Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРАУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБРАУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 896 | 24 150 | 14 661 | 22 403 | 14 190 | 11 012 | 10 359 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 896 | 24 150 | 14 661 | 22 403 | 14 190 | 11 012 | 10 359 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 297 | 2 152 | 1 382 | 511 | 453 | 435 | 330 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 584 | 21 988 | 13 277 | 21 892 | 13 606 | 10 436 | 9 866 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 | 10 | 2 | 131 | 141 | 163 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 629 | 23 896 | 24 150 | 14 661 | 22 403 | 14 190 | 11 012 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 629 | 23 896 | 24 150 | 14 661 | 22 403 | 14 190 | 11 012 |
| Запасы на конец предыдущего года | 994 | 3 297 | 2 152 | 1 382 | 511 | 453 | 435 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 631 | 20 584 | 21 988 | 13 277 | 21 892 | 13 606 | 10 436 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 15 | 10 | 2 | 131 | 141 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 896 | 24 150 | 14 661 | 22 403 | 14 190 | 11 012 | 10 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 775 | 1 635 | 2 138 | 2 218 | 2 844 | 2 941 | 2 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 121 | 22 515 | 12 523 | 20 185 | 11 346 | 8 071 | 7 418 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 23 121 | 22 515 | 12 523 | 20 185 | 11 346 | 8 071 | 7 418 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 629 | 23 896 | 24 150 | 14 661 | 22 403 | 14 190 | 11 012 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 320 | 775 | 1 635 | 2 138 | 2 218 | 2 844 | 2 941 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 309 | 23 121 | 22 515 | 12 523 | 20 185 | 11 346 | 8 071 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 309 | 23 121 | 22 515 | 12 523 | 20 185 | 11 346 | 8 071 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 631 | 1 196 | 2 087 | 3 473 | 217 | 570 | |
| Выручка за предыдущий год | 15 016 | 180 415 | 180 515 | 153 666 | 154 258 | 17 433 | 841 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 615 | 179 219 | 178 428 | 150 193 | 154 041 | 16 863 | 898 |
| Выручка за отчетный год | 180 415 | 180 515 | 153 666 | 154 258 | 17 433 | 841 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 087 | 3 473 | 217 | 570 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 087 | 3 473 | 217 | 570 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 179 219 | 178 428 | 150 193 | 154 041 | 16 863 | 898 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 196 | 2 087 | 3 473 | 217 | 570 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 988 | 1 092 | 638 | 117 | 809 | 67 | 1 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 183 | 37 | 795 | 2 065 | 864 | 295 | 615 |
| Прочие расходы за отчетный год | 805 | 1 032 | 3 630 | 2 165 | 625 | 171 | 615 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 574 | 1 092 | 638 | 117 | 809 | 67 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 183 | 37 | 795 | 2 065 | 864 | 295 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 805 | 1 032 | 3 630 | 2 165 | 625 | 171 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 310 | 455 | 860 | 503 | 80 | 626 | 65 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 119 | 232 | 135 | 37 | 183 | 2 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 232 | 135 | 37 | 183 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 455 | 860 | 503 | 80 | 626 | 65 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | 860 | 503 | 80 | 626 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 860 тыс. ₽ | 503 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ | 626 тыс. ₽ | 65 тыс. ₽ | — |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,17 | 1,11 | 1,25 | 1,36 | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 1,06 | 1,08 | 1,21 | 1,31 | 1,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,15 | 0,10 | 0,20 | 0,27 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 13,77 | 5,86 | 9,10 | 3,99 | 2,74 | 2,52 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 3,4 % | 0,4 % | 4,4 % | 0,6 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,6 % | 23,5 % | 3,6 % | 22,0 % | 2,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 3 дн. | 1 дн. | 10 дн. | 177 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.