Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭФСЕРВИС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭФСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 488 | 456 | 589 | 2 217 | 1 937 | 1 808 | 2 682 | 2 923 | 1 813 | 900 | 1 665 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 587 | 952 | 317 | 686 | 135 | 116 | 96 | 77 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 587 | 952 | 317 | 686 | 135 | 116 | 96 | 77 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 488 | 456 | 589 | 630 | 985 | 1 491 | 1 996 | 2 788 | 1 697 | 804 | 1 588 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 | 10 | 23 | 81 | 101 | 204 | 147 | 667 | 252 | 190 | 488 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 188 | 438 | 417 | 404 | 462 | 1 179 | 300 | 767 | 301 | 354 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 524 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 285 | 8 | 149 | 145 | 422 | 108 | 1 549 | 1 354 | 1 144 | 260 | 576 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 | 488 | 456 | 589 | 2 217 | 1 937 | 3 234 | 2 682 | 2 923 | 1 813 | 900 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 587 | 952 | 1 714 | 686 | 135 | 116 | 96 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 587 | 952 | 1 714 | 686 | 135 | 116 | 96 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 173 | 488 | 456 | 589 | 630 | 985 | 1 520 | 1 996 | 2 788 | 1 697 | 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 | 10 | 23 | 81 | 101 | 553 | 147 | 667 | 252 | 190 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 | 188 | 438 | 417 | 404 | 462 | 217 | 300 | 767 | 301 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 354 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 132 | 285 | 8 | 149 | 145 | 422 | 750 | 1 549 | 1 354 | 1 144 | 260 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 488 | 456 | 589 | 2 217 | 1 937 | 1 808 | 2 682 | 2 923 | 1 813 | 900 | 1 665 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 476 | 385 | 508 | 917 | 1 159 | 1 371 | 2 178 | 2 858 | 1 746 | 818 | 261 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 498 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 | 71 | 81 | 1 300 | 778 | 437 | 504 | 65 | 67 | 82 | 1 404 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 | 71 | 81 | 1 300 | 778 | 437 | 504 | 65 | 67 | 82 | 1 404 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 | 488 | 456 | 589 | 2 217 | 1 937 | 3 234 | 2 682 | 2 923 | 1 813 | 900 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 | 476 | 385 | 508 | 917 | 1 159 | 2 045 | 2 178 | 2 858 | 1 746 | 818 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 375 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 12 | 71 | 81 | 1 300 | 778 | 1 189 | 504 | 65 | 67 | 82 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 12 | 71 | 81 | 1 300 | 778 | 1 189 | 504 | 65 | 67 | 82 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 | 1 360 | 171 | 760 | 706 | 15 474 | 20 713 | 25 812 | 27 983 | 26 390 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 540 | 3 212 | 2 684 | 4 395 | 7 659 | 7 827 | 10 621 | 13 241 | 14 241 | 13 689 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 134 | 1 852 | 2 513 | 3 635 | 6 953 | 7 647 | 10 092 | 12 571 | 13 742 | 12 701 | |
| Выручка за отчетный год | 2 540 | 3 212 | 2 684 | 4 395 | 7 659 | 8 108 | 10 621 | 13 241 | 14 241 | 13 689 | 11 776 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 406 | 423 | 683 | 760 | 706 | 1 481 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 423 | 171 | 760 | 706 | 1 481 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 512 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 134 | 2 789 | 2 001 | 3 635 | 6 953 | 6 627 | 10 092 | 12 571 | 13 742 | 12 701 | 11 309 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 406 | 423 | 171 | 760 | 706 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 937 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 396 | 410 | 152 | 688 | 614 | 1 410 | 215 | 1 610 | 243 | 119 | 197 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 11 | 17 | 25 | 9 | 79 | 57 | 1 290 | 115 | 48 | 97 |
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 24 | 36 | 97 | 101 | 150 | 158 | 319 | 128 | 71 | 100 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 396 | 410 | 152 | 688 | 614 | 251 | 215 | 1 610 | 243 | 119 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 11 | 17 | 25 | 9 | 85 | 57 | 1 290 | 115 | 48 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 24 | 36 | 97 | 101 | 166 | 158 | 319 | 128 | 71 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 368 | 375 | 123 | 639 | 510 | 11 | 262 | 1 491 | 303 | 808 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 28 | 35 | 29 | 49 | 104 | 88 | 166 | 149 | 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 | 35 | 29 | 49 | 104 | 140 | 166 | 149 | 183 | 157 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 368 | 375 | 123 | 639 | 510 | 1 270 | 262 | 1 491 | 303 | 808 | 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | 375 | 123 | 639 | 510 | 1 270 | 262 | 1 491 | 303 | 808 | 251 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 375 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 8,1 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 13,2 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 262 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 303 тыс. ₽ | 808 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 900 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 818 тыс. ₽ | 261 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +31,0 % | +24,7 % | +7,6 % | -3,9 % | -14,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,41 | 3,96 | 42,89 | 25,33 | 9,80 | 1,13 | 1,66 ▼ | 2,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,95 | 3,67 | 32,63 | 21,57 | 7,49 | 0,78 | 1,24 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 3,07 | 20,83 | 17,07 | 3,17 | 0,78 | 1,01 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,81 | 0,98 | 0,96 | 0,91 | 0,16 | 0,48 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,23 | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 5,38 | 0,68 ▼ | 0,29 |
| Рентабельность продаж | 18,3 % | 5,0 % | 5,1 % | 3,5 % | 7,2 % | 4,0 % | 5,3 % ▼ | 5,4 % |
| Чистая рентабельность | 15,7 % | 2,5 % | 11,3 % | 2,1 % | 5,9 % | 2,1 % | 2,6 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 70,2 % | 9,8 % | 51,0 % | 16,7 % | 89,8 % | 15,1 % | 2,3 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,6 % | 12,0 % | 52,2 % | 17,4 % | 98,8 % | 96,2 % | 11,0 % ▲ | 10,7 % |
| Оборачиваемость активов | 4,48 | 3,96 | 4,53 | 7,85 | 15,21 | 7,07 | 1,33 ▲ | 1,35 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 53 дн. | 10 дн. | 21 дн. | 8 дн. | 9 дн. | — | 85 дн. | 110 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 5 дн. | 19 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 34 дн. ▲ | 33 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.2 (компаний: 3784).