Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ИМПУЛЬС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА "ИМПУЛЬС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 500 | 15 825 | 22 120 | 27 437 | 43 101 | 96 827 | 37 673 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 843 | 3 835 | 3 619 | 3 496 | 3 123 | 3 841 | 63 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 843 | 3 835 | 3 619 | 3 496 | 3 123 | 3 841 | 63 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 657 | 11 990 | 18 501 | 23 941 | 39 978 | 92 986 | 37 610 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 565 | 2 435 | 3 678 | 2 458 | 17 033 | 43 743 | 4 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 469 | 464 | 464 | 465 | 464 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 054 | 9 004 | 13 971 | 20 938 | 22 380 | 48 699 | 33 110 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 83 | 388 | 80 | 100 | 80 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 342 | 13 500 | 15 825 | 22 120 | 27 437 | 43 101 | 96 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 542 | 2 843 | 3 835 | 3 619 | 3 496 | 3 123 | 3 841 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 542 | 2 843 | 3 835 | 3 619 | 3 496 | 3 123 | 3 841 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 800 | 10 657 | 11 990 | 18 501 | 23 941 | 39 978 | 92 986 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 561 | 2 435 | 3 678 | 2 458 | 17 033 | 43 743 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 458 | 469 | 464 | 464 | 465 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 788 | 4 601 | 9 004 | 13 971 | 20 939 | 22 380 | 49 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 38 | 83 | 388 | 80 | 100 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 500 | 15 825 | 22 120 | 27 437 | 43 101 | 96 827 | 37 673 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 533 | 2 245 | 5 749 | 9 380 | 11 531 | 16 655 | 17 757 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 235 | 5 739 | 9 370 | 11 521 | 16 645 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 967 | 13 580 | 16 371 | 18 057 | 31 570 | 80 172 | 19 916 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 967 | 13 580 | 16 371 | 18 057 | 31 570 | 80 172 | 19 916 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 342 | 13 500 | 15 825 | 22 120 | 27 437 | 43 101 | 96 827 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 406 | 1 532 | 2 245 | 5 749 | 9 380 | 11 531 | 16 655 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 522 | 2 235 | 5 739 | 9 370 | 11 521 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 936 | 11 969 | 13 580 | 16 371 | 18 057 | 31 570 | 80 172 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 936 | 11 969 | 13 580 | 16 371 | 18 057 | 31 570 | 80 172 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 664 | 2 117 | 1 709 | 6 734 | 4 083 | 3 457 | 12 031 |
| Выручка за предыдущий год | 10 580 | 20 299 | 23 781 | 45 265 | 41 192 | 13 252 | 81 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 084 | 18 182 | 22 072 | 38 531 | 37 109 | 9 795 | 69 892 |
| Выручка за отчетный год | 20 299 | 23 781 | 45 265 | 41 192 | 13 252 | 81 923 | 177 354 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 709 | 5 476 | 4 083 | 3 457 | 15 210 | 14 150 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 226 | 4 685 | 3 462 | 2 688 | 12 031 | 14 150 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 483 | 791 | 621 | 769 | 3 179 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 414 | 22 072 | 39 789 | 37 109 | 9 795 | 66 713 | 163 204 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 885 | 1 226 | 5 947 | 3 462 | 2 688 | 12 031 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 232 | 483 | 787 | 621 | 769 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 531 | 951 | 4 413 | 3 317 | 2 650 | 11 923 | 3 896 |
| Прочие доходы за отчетный год | 30 | 606 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 531 | 305 | 272 | 145 | 38 | 108 | 10 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 354 | 951 | 5 675 | 3 317 | 2 650 | 11 923 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 531 | 305 | 272 | 145 | 38 | 108 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 395 | 1 127 | 718 | 4 683 | 2 704 | 2 318 | 10 060 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 99 | 227 | 233 | 992 | 613 | 332 | 1 863 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 227 | 233 | 887 | 613 | 332 | 1 863 | 2 794 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 127 | 718 | 3 526 | 2 704 | 2 318 | 10 060 | 1 102 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 127 | 718 | 3 526 | 2 704 | 2 318 | 10 060 | 1 102 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 127 | 718 | 4 683 | 2 704 | 2 318 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 749 | 9 380 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 246 | 5 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 718 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 37,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 17,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,88 | 1,33 | 1,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,16 | 1,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,47 |
| Финансовый рычаг | — | — | 1,12 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,5 % | 9,9 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 6,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 24 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 47 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.