Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ", Искитим
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 376 | 3 186 | 693 | 1 539 | 4 695 | 1 971 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 376 | 3 186 | 693 | 1 539 | 4 695 | 1 971 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 15 | 53 | 34 | 107 | 101 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 234 | 3 125 | 637 | 1 457 | 4 311 | 1 532 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 91 | 46 | 3 | 48 | 277 | 338 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 298 | 3 376 | 3 326 | 693 | 1 539 | 4 695 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 298 | 3 376 | 3 326 | 693 | 1 539 | 4 695 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 51 | 4 | 53 | 34 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 252 | 3 234 | 3 277 | 1 457 | 4 311 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 91 | 45 | 3 | 48 | 277 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 637 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 376 | 3 186 | 693 | 1 539 | 4 695 | 1 971 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 77 | 82 | 113 | 465 | 326 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 32 | 5 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 71 | 455 | 311 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 299 | 3 104 | 712 | 1 426 | 4 230 | 1 645 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 832 | 2 614 | 651 | 1 426 | 2 862 | 1 645 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 246 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 467 | 490 | 61 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 298 | 3 376 | 3 326 | 693 | 1 539 | 4 695 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 | 77 | 10 | 113 | 465 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 71 | 455 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 263 | 3 299 | 3 316 | 712 | 1 426 | 4 230 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 122 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 018 | 2 832 | 2 804 | 651 | 1 426 | 2 862 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 61 | 1 246 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 245 | 467 | 512 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | 92 | 191 | 521 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 810 | 3 136 | 4 360 | 5 832 | 7 231 | 8 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 735 | 3 044 | 4 433 | 6 043 | 7 040 | 8 222 |
| Выручка за отчетный год | 3 136 | 4 347 | 5 832 | 7 231 | 8 743 | 9 831 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 191 | 521 | 361 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 191 | 521 | 361 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 044 | 4 433 | 6 043 | 7 040 | 8 222 | 9 470 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | 92 | 191 | 521 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 73 | 164 | 173 | 455 | 448 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 509 | 116 | 213 | 154 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 4 | 134 | 134 | 279 | 67 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 73 | 164 | 173 | 455 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 509 | 116 | 213 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 19 | 4 | 134 | 134 | 279 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 42 | 101 | 99 | 357 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 31 | 43 | 63 | 74 | 98 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 43 | 63 | 74 | 98 | 100 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 42 | 101 | 99 | 357 | 348 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 42 | 101 | 99 | 357 | 348 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 | 99 | 357 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 271 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 329 | 8 312 | 10 407 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 820 | 8 071 | 10 253 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 509 | 241 | 154 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 330 | 8 041 | 10 748 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 743 | 2 935 | 4 660 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 584 | 2 912 | 3 101 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 44 | 1 224 | 1 373 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 959 | 970 | 1 614 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 271 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 42 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 693 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 77 тыс. ₽ | 82 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,03 | 0,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,02 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,03 | -0,03 |
| Финансовый рычаг | 42,84 | 37,85 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -4,2 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 54,5 % | -162,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 1 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.