Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ", Новосибирск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОСИБИРСКИЙ ЗАВОД СПЕЦИАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 329 | 52 415 | 88 152 | 97 452 | 100 297 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 377 | 1 899 | 22 305 | 24 062 | 21 569 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 377 | 1 899 | 22 305 | 24 062 | 21 569 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 952 | 50 516 | 65 847 | 73 390 | 78 728 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 275 | 39 829 | 38 686 | 42 558 | 53 311 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 129 | 684 | 383 | 359 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 308 | 10 377 | 26 437 | 25 289 | 20 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 500 | 4 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 310 | 40 | 660 | 397 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 909 | 35 328 | 52 415 | 88 152 | 97 452 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 215 | 2 377 | 1 899 | 22 305 | 24 062 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 215 | 2 377 | 1 899 | 22 305 | 24 062 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 694 | 32 951 | 50 516 | 65 847 | 73 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 565 | 16 275 | 39 829 | 38 686 | 42 558 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 129 | 684 | 383 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 861 | 16 308 | 10 377 | 26 437 | 25 289 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 252 | 239 | 310 | 40 | 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 328 | 52 415 | 88 152 | 97 452 | 100 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 982 | 1 673 | 2 548 | 3 922 | 4 800 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 962 | 1 653 | 2 528 | 3 902 | 4 780 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 39 910 | 39 910 | 39 910 | 39 910 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 39 910 | 39 910 | 39 910 | 39 910 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 346 | 10 832 | 45 694 | 53 620 | 55 587 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 346 | 10 832 | 45 694 | 53 620 | 55 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 909 | 35 328 | 52 415 | 88 152 | 97 452 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 433 | 982 | 1 673 | 2 548 | 3 922 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 413 | 962 | 1 653 | 2 528 | 3 902 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 39 910 | 39 910 | 39 910 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 39 910 | 39 910 | 39 910 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 476 | 34 346 | 10 832 | 45 694 | 53 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 285 | 34 346 | 10 832 | 45 694 | 53 620 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 191 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 286 | 1 830 | 14 520 | 23 795 | 18 834 |
| Выручка за предыдущий год | 81 824 | 157 076 | 234 198 | 328 346 | 390 805 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 80 538 | 155 246 | 219 678 | 304 551 | 371 971 |
| Выручка за отчетный год | 157 076 | 234 198 | 328 346 | 390 805 | 308 803 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 830 | 14 520 | 23 795 | 18 834 | 22 320 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 781 | 798 | 1 232 | 1 815 | 3 012 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 042 | 13 722 | 22 563 | 17 019 | 19 308 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 155 246 | 219 678 | 304 551 | 371 971 | 286 483 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 482 | 781 | 798 | 1 232 | 1 815 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 804 | 7 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 042 | 13 722 | 22 563 | 17 019 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 686 | 864 | 1 150 | 1 717 | 1 112 |
| Прочие доходы за отчетный год | 230 | 1 249 | 479 | 907 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 95 | 164 | 1 331 | 577 | 2 807 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 434 | 686 | 864 | 1 150 | 1 717 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 230 | 1 249 | 479 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 48 | 95 | 164 | 1 331 | 577 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 347 | 549 | 691 | 875 | 1 374 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 137 | 173 | 275 | 343 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 137 | 173 | 275 | 343 | 228 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 45 | 6 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | 45 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 549 | 691 | 875 | 1 374 | 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 | 691 | 875 | 1 374 | 878 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 347 | 549 | 691 | 875 | 1 374 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 528 | 3 902 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 548 | 3 922 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 902 | 4 780 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 922 | 4 800 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 374 | 878 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 374 | 878 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 374 | 878 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 374 | 878 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 922 | 4 800 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 548 | 3 922 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 8 353 | 1 505 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 391 540 | 319 396 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 391 420 | 319 396 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 383 187 | 317 891 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 374 970 | 307 046 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 751 | 6 786 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 171 | 143 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 295 | 3 916 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 733 | 1 768 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 233 | 1 768 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 500 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 620 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 878 тыс. ₽ |
| Активы | 100,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 68 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.