Финансы ООО "ХЛЕБОМИР", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЛЕБОМИР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 140 953 | 233 508 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 372 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 372 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 953 | 228 136 | |
| Запасы на конец отчетного года | 5 876 | 8 010 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 004 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 132 097 | 149 598 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 786 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 980 | 5 972 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 766 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 431 | 140 953 | 233 508 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 372 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 372 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 47 431 | 140 953 | 228 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 041 | 5 876 | 8 010 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 004 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 603 | 54 785 | 149 598 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 77 312 | 62 786 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 787 | 2 980 | 5 972 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 766 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 140 953 | 233 508 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 107 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 846 | 256 303 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 072 | 14 875 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 774 | 241 428 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 431 | 140 953 | 233 508 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 693 | 140 846 | 256 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 188 | 34 072 | 14 875 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 505 | 106 774 | 241 428 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 417 | 3 802 | 29 000 |
| Выручка за предыдущий год | 245 006 | 700 117 | 804 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 248 411 | 696 315 | 775 955 |
| Выручка за отчетный год | 700 117 | 804 955 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 000 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 42 790 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 696 315 | 775 955 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 802 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 790 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 801 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 305 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 726 | 7 928 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 762 | 13 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 313 | 5 502 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 310 | 525 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 733 | 4 305 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 726 | 7 928 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 100 | 29 | 13 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 210 | 1 313 | 5 502 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 156 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 156 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 787 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 31 | 787 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 369 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 369 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 369 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 700,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 369 тыс. ₽ |
| Активы | 141,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 107 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 316,32 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 344,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,97 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 69 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.