Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 433 | 5 537 | 3 480 | 2 789 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 75 | 59 | 45 | 26 |
| Основные средства на конец отчетного года | 75 | 59 | 45 | 26 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 358 | 5 478 | 3 435 | 2 763 |
| Запасы на конец отчетного года | 126 | 692 | 867 | 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 965 | 3 896 | 2 407 | 2 257 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 267 | 890 | 161 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 521 | 3 433 | 5 537 | 3 480 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 75 | 59 | 45 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 75 | 59 | 45 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 521 | 3 358 | 5 478 | 3 435 |
| Запасы на конец предыдущего года | 114 | 126 | 692 | 867 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 | 2 965 | 3 896 | 2 407 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 598 | 267 | 890 | 161 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 433 | 5 537 | 3 480 | 2 789 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 246 | 2 618 | 1 978 | 1 224 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 | 2 919 | 1 502 | 1 565 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 92 | 62 | 180 | 98 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 95 | 2 857 | 1 322 | 1 467 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 521 | 3 433 | 5 537 | 3 480 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 431 | 3 246 | 2 618 | 1 978 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 090 | 187 | 2 919 | 1 502 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 92 | 92 | 62 | 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 998 | 95 | 2 857 | 1 322 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 980 | 826 | 583 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 170 | 12 403 | 8 516 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 190 | 11 577 | 7 933 | |
| Выручка за отчетный год | 12 170 | 12 403 | 8 516 | 9 808 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 980 | 826 | 583 | 215 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 980 | 826 | 583 | 215 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 190 | 11 577 | 7 933 | 9 593 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 980 | 826 | 583 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 938 | 806 | 527 | 129 |
| Прочие доходы за отчетный год | 125 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 167 | 20 | 56 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 938 | 806 | 527 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 125 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 167 | 20 | 56 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 813 | 682 | 442 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 125 | 124 | 85 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 125 | 124 | 85 | 98 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 813 | 682 | 442 | 31 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 813 | 682 | 442 | 31 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 682 тыс. ₽ | 442 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,2 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,96 | 1,88 | 2,29 | 1,77 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 17,28 | 1,64 | 1,71 | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,43 | 0,30 | 0,11 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,95 | 0,47 | 0,57 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | 0,06 | 1,11 | 0,76 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 81,9 % | 12,3 % | 12,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,7 % | 26,1 % | 22,3 % | 2,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 22 дн. | 40 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.