Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР МЕНЕДЖЕР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР МЕНЕДЖЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 703 | 4 963 | 3 390 | 3 623 | 408 | 540 | 487 | 424 | 424 | 424 | 132 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 703 | 4 963 | 3 390 | 3 623 | 408 | 540 | 487 | 424 | 424 | 424 | 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 870 | 1 494 | 1 789 | 2 147 | 360 | 384 | 359 | 300 | 300 | 300 | 120 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 956 | 1 861 | 1 534 | 1 473 | 44 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 | 12 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 877 | 1 608 | 67 | 3 | 4 | 32 | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 175 | 3 703 | 4 963 | 3 390 | 3 623 | 408 | 540 | 442 | 424 | 424 | 424 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 160 | 3 703 | 4 963 | 3 390 | 3 623 | 408 | 540 | 442 | 424 | 424 | 424 |
| Запасы на конец предыдущего года | 451 | 870 | 1 494 | 1 789 | 2 147 | 360 | 384 | 317 | 300 | 300 | 300 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 670 | 956 | 1 861 | 1 534 | 1 473 | 44 | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 1 877 | 1 608 | 67 | 3 | 4 | 32 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 703 | 4 963 | 3 390 | 3 623 | 408 | 540 | 487 | 424 | 424 | 424 | 132 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 | 22 | 14 | 26 | 37 | 25 | 28 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 | 4 | 16 | 27 | 15 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 673 | 4 941 | 3 376 | 3 597 | 371 | 515 | 459 | 411 | 411 | 411 | 119 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 673 | 4 941 | 3 376 | 3 597 | 371 | 515 | 459 | 411 | 411 | 411 | 119 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 175 | 3 703 | 4 963 | 3 390 | 3 623 | 408 | 540 | 442 | 424 | 424 | 424 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 30 | 22 | 14 | 26 | 37 | 25 | 18 | 13 | 13 | 13 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 | 12 | 4 | 16 | 27 | 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 160 | 3 673 | 4 941 | 3 376 | 3 597 | 371 | 515 | 424 | 411 | 411 | 411 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 160 | 3 673 | 4 941 | 3 376 | 3 597 | 371 | 515 | 424 | 411 | 411 | 411 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 363 | 20 | 13 | 4 | 16 | 26 | 15 | 10 | 10 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 684 | 12 219 | 41 698 | 35 129 | 14 481 | 7 569 | 12 608 | 17 | 17 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 679 | 12 199 | 41 685 | 35 125 | 14 465 | 7 543 | 12 593 | 7 | 7 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 219 | 41 698 | 35 129 | 14 481 | 7 569 | 12 608 | 25 | 17 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 4 | 16 | 26 | 15 | 18 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 | 4 | 16 | 26 | 15 | 18 | 10 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 200 | 41 685 | 35 125 | 14 465 | 7 543 | 12 593 | 7 | 7 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 | 13 | 4 | 16 | 26 | 15 | 10 | 10 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 4 | 16 | 26 | 15 | 18 | 10 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 | 13 | 4 | 16 | 26 | 15 | 10 | 10 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 16 | 10 | 3 | 13 | 21 | 12 | 8 | 8 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 9 | 3 | 13 | 21 | 12 | 14 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 9 | 3 | 13 | 21 | 12 | 14 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 10 | 3 | 13 | 21 | 12 | 8 | 8 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 | 15 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 | 25 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 18 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 25 | 28 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 12 | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 12 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 | 18 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 | 15 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 608 | 20 | 20 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 608 | 20 | 20 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 580 | 48 | 21 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 577 | 44 | 19 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 | 4 | 2 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,6 млн ₽ | 25 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 12 тыс. ₽ | 14 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 540 тыс. ₽ | 487 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ | 132 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 25 тыс. ₽ | 28 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | 13 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -99,8 % | -32,0 % | -100,0 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,05 | 1,06 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,11 | 2,67 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,28 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 2,29 ▼ | 1,67 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 ▼ | 1,00 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,06 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,10 | 0,61 ▼ | 0,86 |
| Финансовый рычаг | 20,60 | 16,39 | 31,62 | 31,62 | 31,62 | 9,15 | 0,25 ▼ | — |
| Рентабельность продаж | 0,1 % | 72,0 % | 58,8 % | — | — | — | 7,5 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 56,0 % | 47,1 % | — | — | — | 7,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 2,9 % | 1,9 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 1,5 % ▼ | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,0 % | 50,0 % | 61,5 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 9,1 % ▼ | — |
| Оборачиваемость активов | 23,35 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 ▼ | 0,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 1 810 дн. | 2 662 дн. | — | — | — | 169 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 18 719 дн. | 15 643 дн. | — | — | — | 2 дн. | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 1,11 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 70.22 (компаний: 1362).