Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭКСПОРТЛЕС", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНЭКСПОРТЛЕС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 308 | 25 577 | 14 205 | 16 995 | 17 600 | 13 348 | 13 348 | 13 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 111 | 444 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 111 | 444 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 308 | 25 577 | 14 205 | 15 884 | 17 156 | 13 348 | 13 348 | 13 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 400 | 6 664 | 5 454 | 10 508 | 11 907 | 10 256 | 10 256 | 10 256 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 589 | 980 | 892 | 1 371 | 1 006 | 786 | 786 | 786 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 104 | 17 905 | 7 853 | 3 967 | 4 243 | 2 306 | 2 306 | 2 306 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 28 | 6 | 38 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 190 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 184 | 16 308 | 25 577 | 14 205 | 16 995 | 17 600 | 13 348 | 13 348 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 111 | 444 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 111 | 444 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 184 | 16 308 | 25 577 | 14 205 | 15 884 | 17 156 | 13 348 | 13 348 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 400 | 6 664 | 5 454 | 10 508 | 11 907 | 10 256 | 10 256 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 589 | 980 | 892 | 1 371 | 1 006 | 786 | 786 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 104 | 17 905 | 7 853 | 3 967 | 4 243 | 2 306 | 2 306 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 11 | 25 | 28 | 6 | 38 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 173 | 190 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 308 | 25 577 | 14 205 | 16 995 | 17 600 | 13 348 | 13 348 | 13 348 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 371 | 343 | 55 | 114 | 114 | 114 | 114 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 361 | 333 | 45 | 104 | 104 | 104 | 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 494 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 494 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 161 | 25 206 | 13 862 | 16 940 | 17 486 | 13 234 | 13 234 | 13 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 912 | 515 | 4 002 | 3 771 | 2 419 | 2 419 | 2 419 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 161 | 18 294 | 13 347 | 12 938 | 13 715 | 10 815 | 10 815 | 10 815 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 184 | 16 308 | 25 577 | 14 205 | 16 995 | 17 600 | 13 348 | 13 348 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 371 | 343 | 55 | 114 | 114 | 114 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 361 | 333 | 45 | 104 | 104 | 104 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 302 | 7 494 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 302 | 7 494 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 476 | 9 161 | 25 206 | 13 862 | 16 940 | 17 486 | 13 234 | 13 234 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 210 | 6 912 | 515 | 4 002 | 3 771 | 2 419 | 2 419 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 266 | 9 161 | 18 294 | 13 347 | 12 938 | 13 715 | 10 815 | 10 815 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 783 | 30 044 | 39 365 | 12 822 | 9 502 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 190 | 11 958 | 93 696 | 113 877 | 47 913 | 41 267 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 535 | 8 175 | 63 652 | 74 512 | 35 091 | 31 765 | ||
| Выручка за отчетный год | 11 958 | 93 696 | 113 877 | 47 913 | 41 267 | 1 899 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 783 | 30 044 | 39 365 | 12 822 | 9 502 | 696 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 196 | 9 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 191 | 30 447 | 37 525 | 10 823 | 9 306 | 687 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 488 | 2 068 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 175 | 63 652 | 74 512 | 35 091 | 31 765 | 1 203 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 352 | 196 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 191 | 30 447 | 37 525 | 10 823 | 9 306 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 488 | 2 068 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 324 | 898 | 298 | 173 | 74 | 9 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 812 | 1 367 | 289 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 080 | 66 | 54 | 47 | 122 | 9 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 324 | 898 | 298 | 173 | 74 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 | 1 812 | 1 367 | 289 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 316 | 1 080 | 66 | 54 | 47 | 122 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 718 | 238 | 138 | 59 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 65 | 180 | 60 | 35 | 15 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 180 | 60 | 35 | 15 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 259 | 718 | 238 | 138 | 59 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 718 | 238 | 138 | 59 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 259 | 718 | 238 | 138 | 59 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | ||
| Чистая прибыль | — | — | ||
| Активы | 13,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 114 тыс. ₽ | 114 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,01 | 1,58 ▼ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,17 | 1,05 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,09 ▼ | 0,09 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,35 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 116,09 | 116,09 | 1,23 ▼ | 1,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,9 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 2,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 3,0 % | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 16,8 % | 14,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 1,66 | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 70 дн. | 51 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 53 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 17914).