Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ", Бердск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 200 | 1 434 | 37 147 | 205 163 | 146 748 | 141 342 | 149 293 | 1 076 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 002 | 117 002 | 71 328 | 89 945 | 133 580 | 317 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 9 002 | 116 978 | 71 266 | 88 962 | 131 958 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 | 62 | 983 | 1 622 | 317 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 200 | 1 434 | 28 145 | 88 160 | 75 421 | 51 396 | 15 713 | 759 | |
| Запасы на конец отчетного года | 3 730 | 13 665 | 11 779 | 2 201 | 1 249 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 974 | 17 547 | 11 721 | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 1 287 | 21 918 | 47 536 | 39 098 | 17 156 | 6 502 | 801 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 42 | 1 327 | 7 390 | 11 396 | 32 008 | 7 960 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 105 | 118 | 2 015 | 1 426 | 3 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 76 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 55 | 200 | 1 434 | 37 147 | 205 163 | 146 748 | 141 341 | 162 383 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 005 | 117 003 | 71 328 | 89 945 | 133 443 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 005 | 116 978 | 71 266 | 88 962 | 132 605 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 | 62 | 983 | 838 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 55 | 200 | 1 434 | 28 143 | 88 160 | 75 420 | 51 396 | 28 940 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 730 | 13 665 | 11 779 | 2 201 | 117 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 974 | 17 547 | 11 721 | 27 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 192 | 1 287 | 21 918 | 47 536 | 39 098 | 17 156 | 25 432 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 42 | 1 327 | 7 390 | 11 395 | 32 008 | 3 432 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 55 | 8 | 105 | 118 | 2 015 | 1 426 | 3 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 76 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 200 | 1 434 | 37 147 | 205 163 | 146 748 | 141 342 | 149 293 | 1 076 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 546 | 1 919 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 536 | 1 909 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 380 | 27 | 144 591 | 144 549 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 380 | 27 | 76 | 34 | 1 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 144 515 | 144 515 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 298 | 1 547 | 36 601 | 202 864 | 176 132 | 33 318 | 43 774 | 47 826 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 159 | 255 | 409 | 189 | 1 534 | 6 947 | 8 397 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 1 292 | 22 763 | 47 715 | 74 974 | 31 784 | 36 827 | 39 429 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 13 838 | 154 740 | 100 969 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 55 | 200 | 1 434 | 37 147 | 205 163 | 146 748 | 141 341 | 162 383 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 546 | 1 919 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 536 | 1 909 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 380 | 27 | 144 591 | 1 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 380 | 27 | 76 | 1 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 144 515 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 298 | 1 547 | 36 601 | 202 864 | 176 132 | 33 318 | 207 334 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 159 | 255 | 409 | 189 | 1 534 | 8 397 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 139 | 1 292 | 22 763 | 47 715 | 74 974 | 31 784 | 54 422 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 13 838 | 154 740 | 100 969 | 144 515 | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 117 | 128 | 1 320 | 2 416 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 53 | 493 | 4 401 | 50 349 | 32 708 | 37 886 | 11 589 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 | 376 | 4 273 | 49 029 | 30 292 | 59 290 | 15 263 | 1 848 | |
| Выручка за отчетный год | 493 | 4 401 | 50 349 | 32 708 | 37 886 | 11 589 | 360 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 128 | 1 320 | 2 416 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 128 | 1 293 | 2 416 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 27 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 544 | 4 273 | 49 029 | 30 292 | 59 290 | 15 263 | 863 | 220 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 128 | 1 293 | 2 416 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 168 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 | 114 | 1 254 | 2 099 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 427 | 38 994 | 24 797 | 10 965 | 2 888 | 8 568 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 14 | 1 466 | 39 311 | 6 633 | 15 319 | 4 671 | 8 875 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 | 114 | 1 254 | 2 099 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 427 | 38 994 | 24 797 | 10 965 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 47 | 14 | 1 466 | 39 311 | 6 633 | 15 319 | 689 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 659 | 1 348 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 150 | 83 | 136 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 355 | 39 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 | 37 | 921 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 116 | 445 | 338 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 150 | 83 | 58 | 106 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 355 | 39 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 | 37 | 921 | 444 | |||||
| Прочее за отчетный год | 116 | 445 | 338 | 28 030 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 659 | 1 348 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 659 | 1 348 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 659 | 1 348 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 909 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 919 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 133 | 7 157 | 2 463 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 33 133 | 7 157 | 2 463 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 133 | 7 157 | 2 463 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 33 133 | 7 157 | 2 463 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 384 | 156 658 | 71 558 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 384 | 156 659 | 71 559 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 539 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 43 441 | 25 441 | 220 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 43 441 | 13 258 | 220 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 183 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 030 | 10 902 | 280 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 809 | 7 558 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 123 | 1 235 | 14 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 098 | 2 109 | 266 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 137 026 | 37 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 513 | 4 459 | 110 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 459 | 110 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 68 513 | 26 769 | 73 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 769 | 73 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 68 513 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 348 | 20 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 799 | 20 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 799 | 20 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 451 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 451 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,7 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 360 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | -31,3 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -425 тыс. ₽ | — | ||
| Активы | 205,2 млн ₽ | 146,7 млн ₽ | 141,3 млн ₽ | 149,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | -29,4 млн ₽ | -36,6 млн ₽ | -39,0 млн ₽ | -46,8 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +15,8 % | -69,4 % | -96,9 % | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,43 | 1,54 | 0,36 | 0,02 | — | 1,30 | 1,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,29 | 1,48 | 0,33 | 0,02 | — | 0,97 | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,07 | 0,96 | 0,18 | 0,00 | — | 0,62 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,20 | -0,26 | -0,26 | -43,45 | — | 0,28 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 105,91 | — | — | — | — | — | 1,14 | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 7,4 % | -56,5 % | -31,7 % | -139,7 % | — | — | 3,9 % | 4,8 % |
| Чистая рентабельность | 4,1 % | -82,7 % | -61,8 % | -684,2 % | — | — | 1,9 % | 2,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -21,3 % | -5,1 % | -1,6 % | -39,5 % | — | 0,6 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,2 % | — | — | — | — | — | 7,2 % | 8,6 % |
| Оборачиваемость активов | 0,16 | 0,26 | 0,08 | 0,00 | — | — | 0,79 | 0,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 530 дн. | 377 дн. | 540 дн. | 6 592 дн. | — | — | 139 дн. | 98 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 73 дн. | 53 дн. | 528 дн. | 0 дн. | — | 50 дн. | 35 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 575 дн. | 462 дн. | 760 дн. | 15 576 дн. | 65 416 дн. | — | 149 дн. | 156 дн. |
| Финансовый цикл | 120 дн. | -12 дн. | -167 дн. | -8 455 дн. | — | — | 17 дн. | 47 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -1,30 | -1,34 | 0,35 | -1,79 | -62,01 | — | 0,35 | 0,43 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -3,56 | -5,48 | -0,60 | -2,41 | -432,97 | — | 2,20 | 3,49 |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).