Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСТЬ-ТУР",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИСТЬ-ТУР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 531 | 13 719 | 15 986 | 10 298 | 8 786 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 107 | 2 139 | 1 281 | 925 | 595 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 107 | 2 139 | 1 281 | 925 | 595 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 424 | 11 580 | 14 705 | 9 373 | 8 191 |
| Запасы на конец отчетного года | 971 | 3 001 | 2 483 | 1 841 | 1 825 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 914 | 7 234 | 11 273 | 5 806 | 5 641 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 539 | 1 345 | 949 | 1 726 | 725 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 521 | 15 830 | 15 986 | 10 298 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 281 | 1 696 | 1 281 | 925 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 281 | 1 696 | 1 281 | 925 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 240 | 14 135 | 14 705 | 9 373 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 260 | 2 787 | 2 483 | 1 841 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 030 | 10 588 | 11 273 | 5 806 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 950 | 760 | 949 | 1 726 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 531 | 13 719 | 15 986 | 10 298 | 8 786 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 17 953 | 8 258 | 12 747 | 6 446 | 13 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 578 | 5 461 | 3 239 | 3 852 | 8 773 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 500 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 578 | 3 961 | 3 239 | 3 852 | 8 773 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 521 | 15 830 | 15 986 | 10 298 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 272 | 10 807 | 12 747 | 6 446 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 249 | 5 024 | 3 239 | 3 852 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 249 | 5 024 | 3 239 | 3 852 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 403 | 5 062 | 3 986 | 1 585 | |
| Выручка за предыдущий год | 45 138 | 53 260 | 46 394 | 27 365 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 34 735 | 48 198 | 42 408 | 25 780 | |
| Выручка за отчетный год | 45 976 | 47 161 | 46 394 | 27 365 | 27 861 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 027 | 3 986 | 1 585 | 1 445 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 027 | 3 986 | 1 585 | 1 445 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 303 | 44 134 | 42 408 | 25 780 | 26 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 403 | 5 062 | 3 986 | 1 585 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 963 | 1 173 | 3 228 | 233 | 196 |
| Прочие доходы за отчетный год | 274 | 886 | 597 | 747 | 604 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 689 | 2 740 | 1 355 | 2 099 | 1 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 221 | 2 253 | 3 228 | 233 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 471 | 616 | 597 | 747 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 653 | 3 425 | 1 355 | 2 099 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 221 | 2 253 | 1 940 | 233 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 288 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 288 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 258 | 1 173 | 1 940 | 233 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 258 | 1 173 | 1 940 | 233 | 196 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,0 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 233 тыс. ₽ | 196 тыс. ₽ |
| Активы | 19,5 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 13 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,68 | 2,12 | 4,54 | 2,43 | 0,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,06 | 1,57 | 3,77 | 1,96 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,88 | 0,25 | 0,29 | 0,45 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,60 | 0,80 | 0,63 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,66 | 0,25 | 0,60 | 674,85 |
| Рентабельность продаж | 21,0 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 18,0 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,3 % | 8,6 % | 12,1 % | 2,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 46,0 % | 14,2 % | 15,2 % | 3,6 % | 1 507,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,35 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 103 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 25 дн. | 21 дн. | 26 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,93 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.