Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС ТРЕЙД", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОДУС ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 189 | 35 739 | 44 484 | 52 828 | 38 607 | 36 207 | 52 057 | 99 345 | 294 126 | 219 730 | 220 132 | 280 796 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 | 21 | 12 | 4 | 168 | 1 982 | 1 138 | 10 714 | 9 220 | 17 274 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 9 000 | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 21 | 12 | 4 | 168 | 1 982 | 1 138 | 10 714 | 9 220 | 8 274 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 159 | 35 718 | 44 472 | 52 824 | 38 607 | 36 207 | 51 889 | 97 363 | 292 988 | 209 016 | 210 912 | 263 522 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 530 | 17 069 | 22 778 | 10 985 | 11 666 | 14 739 | 28 294 | 33 366 | 53 664 | 37 962 | 39 205 | 29 690 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 62 | 130 | 134 | 115 | 138 | 54 | 14 | 34 | 63 | 1 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 306 | 18 467 | 21 253 | 41 400 | 26 746 | 20 675 | 20 076 | 44 582 | 225 187 | 169 183 | 146 475 | 186 773 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 6 300 | 22 823 | 45 966 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 323 | 99 | 289 | 302 | 80 | 637 | 3 240 | 18 543 | 7 480 | 1 631 | 2 166 | 466 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 22 | 3 | 18 | 25 | 858 | 323 | 177 | 242 | 610 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 192 | 25 189 | 35 739 | 44 484 | 52 828 | 38 607 | 36 207 | 82 693 | 99 345 | 294 126 | 219 730 | 220 132 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 39 | 30 | 21 | 12 | 4 | 3 600 | 1 982 | 1 138 | 10 714 | 9 220 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 | 30 | 21 | 12 | 4 | 3 600 | 1 982 | 1 138 | 10 714 | 9 220 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 153 | 25 159 | 35 718 | 44 472 | 52 824 | 38 607 | 36 207 | 79 093 | 97 363 | 292 988 | 209 016 | 210 912 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 473 | 13 530 | 17 069 | 22 778 | 10 985 | 11 666 | 14 739 | 30 636 | 33 366 | 53 664 | 37 962 | 39 205 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 689 | 62 | 130 | 134 | 115 | 138 | 58 | 14 | 34 | 63 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 623 | 10 033 | 18 467 | 21 253 | 41 400 | 26 746 | 20 675 | 42 909 | 44 582 | 225 187 | 169 183 | 146 475 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 6 300 | 22 823 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 323 | 99 | 289 | 302 | 80 | 637 | 5 150 | 18 543 | 7 480 | 1 631 | 2 166 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 584 | 21 | 22 | 3 | 18 | 140 | 858 | 323 | 177 | 242 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 189 | 35 739 | 44 484 | 52 828 | 38 607 | 36 207 | 52 057 | 99 345 | 294 126 | 219 730 | 220 132 | 280 796 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 400 | 11 689 | 79 983 | 69 095 | 67 890 | 69 332 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 390 | 11 679 | 79 973 | 69 085 | 67 880 | 69 322 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 655 | 7 555 | 1 096 | 960 | 4 451 | 3 480 | 2 509 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 18 655 | 7 555 | 1 096 | 960 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 451 | 3 480 | 2 509 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 119 | 31 725 | 33 084 | 54 678 | 46 970 | 46 380 | 61 831 | 87 656 | 214 143 | 146 184 | 148 762 | 208 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 450 | 23 173 | 15 501 | 25 478 | 25 191 | 21 465 | 42 219 | 24 479 | 43 789 | 103 539 | 114 007 | 107 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 669 | 8 552 | 17 583 | 29 200 | 21 779 | 24 915 | 19 612 | 63 177 | 170 354 | 42 645 | 34 755 | 101 335 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 192 | 25 189 | 35 739 | 44 484 | 52 828 | 38 607 | 36 207 | 82 693 | 99 345 | 294 126 | 219 730 | 220 132 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 106 | 11 400 | 19 488 | 11 689 | 79 983 | 69 095 | 67 890 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 390 | 19 478 | 11 679 | 79 973 | 69 085 | 67 880 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 785 | 18 655 | 7 555 | 1 096 | 960 | 11 488 | 4 451 | 3 480 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 785 | 18 655 | 7 555 | 1 096 | 960 | 11 488 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 451 | 3 480 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 301 | 8 119 | 31 725 | 33 084 | 54 678 | 46 970 | 46 380 | 51 717 | 87 656 | 214 143 | 146 184 | 148 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 500 | 2 450 | 23 173 | 15 501 | 25 478 | 25 191 | 21 465 | 17 765 | 24 479 | 43 789 | 103 539 | 114 007 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 801 | 5 669 | 8 552 | 17 583 | 29 200 | 21 779 | 24 915 | 33 952 | 63 177 | 170 354 | 42 645 | 34 755 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 330 | 6 713 | 11 048 | 14 960 | 17 452 | 10 632 | 14 038 | 85 581 | 38 150 | 139 971 | 76 613 | 97 244 |
| Выручка за предыдущий год | 28 919 | 54 305 | 97 027 | 134 755 | 112 439 | 77 905 | 105 620 | 383 609 | 233 255 | 461 629 | 403 506 | 327 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 411 | 47 592 | 85 979 | 119 795 | 94 987 | 67 273 | 91 582 | 298 028 | 195 105 | 321 658 | 326 893 | 230 272 |
| Выручка за отчетный год | 54 305 | 97 027 | 134 755 | 112 439 | 77 905 | 105 620 | 124 974 | 233 255 | 461 629 | 403 506 | 327 516 | 427 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 048 | 14 960 | 17 452 | 10 632 | 14 038 | 21 074 | 38 150 | 139 971 | 76 613 | 97 244 | 122 826 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 694 | 961 | 2 700 | 85 777 | 18 669 | 19 704 | 22 263 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 076 | 14 266 | 22 515 | 14 237 | 13 077 | 18 374 | 43 400 | 54 194 | 57 944 | 77 540 | 100 563 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 55 278 | 85 979 | 119 795 | 94 987 | 67 273 | 91 582 | 103 900 | 195 105 | 321 658 | 326 893 | 230 272 | 304 830 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 694 | 961 | 40 939 | 85 777 | 18 669 | 19 704 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 686 | 11 076 | 14 266 | 22 515 | 14 237 | 13 077 | 44 642 | 43 400 | 54 194 | 57 944 | 77 540 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 423 | 14 981 | 144 | 517 | 84 157 | 6 551 | 1 885 | 3 250 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 33 | 34 | 34 | 34 | 58 | 47 | 1 519 | 6 091 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 245 | 2 864 | 1 753 | 1 140 | 965 | 743 | 424 | 9 422 | 18 430 | 21 852 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 352 | 150 | 15 855 | 139 | 678 | 3 740 | 8 360 | 4 521 | 36 522 | 2 383 | 3 224 | 890 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 071 | 2 111 | 357 | 437 | 930 | 3 475 | 9 578 | 6 327 | 37 718 | 5 126 | 4 132 | 4 142 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 793 | 14 981 | 144 | 32 502 | 84 157 | 6 551 | 1 885 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 33 | 34 | 34 | 34 | 58 | 47 | 1 519 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 245 | 2 864 | 1 753 | 1 140 | 2 681 | 743 | 424 | 9 422 | 18 430 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 707 | 349 | 150 | 15 855 | 139 | 678 | 3 740 | 20 550 | 4 521 | 36 522 | 2 383 | 3 224 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 86 | 1 071 | 2 111 | 357 | 437 | 930 | 3 475 | 26 306 | 6 327 | 37 718 | 5 126 | 4 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 96 | 14 941 | 13 | 28 805 | 68 294 | 4 805 | 1 358 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 131 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 40 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 131 | 100 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 941 | 13 | 399 | 68 294 | 4 805 | 1 358 | 1 442 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 941 | 13 | 399 | 68 294 | 4 805 | 1 358 | 1 442 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 941 | 13 | 28 805 | 68 294 | 4 805 | 1 358 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 233,3 млн ₽ | 461,6 млн ₽ | 403,5 млн ₽ | 327,5 млн ₽ | 427,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 99,3 млн ₽ | 294,1 млн ₽ | 219,7 млн ₽ | 220,1 млн ₽ | 280,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,7 млн ₽ | 80,0 млн ₽ | 69,1 млн ₽ | 67,9 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +97,9 % | -12,6 % | -18,8 % | +30,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,37 | 1,43 | 1,42 | 1,26 | 1,77 ▼ | 1,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,12 | 1,17 | 1,15 | 1,12 | 1,11 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,06 | 0,01 | 0,17 | 0,22 | 0,79 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,27 | 0,31 | 0,31 | 0,25 | 0,43 ▼ | 0,50 |
| Финансовый рычаг | 7,50 | 2,68 | 2,18 | 2,24 | 3,05 | 0,88 ▼ | 0,68 |
| Рентабельность продаж | -2,3 % | 18,6 % | 4,6 % | 6,0 % | 5,2 % | 3,2 % ▲ | 3,1 % |
| Чистая рентабельность | -3,3 % | 14,8 % | 1,2 % | 0,4 % | 0,3 % | 1,7 % ▼ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,9 % | 23,2 % | 2,2 % | 0,6 % | 0,5 % | 1,9 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -66,7 % | 85,4 % | 7,0 % | 2,0 % | 2,1 % | 8,8 % ▼ | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,35 | 1,57 | 1,84 | 1,49 | 1,52 | 1,51 ▲ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 70 дн. | 178 дн. | 153 дн. | 163 дн. | 159 дн. | 61 дн. ▼ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 61 дн. | 42 дн. | 62 дн. | 36 дн. | 54 дн. ▲ | 55 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 118 дн. | 193 дн. | 48 дн. | 55 дн. | 121 дн. | 69 дн. ▼ | 67 дн. |
| Финансовый цикл | 14 дн. | 46 дн. | 148 дн. | 170 дн. | 74 дн. | 38 дн. ▼ | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,10 | 0,27 | 0,30 | 0,29 | 0,21 | 0,51 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 0,64 | 4,96 | 3,58 | 3,38 | 2,50 | 4,84 ▼ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 15776).