Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ", Емельяновский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЕМЕЛЬЯНОВСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 92 773 | 148 886 | 166 990 | 215 166 | 272 653 | 359 658 | 363 865 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 201 | 217 | 314 | 874 | 955 | 839 | 2 762 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 201 | 217 | 314 | 202 | 208 | 91 | 2 017 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 672 | 747 | 747 | 745 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 92 572 | 148 669 | 166 676 | 214 292 | 271 698 | 358 819 | 361 103 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 167 | 15 708 | 34 711 | 5 923 | 6 945 | 7 873 | 10 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 733 | 6 | 101 | 208 | 4 | 1 188 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 73 140 | 126 449 | 121 589 | 187 762 | 234 926 | 259 688 | 302 677 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 362 | 6 500 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 265 | 5 778 | 2 945 | 20 471 | 22 867 | 91 004 | 46 429 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 63 | 35 | 253 | 220 | 60 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 201 | 92 773 | 148 886 | 166 990 | 215 166 | 272 653 | 359 658 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 201 | 217 | 314 | 874 | 955 | 839 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 89 | 201 | 217 | 314 | 202 | 208 | 91 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 672 | 747 | 747 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 112 | 92 572 | 148 669 | 166 676 | 214 292 | 271 698 | 358 819 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 891 | 14 167 | 15 708 | 34 711 | 5 923 | 6 945 | 7 873 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 733 | 6 | 101 | 208 | 4 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 094 | 72 866 | 126 449 | 121 589 | 187 762 | 234 926 | 259 688 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 362 | 6 500 | 30 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 127 | 5 265 | 5 778 | 2 945 | 20 471 | 22 867 | 91 004 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 274 | 1 | 63 | 35 | 253 | 220 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 92 773 | 148 886 | 166 990 | 215 166 | 272 653 | 359 658 | 363 865 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 144 | 1 179 | 2 227 | 3 857 | 5 036 | 5 114 | 6 127 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 169 | 2 217 | 3 847 | 5 026 | 5 104 | 6 117 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 | 44 | 34 | 145 | 231 | 40 | 36 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 44 | 34 | 145 | 231 | 40 | 36 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 73 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 555 | 147 663 | 164 729 | 211 164 | 267 385 | 354 503 | 357 703 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 50 476 | 53 890 | 25 008 | 8 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 055 | 97 187 | 110 839 | 186 156 | 267 377 | 354 495 | 357 695 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 201 | 92 773 | 148 886 | 166 990 | 215 166 | 272 653 | 359 658 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 | 144 | 1 179 | 2 227 | 3 857 | 5 036 | 5 114 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 134 | 1 169 | 2 217 | 3 847 | 5 026 | 5 104 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 484 | 74 | 44 | 34 | 145 | 231 | 40 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 484 | 1 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 73 | 44 | 34 | 145 | 231 | 40 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 698 | 92 555 | 147 663 | 164 729 | 211 164 | 267 385 | 354 503 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | 50 476 | 53 890 | 25 008 | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 698 | 92 055 | 97 187 | 110 839 | 186 156 | 267 377 | 354 495 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 612 | 105 215 | 153 293 | 160 162 | 181 884 | 112 024 | 100 424 |
| Выручка за предыдущий год | 4 305 | 588 871 | 706 381 | 651 638 | 854 597 | 688 063 | 751 047 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 307 | 483 656 | 553 088 | 491 476 | 672 713 | 576 039 | 650 623 |
| Выручка за отчетный год | 588 871 | 706 381 | 651 638 | 854 597 | 688 475 | 751 047 | 641 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 293 | 160 162 | 181 884 | 112 436 | 100 424 | 103 746 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 30 846 | 42 169 | 58 050 | 15 167 | 13 966 | 28 105 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 122 447 | 117 993 | 123 834 | 97 269 | 86 458 | 75 641 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 578 981 | 553 088 | 491 476 | 672 713 | 576 039 | 650 623 | 537 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 890 | 30 846 | 42 169 | 58 050 | 14 755 | 13 966 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 95 325 | 122 447 | 117 993 | 123 834 | 97 269 | 86 458 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 522 | 1 399 | 1 255 | 3 297 | 1 319 | 168 | 1 321 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 864 | 761 | 306 | 1 505 | 3 489 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 1 422 | 4 563 | 3 827 | 992 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 137 | 1 871 | 669 | 1 572 | 5 509 | 4 270 | 1 064 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 091 | 29 911 | 37 884 | 53 259 | 18 671 | 19 573 | 31 337 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 642 | 1 399 | 1 255 | 3 297 | 907 | 168 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 15 | 864 | 761 | 306 | 1 505 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 294 | 1 422 | 4 563 | 3 827 | 992 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 157 | 7 131 | 1 871 | 669 | 1 572 | 5 509 | 4 270 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 16 091 | 29 911 | 37 884 | 53 259 | 18 671 | 19 573 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 125 | 1 035 | 1 048 | 1 706 | 539 | 54 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 444 | 382 | 216 | 2 152 | 386 | 281 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 73 | 111 | 86 | 191 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 672 | 76 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 11 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 517 | 324 | 216 | 2 152 | 275 | 281 | 311 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 29 | 111 | 86 | 191 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 672 | 76 | |||||
| Прочее за отчетный год | 11 | 344 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 125 | 1 035 | 1 048 | 1 362 | 1 034 | 54 | 1 012 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 125 | 1 035 | 1 048 | 1 362 | 1 034 | 54 | 1 012 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 1 035 | 1 048 | 1 706 | 539 | 54 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 | 1 169 | 2 217 | 3 847 | 5 026 | 5 104 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 144 | 1 179 | 2 227 | 3 857 | 5 036 | 5 114 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 169 | 2 217 | 3 847 | 5 026 | 5 103 | 6 117 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 179 | 2 227 | 3 857 | 5 036 | 5 113 | 6 127 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | 1 048 | 1 630 | 1 179 | 77 | 1 012 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 035 | 1 048 | 1 630 | 1 179 | 77 | 1 012 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | 1 048 | 1 630 | 1 179 | 77 | 1 012 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 035 | 1 048 | 1 630 | 1 179 | 77 | 1 012 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 180 | 2 227 | 3 857 | 5 036 | 5 114 | 6 127 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 144 | 1 180 | 2 227 | 3 857 | 5 036 | 5 114 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 285 | 33 590 | 60 174 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 704 627 | 671 419 | 809 058 | 750 915 | 807 753 | 688 369 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 701 501 | 664 983 | 801 089 | 750 899 | 807 684 | 688 362 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 126 | 6 436 | 7 969 | 16 | 69 | 7 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 754 071 | 678 042 | 770 773 | 717 325 | 747 579 | 733 977 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 721 378 | 640 335 | 740 156 | 688 668 | 724 347 | 706 823 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 354 | 22 470 | 18 150 | 16 159 | 17 192 | 18 333 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 446 | 4 856 | 3 827 | 995 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 512 | 118 | 79 | 515 | 360 | 251 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 10 381 | 10 263 | 8 561 | 10 988 | 5 680 | 8 570 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 83 | 8 123 | 7 963 | 1 033 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 | 3 352 | 8 123 | 306 | 8 003 | 3 519 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 350 | 6 500 | 30 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 15 | 2 | 1 623 | 306 | 8 003 | 3 489 | |
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 57 | 3 269 | 7 000 | 40 | 2 486 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 57 | 3 269 | 2 486 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 000 | 40 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 49 999 | 3 707 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 189 | 99 307 | 25 000 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 56 189 | 99 307 | 25 000 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 190 | 95 600 | 53 882 | 18 000 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 190 | 95 600 | 53 882 | 18 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 513 | 17 526 | 8 896 | 68 137 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 272,7 млн ₽ | 359,7 млн ₽ | 363,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,01 | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,11 | 0,26 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,0 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 4 дн. | 7 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 169 дн. | 199 дн. | 243 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.