 | 826 | 984 | 27 878 | 28 275 | 40 173 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 238 | 4 058 | 6 601 | 9 847 | 6 470 | 9 260 | 9 761 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 029 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 128 | 2 059 | 1 735 | 385 | 185 | 5 854 | 14 300 |
| Выручка за предыдущий год | 2 298 | 6 918 | 6 038 | 1 736 | 18 039 | 20 299 | 27 494 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 830 | 4 859 | 4 303 | 1 351 | 17 854 | 14 445 | 13 194 |
| Выручка за отчетный год | 6 918 | 6 038 | 1 736 | 18 039 | 20 299 | 27 494 | 38 381 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 735 | 246 | 185 | 5 854 | 14 300 | 7 925 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 735 | 246 | 185 | 2 936 | 12 434 | 4 884 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 918 | 1 866 | 3 041 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 859 | 4 303 | 1 490 | 17 854 | 14 445 | 13 194 | 30 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 059 | 1 735 | 385 | 185 | 2 936 | 12 434 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 918 | 1 866 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 801 | 2 718 | 641 | 2 259 | 7 329 | 8 376 | 1 567 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 227 | 141 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 153 | 1 476 | 726 | 2 571 | 5 442 | 2 397 | 1 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 648 | 266 | 190 | 497 | 1 049 | 6 455 | 4 660 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 1 564 | 2 718 | 780 | 2 259 | 7 329 | 8 376 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 26 | 227 | 141 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 153 | 1 476 | 726 | 2 571 | 5 442 | 2 397 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 648 | 266 | 190 | 497 | 1 049 | 6 455 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 345 | 1 564 | 2 614 | 780 | 2 259 | 7 329 | 8 120 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 104 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 564 | 2 614 | 641 | 2 259 | 7 329 | 8 120 | 1 567 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 564 | 2 614 | 641 | 2 259 | 7 329 | 8 120 | 1 567 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 780 | 2 259 | 7 329 | 8 120 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 17 854 | 17 854 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 729 | 10 142 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 593 | 28 006 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 17 854 | 17 854 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 142 | 11 709 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 006 | 29 573 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 142 | 1 567 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 142 | 1 567 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 142 | 1 567 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 142 | 1 567 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 006 | 29 572 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 593 | 28 006 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 28 827 | 39 409 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 464 | 38 066 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 363 | 1 343 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 136 | 49 180 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 321 | 44 470 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 675 | 2 278 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 207 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 200 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 933 | 2 232 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 381 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 381 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 241 | 8 345 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 321 | 6 100 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 920 | 2 245 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 170 | 17 923 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 659 | 47 875 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 659 | 47 875 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 19 489 | 29 952 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 425 | 20 255 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 064 | 9 697 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,6 млн ₽ | 641 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 27,6 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 112,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,6 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 29,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 0,77 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,20 | 0,00 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,68 | 0,45 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,48 | 1,20 | 2,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,5 % | 1,6 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,0 % | 3,4 % | 5,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 423 дн. | 4 238 дн. | 629 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.