Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙФ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДЛАЙФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 196 | 496 | 24 | 352 | 6 183 | 5 359 | 12 035 | 13 355 | 23 685 | 22 351 | 27 618 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 3 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 3 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 190 | 493 | 24 | 352 | 6 183 | 5 359 | 12 035 | 13 355 | 23 685 | 22 351 | 27 618 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 58 | 312 | 1 717 | 7 398 | 10 357 | 15 116 | 16 261 | 26 184 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 | 118 | 60 | 3 335 | 3 339 | 2 565 | 1 536 | 4 647 | 5 013 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 013 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 317 | 24 | 292 | 2 536 | 303 | 2 072 | 1 462 | 3 922 | 1 077 | 421 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 | 196 | 496 | 24 | 352 | 6 183 | 16 104 | 12 035 | 13 355 | 23 685 | 22 351 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 6 | 3 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 6 | 3 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 192 | 190 | 493 | 24 | 352 | 6 183 | 16 104 | 12 035 | 13 355 | 23 685 | 22 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 | 51 | 58 | 312 | 7 376 | 7 398 | 10 357 | 15 116 | 16 261 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 29 | 118 | 60 | 3 335 | 6 759 | 2 565 | 1 536 | 4 647 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 013 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 110 | 317 | 24 | 292 | 2 536 | 1 969 | 2 072 | 1 462 | 3 922 | 1 077 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 196 | 496 | 24 | 352 | 6 183 | 5 359 | 12 035 | 13 355 | 23 685 | 22 351 | 27 618 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 294 | 24 | 33 | 3 925 | 2 765 | 6 837 | 10 868 | 11 862 | 9 642 | 11 704 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 004 | 2 990 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 004 | 2 990 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 356 | 202 | 319 | 2 258 | 2 594 | 3 194 | 2 487 | 11 823 | 12 709 | 12 924 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 300 | 1 450 | 1 300 | 1 028 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 202 | 19 | 808 | 1 294 | 2 166 | 2 487 | 11 823 | 12 709 | 12 924 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 | 196 | 496 | 24 | 352 | 6 183 | 16 104 | 12 035 | 13 355 | 23 685 | 22 351 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 140 | 294 | 24 | 33 | 3 928 | 9 133 | 6 837 | 10 868 | 11 862 | 9 642 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 869 | 2 004 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 869 | 2 004 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 356 | 202 | 319 | 2 255 | 4 102 | 3 194 | 2 487 | 11 823 | 12 709 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 | 1 450 | 2 103 | 1 028 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 | 356 | 202 | 19 | 805 | 1 999 | 2 166 | 2 487 | 11 823 | 12 709 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 165 | 438 | 88 | 24 | 4 295 | 105 641 | 91 991 | 125 811 | 149 164 | 136 323 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 810 | 1 534 | 3 519 | 770 | 946 | 26 163 | 53 960 | 46 490 | 66 888 | 78 210 | 68 058 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 645 | 1 789 | 3 081 | 682 | 922 | 21 868 | 51 681 | 45 501 | 58 923 | 70 954 | 68 265 |
| Выручка за отчетный год | 1 534 | 3 519 | 770 | 946 | 26 163 | 38 369 | 46 490 | 66 888 | 78 210 | 68 058 | 78 699 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 543 | 88 | 24 | 4 295 | 5 427 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 543 | 88 | 24 | 4 295 | 5 427 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 789 | 2 976 | 682 | 922 | 21 868 | 32 942 | 45 501 | 58 923 | 70 954 | 68 265 | 73 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 165 | 438 | 88 | 24 | 4 295 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 497 | 86 | 11 | 4 253 | 5 314 | 1 222 | 677 | 712 | 4 337 | 888 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 9 | 1 | 389 | 96 | 231 | 1 966 | 122 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 46 | 11 | 13 | 42 | 114 | 833 | 581 | 481 | 2 371 | 766 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 153 | 391 | 86 | 11 | 4 253 | 338 | 1 222 | 677 | 712 | 4 337 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 9 | 62 | 389 | 96 | 231 | 1 966 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 14 | 47 | 11 | 13 | 42 | 276 | 833 | 581 | 481 | 2 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 141 | 348 | 70 | 9 | 3 892 | 1 513 | 3 | 6 329 | 5 161 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 34 | 43 | 16 | 2 | 361 | 552 | 542 | 1 151 | 1 845 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 34 | 43 | 16 | 2 | 361 | 1 075 | 542 | 1 151 | 1 845 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 454 | 70 | 9 | 3 892 | 4 239 | 3 | 6 329 | 5 161 | 4 016 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 454 | 70 | 9 | 3 892 | 4 239 | 3 | 6 329 | 5 161 | 4 016 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,4 млн ₽ | 46,5 млн ₽ | 66,9 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 78,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 3 тыс. ₽ | 6,3 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -612 тыс. ₽ | 4,0 млн ₽ | ||
| Активы | 5,4 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 10,9 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,2 % | +43,9 % | +16,9 % | -13,0 % | +15,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,07 | 3,77 | 5,37 | 2,00 | 1,76 | 2,14 | 1,77 ▲ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 | 1,45 | 1,21 | 0,72 | 0,48 | 0,11 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,65 | 0,59 | 0,33 | 0,08 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,52 | 0,57 | 0,81 | 0,50 | 0,43 | 0,42 | 0,43 ▼ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,94 | 0,76 | 0,23 | 1,00 | 1,32 | 1,36 | 0,88 ▼ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 14,1 % | 2,1 % | 11,9 % | 9,3 % | -0,3 % | 6,8 % | 3,2 % ▲ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | 11,0 % | 0,0 % | 9,5 % | 6,6 % | -0,9 % | 5,1 % | 1,7 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,1 % | 0,0 % | 47,4 % | 21,8 % | -2,7 % | 14,5 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 153,3 % | 0,0 % | 58,2 % | 43,5 % | -6,3 % | 34,3 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 7,16 | 3,86 | 5,01 | 3,30 | 3,04 | 2,85 | 1,51 ▲ | 1,57 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 32 дн. | 20 дн. | 8 дн. | 22 дн. | 27 дн. | — | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 59 дн. | 64 дн. | 78 дн. | 87 дн. | 130 дн. | 54 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 14 дн. | 17 дн. | 15 дн. | 61 дн. | 68 дн. | 64 дн. | 69 дн. ▲ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | 36 дн. | 62 дн. | 57 дн. | 39 дн. | 46 дн. | — | 38 дн. | 57 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,52 | 0,73 | 0,81 | 0,50 | 0,43 | 0,53 | 0,51 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 11,17 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,80 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46.2 (компаний: 15776).