Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР ФЛОТ", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОДОР ФЛОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 384 | 3 495 | 6 621 | 6 722 | 7 732 | 10 193 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 645 | 479 | 508 | 479 | 861 | 1 199 |
| Основные средства на конец отчетного года | 609 | 453 | 469 | 447 | 842 | 1 199 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 36 | 26 | 39 | 32 | 19 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 738 | 3 016 | 6 113 | 6 244 | 6 871 | 8 993 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 717 | 637 | 723 | 652 | 803 | 1 108 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 404 | 1 907 | 2 478 | 3 173 | 1 038 | 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 617 | 472 | 2 912 | 2 419 | 5 030 | 7 016 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 183 | 4 079 | 3 495 | 6 621 | 6 722 | 7 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 823 | 645 | 479 | 508 | 479 | 842 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 784 | 609 | 453 | 469 | 447 | 842 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 39 | 36 | 26 | 39 | 32 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 360 | 3 434 | 3 016 | 6 113 | 6 244 | 6 890 |
| Запасы на конец предыдущего года | 272 | 1 413 | 637 | 723 | 652 | 803 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 722 | 1 404 | 1 907 | 2 478 | 3 173 | 1 057 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 366 | 617 | 472 | 2 912 | 2 419 | 5 030 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 384 | 3 495 | 6 621 | 6 722 | 7 732 | 10 193 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 847 | 2 048 | 4 872 | 5 573 | 6 739 | 8 972 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 537 | 1 447 | 1 748 | 1 149 | 993 | 1 221 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 537 | 1 447 | 1 748 | 1 149 | 993 | 1 221 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 183 | 4 079 | 3 495 | 6 621 | 6 722 | 7 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 629 | 542 | 2 140 | 4 872 | 5 573 | 6 739 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 554 | 3 537 | 1 355 | 1 748 | 1 149 | 993 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 554 | 3 537 | 1 355 | 1 748 | 1 149 | 993 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 750 | 1 990 | 3 223 | 750 | 1 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 998 | 20 601 | 24 703 | 26 535 | 28 942 | 28 041 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 248 | 22 408 | 22 713 | 23 312 | 28 192 | 26 794 |
| Выручка за отчетный год | 20 601 | 24 703 | 26 535 | 28 942 | 28 041 | 32 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 990 | 3 223 | 750 | 1 247 | 2 554 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 990 | 3 223 | 750 | 1 247 | 2 554 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 104 | 22 713 | 23 312 | 28 192 | 26 794 | 30 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 750 | 1 990 | 3 223 | 750 | 1 247 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 822 | 3 220 | 992 | 1 450 | 2 632 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 222 | 210 | 325 | 588 | 471 | 211 |
| Прочие расходы за отчетный год | 261 | 378 | 328 | 346 | 268 | 133 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 653 | 1 822 | 3 220 | 992 | 1 450 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 222 | 210 | 325 | 588 | 471 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 111 | 261 | 378 | 328 | 346 | 268 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 320 | 1 506 | 2 732 | 700 | 1 166 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 333 | 239 | 316 | 488 | 292 | 284 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 239 | 316 | 488 | 292 | 284 | 400 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 506 | 2 732 | 700 | 1 166 | 2 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 506 | 2 732 | 700 | 1 166 | 2 232 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 700 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 4,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 10,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 847 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 2,08 | 3,50 | 5,43 | 6,92 | 7,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,64 | 3,08 | 4,87 | 6,11 | 6,46 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,33 | 1,67 | 2,11 | 5,07 | 5,75 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,59 | 0,74 | 0,83 | 0,87 | 0,88 |
| Финансовый рычаг | 4,18 | 0,71 | 0,36 | 0,21 | 0,15 | 0,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -40,6 % | 43,1 % | 41,3 % | 10,4 % | 15,1 % | 21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -210,3 % | 73,5 % | 56,1 % | 12,6 % | 17,3 % | 24,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 28 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 8 дн. | 11 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 88 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.