Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС", Омск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-МЕДИЦИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНТЕРМЕДСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 471 | 3 676 | 4 651 | 5 534 | 4 676 | 4 740 | 8 120 | 5 193 | 2 796 | 2 636 | 1 803 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 375 | 1 592 | 833 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 375 | 1 592 | 833 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 471 | 3 676 | 4 651 | 5 534 | 4 676 | 4 740 | 5 745 | 3 601 | 1 963 | 2 636 | 1 803 |
| Запасы на конец отчетного года | 371 | 489 | 331 | 824 | 747 | 1 131 | 1 261 | 681 | 620 | 821 | 163 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 053 | 989 | 957 | 146 | 880 | 351 | 701 | 1 431 | 148 | 572 | 700 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 358 | 802 | 3 241 | 3 542 | 2 337 | 2 223 | 1 238 | 602 | 294 | 894 | 929 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 689 | 1 396 | 122 | 1 022 | 712 | 1 035 | 2 545 | 887 | 901 | 349 | 11 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 360 | 4 471 | 3 676 | 4 651 | 5 534 | 4 676 | 3 403 | 8 120 | 5 193 | 2 796 | 2 636 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 2 375 | 1 592 | 833 | |||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 2 375 | 1 592 | 833 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 360 | 4 471 | 3 676 | 4 651 | 5 534 | 4 676 | 3 297 | 5 745 | 3 601 | 1 963 | 2 636 |
| Запасы на конец предыдущего года | 196 | 371 | 489 | 331 | 824 | 747 | 1 509 | 1 261 | 681 | 620 | 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 465 | 1 053 | 989 | 957 | 146 | 880 | 377 | 701 | 1 431 | 148 | 572 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 261 | 2 358 | 802 | 3 241 | 3 542 | 2 337 | 936 | 1 238 | 602 | 294 | 894 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 438 | 689 | 1 396 | 122 | 1 022 | 712 | 475 | 2 545 | 887 | 901 | 349 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 471 | 3 676 | 4 651 | 5 534 | 4 676 | 4 740 | 8 120 | 5 193 | 2 796 | 2 636 | 1 803 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 764 | 1 019 | 1 243 | 2 764 | 3 290 | 3 070 | 4 885 | 3 065 | 2 577 | 2 316 | 1 616 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 754 | 1 009 | 1 233 | 2 754 | 3 280 | 3 060 | 4 872 | 3 052 | 2 564 | 2 303 | 1 603 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 819 | 1 262 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 819 | 1 262 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 707 | 2 657 | 3 408 | 2 770 | 1 386 | 1 670 | 1 416 | 866 | 219 | 320 | 187 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 538 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 169 | 657 | 1 408 | 1 270 | 1 386 | 1 670 | 1 416 | 866 | 219 | 320 | 187 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 360 | 4 471 | 3 676 | 4 651 | 5 534 | 4 676 | 3 403 | 8 120 | 5 193 | 2 796 | 2 636 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 208 | 1 764 | 1 019 | 1 243 | 2 764 | 3 290 | 1 603 | 4 885 | 3 065 | 2 577 | 2 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 198 | 1 754 | 1 009 | 1 233 | 2 754 | 3 280 | 1 590 | 4 872 | 3 052 | 2 564 | 2 303 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 819 | 1 262 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 819 | 1 262 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 152 | 2 707 | 2 657 | 3 408 | 2 770 | 1 386 | 1 800 | 1 416 | 866 | 219 | 320 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 538 | 2 000 | 2 000 | 1 500 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 152 | 2 169 | 657 | 1 408 | 1 270 | 1 386 | 1 800 | 1 416 | 866 | 219 | 320 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 816 | 659 | 4 385 | 4 169 | 4 354 | 9 554 | 8 236 | 1 537 | 763 | ||
| Выручка за предыдущий год | 26 905 | 20 860 | 22 251 | 20 842 | 31 593 | 29 849 | 50 418 | 114 787 | 58 546 | 25 326 | 28 816 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 24 089 | 22 073 | 22 637 | 20 183 | 27 208 | 25 680 | 46 064 | 105 233 | 50 310 | 23 789 | 28 053 |
| Выручка за отчетный год | 20 860 | 22 251 | 20 842 | 31 593 | 29 849 | 24 620 | 114 787 | 58 546 | 25 326 | 28 816 | 24 986 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 659 | 4 385 | 4 169 | 2 933 | 9 554 | 8 236 | 1 537 | 763 | 970 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 659 | 4 385 | 4 169 | 2 933 | 9 554 | 8 236 | 1 537 | 763 | 970 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 073 | 22 637 | 20 183 | 27 208 | 25 680 | 21 687 | 105 233 | 50 310 | 23 789 | 28 053 | 24 016 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 816 | 659 | 4 385 | 4 169 | 4 354 | 9 554 | 8 236 | 1 537 | 763 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 224 | 3 476 | 3 168 | 2 004 | 7 151 | 5 652 | 510 | 737 | 401 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 68 | 55 | 179 | 144 | 27 | 117 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 | 141 | 254 | 202 | 172 | 104 | 253 | 108 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 | 884 | 2 | ||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 273 | 360 | 851 | 829 | 929 | 2 346 | 2 331 | 919 | 937 | 688 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 462 | 224 | 3 476 | 3 168 | 2 899 | 7 151 | 5 652 | 510 | 737 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 92 | 68 | 55 | 179 | 144 | 27 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | 51 | 141 | 254 | 202 | 172 | 104 | 253 | 108 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 | 884 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 394 | 248 | 273 | 360 | 851 | 829 | 1 455 | 2 346 | 2 331 | 919 | 937 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 462 | 224 | 3 476 | 3 168 | 2 899 | 7 151 | 5 652 | 510 | 737 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 224 | 3 476 | 3 168 | 2 004 | 7 151 | 5 652 | 510 | 737 | 401 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 224 | 3 476 | 3 168 | 2 004 | 7 151 | 5 652 | 510 | 737 | 401 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 462 | 224 | 3 476 | 3 168 | 2 899 | 7 151 | 5 652 | 510 | 737 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,6 млн ₽ | 114,8 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 28,8 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 510 тыс. ₽ | 737 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +366,2 % | -49,0 % | -56,7 % | +13,8 % | -13,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,84 | 4,06 | 4,16 | 8,96 | 8,24 | 9,64 | 1,76 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 3,17 | 3,37 | 6,13 | 5,67 | 8,77 | 1,11 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,95 | 2,67 | 1,72 | 5,46 | 3,88 | 5,03 | 0,78 ▲ | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,60 | 0,59 | 0,92 | 0,88 | 0,90 | 0,43 ▲ | 0,48 |
| Финансовый рычаг | 0,54 | 0,66 | 0,69 | 0,08 | 0,14 | 0,12 | 0,88 ▲ | 0,70 |
| Рентабельность продаж | 11,9 % | 8,3 % | 14,1 % | 6,1 % | 2,6 % | 3,9 % | 3,2 % ▲ | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 8,1 % | 6,2 % | 9,7 % | 2,0 % | 2,6 % | 1,6 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,3 % | 88,1 % | 108,8 % | 18,2 % | 28,0 % | 22,2 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 65,3 % | 146,4 % | 184,4 % | 19,8 % | 31,8 % | 24,8 % | 8,8 % ▲ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 5,19 | 14,14 | 11,27 | 9,06 | 10,93 | 13,86 | 1,51 ▲ | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 5 дн. | 2 дн. | 9 дн. | 2 дн. | 7 дн. | 10 дн. | 61 дн. ▲ | 53 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 4 дн. | 5 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 2 дн. | 55 дн. ▲ | 61 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 5 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 70 дн. ▲ | 69 дн. |
| Финансовый цикл | -4 дн. | 2 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 14 дн. | 10 дн. | 38 дн. ▲ | 46 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,65 | 0,75 | 0,76 | 0,89 | 0,88 | 0,90 | 0,51 ▲ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,12 | 12,96 | 14,20 | 20,66 | 18,09 | 19,35 | 4,80 ▲ | 3,67 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.90 (компаний: 16669).