Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМТЭК", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАМТЭК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 266 | 21 498 | 30 442 | 119 162 | 141 628 | 193 204 | 73 388 | 44 468 | 49 425 | 2 446 | 129 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 609 | 1 347 | 3 240 | 2 771 | 2 894 | 5 314 | 2 100 | 950 | 306 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 582 | 1 324 | 3 096 | 2 637 | 2 782 | 5 275 | 2 100 | 950 | 306 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 27 | 23 | 144 | 134 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 52 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 60 | 39 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 656 | 20 150 | 27 202 | 116 391 | 138 734 | 187 890 | 71 288 | 43 518 | 49 119 | 2 446 | 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 36 | 109 | 61 | 150 | 77 | 73 | 29 | 5 | 3 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 882 | 18 225 | 2 509 | 3 089 | 2 169 | 1 243 | 14 771 | 34 224 | 47 541 | 741 | 7 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 984 | 175 470 | 35 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 738 | 1 816 | 24 632 | 113 152 | 3 606 | 10 117 | 20 478 | 9 090 | 1 443 | 1 636 | 122 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 898 | 987 | 511 | 199 | 132 | 64 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 559 | 11 262 | 21 498 | 30 442 | 119 162 | 141 628 | 61 434 | 73 388 | 44 468 | 49 425 | 2 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 891 | 609 | 1 347 | 3 240 | 2 771 | 2 894 | 4 387 | 2 100 | 950 | 306 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 786 | 582 | 1 324 | 3 096 | 2 637 | 2 782 | 4 386 | 2 100 | 950 | 306 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 105 | 27 | 23 | 144 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 52 | 52 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 60 | 1 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 668 | 10 652 | 20 150 | 27 202 | 116 391 | 138 734 | 57 047 | 71 288 | 43 518 | 49 119 | 2 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 36 | 109 | 61 | 150 | 77 | 5 | 29 | 5 | 3 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 | 4 878 | 18 225 | 2 509 | 2 233 | 2 169 | 11 230 | 14 771 | 34 224 | 47 541 | 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 984 | 20 000 | 35 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 526 | 5 738 | 1 816 | 24 632 | 113 152 | 3 606 | 25 431 | 20 478 | 9 090 | 1 443 | 1 636 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 856 | 2 898 | 380 | 510 | 199 | 132 | 64 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 268 | 21 498 | 30 442 | 119 162 | 141 628 | 193 204 | 73 388 | 44 468 | 49 425 | 2 446 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 923 | 2 924 | 14 255 | 96 384 | 102 770 | 152 619 | 28 879 | 20 193 | 37 118 | 2 003 | 94 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 102 770 | 152 619 | 28 879 | 20 193 | 37 118 | 2 003 | 94 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 10 | 167 | 396 | 1 200 | 80 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 396 | 1 200 | 80 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | 10 | 167 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 346 | 18 572 | 16 177 | 22 612 | 38 462 | 39 385 | 44 429 | 24 275 | 12 307 | 443 | 35 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 9 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 346 | 18 572 | 16 177 | 22 612 | 19 384 | 18 272 | 19 938 | 5 912 | 9 193 | 146 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 19 078 | 21 113 | 22 491 | 8 863 | 3 114 | 297 | 35 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 559 | 11 262 | 21 498 | 30 442 | 119 162 | 141 628 | 61 434 | 73 388 | 44 468 | 49 425 | 2 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 693 | 5 930 | 2 924 | 14 255 | 96 384 | 102 770 | 37 597 | 28 879 | 20 193 | 37 118 | 2 003 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 96 384 | 102 770 | 37 597 | 28 879 | 20 193 | 37 118 | 2 003 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 10 | 167 | 396 | 160 | 80 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 167 | 396 | 160 | 80 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 10 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 866 | 5 332 | 18 572 | 16 177 | 22 611 | 38 462 | 23 677 | 44 429 | 24 275 | 12 307 | 443 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 9 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 866 | 5 332 | 18 572 | 16 177 | 22 611 | 19 384 | 2 852 | 19 938 | 5 912 | 9 193 | 146 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 19 078 | 20 825 | 22 491 | 8 863 | 3 114 | 297 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 020 | 3 019 | 1 526 | 19 744 | 174 415 | 123 688 | 101 743 | 123 643 | 102 116 | 81 066 | 80 896 |
| Выручка за предыдущий год | 56 892 | 57 791 | 106 561 | 318 314 | 383 182 | 360 841 | 437 278 | 472 213 | 341 171 | 141 015 | 119 552 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 872 | 54 772 | 105 035 | 298 570 | 208 767 | 237 153 | 335 535 | 348 570 | 239 055 | 59 949 | 38 656 |
| Выручка за отчетный год | 57 791 | 106 561 | 318 314 | 383 182 | 360 841 | 393 383 | 472 213 | 341 171 | 141 015 | 119 552 | 48 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 022 | 1 526 | 19 744 | 115 186 | 123 688 | 122 810 | 123 643 | 102 116 | 81 066 | 80 896 | 33 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 022 | 1 526 | 19 744 | 115 186 | 59 979 | 55 593 | 32 787 | 17 915 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 63 709 | 67 217 | 131 014 | 113 445 | 48 279 | 62 981 | 1 831 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 769 | 105 035 | 298 570 | 267 996 | 237 153 | 270 573 | 348 570 | 239 055 | 59 949 | 38 656 | 15 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 020 | 3 019 | 1 526 | 19 744 | 115 186 | 59 979 | 4 217 | 32 787 | 17 915 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 59 229 | 63 709 | 97 526 | 131 014 | 113 445 | 48 279 | 62 981 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 820 | 21 278 | 108 040 | 49 142 | 65 184 | 35 925 | 19 824 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 5 477 | 13 695 | 23 040 | 24 549 | 28 241 | 6 843 | 30 749 | 8 744 | 7 391 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 230 | 9 233 | 12 161 | 30 186 | 35 386 | 18 650 | 7 912 | 26 999 | 5 606 | 5 482 | 110 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 668 | 2 827 | 21 278 | 108 040 | 49 142 | 13 355 | 35 925 | 19 824 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 5 477 | 13 695 | 23 040 | 24 549 | 35 527 | 6 843 | 30 749 | 8 744 | 7 391 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 352 | 220 | 9 233 | 12 161 | 30 186 | 35 386 | 26 389 | 7 912 | 26 999 | 5 606 | 5 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 668 | 2 827 | 13 629 | 83 292 | 36 466 | 8 961 | 35 925 | 19 824 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 768 | 7 649 | 24 591 | 12 447 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 590 | 768 | 7 649 | 24 748 | 12 447 | 14 568 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 230 | 13 629 | 83 292 | 36 466 | 49 849 | 35 925 | 19 824 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 230 | 13 629 | 83 292 | 36 466 | 49 849 | 35 925 | 19 824 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 292 | 36 466 | 8 961 | 35 925 | 19 824 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 384 | 102 770 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 96 384 | 102 770 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 102 770 | 152 619 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 770 | 152 619 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 466 | 49 849 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 466 | 49 849 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 466 | 49 849 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 466 | 49 849 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 080 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 30 080 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 080 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 30 080 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 770 | 152 619 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 96 384 | 102 770 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 678 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 358 625 | 389 002 | 472 697 | 324 587 | 161 319 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 356 513 | 388 926 | 472 213 | 321 901 | 161 202 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 112 | 76 | 484 | 2 686 | 117 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 245 893 | 1 005 160 | 480 036 | 417 339 | 160 641 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 939 | 49 741 | 59 682 | 46 122 | 53 284 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 578 | 219 288 | 329 167 | 273 523 | 103 106 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 017 376 | 736 131 | 91 187 | 97 694 | 4 251 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 781 815 | 788 228 | 1 568 | 79 374 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 131 122 | 879 410 | 507 337 | 450 534 | 177 193 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 000 | 41 500 | 13 450 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 131 122 | 879 410 | 490 337 | 409 034 | 163 743 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 349 307 | 91 182 | 505 769 | 371 160 | 186 135 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 26 100 | 1 001 | 11 450 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 34 000 | 10 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 323 207 | 91 182 | 490 769 | 336 159 | 164 685 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 172 070 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 9 910 | 818 | 1 999 | 608 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 393,4 млн ₽ | 472,2 млн ₽ | 341,2 млн ₽ | 141,0 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 48 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 49,8 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | ||
| Активы | 193,2 млн ₽ | 73,4 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | 49,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 129 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 152,6 млн ₽ | 28,9 млн ₽ | 20,2 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 94 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,0 % | -27,8 % | -58,7 % | -15,2 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,77 | 1,60 | 1,79 | 3,99 | 5,52 | 3,69 | 2,51 ▲ | 5,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,74 | 1,59 | 1,78 | 3,98 | 5,37 | 3,69 | 2,12 ▲ | 5,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 4,71 | 1,26 | 0,37 | 0,12 | 3,69 | 3,49 | 1,67 ▲ | 3,33 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,39 | 0,45 | 0,75 | 0,82 | 0,73 | 0,66 ▲ | 0,80 |
| Финансовый рычаг | 0,27 | 1,54 | 1,20 | 0,33 | 0,22 | 0,37 | 0,33 ▼ | 0,25 |
| Рентабельность продаж | 14,1 % | -1,6 % | -3,3 % | 23,3 % | 15,0 % | -3 745,8 % | 7,0 % ▼ | 6,9 % |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | -1,8 % | -2,2 % | 25,5 % | 16,6 % | -3 975,0 % | 4,2 % ▼ | 1,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 25,8 % | -11,9 % | -17,0 % | 72,7 % | 810,5 % | -1 479,1 % | 4,6 % ▼ | 3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 32,7 % | -30,2 % | -37,5 % | 96,8 % | 989,7 % | -2 029,8 % | 15,5 % ▼ | 6,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,04 | 6,43 | 7,67 | 2,85 | 48,88 | 0,37 | 1,59 ▼ | 2,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 11 дн. | 37 дн. | 123 дн. | 2 дн. | 53 дн. | 72 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 5 дн. ▲ | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 975,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).