Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 53", Боровичи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 53"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 010 | 14 153 | 14 770 | 23 468 | 24 305 | 145 728 | 176 563 | 229 269 | 232 864 | 395 911 | 335 666 | 540 635 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 245 | 179 | 4 472 | 6 245 | 5 453 | 42 544 | 44 495 | 70 219 | 100 714 | 238 994 | 201 175 | 217 077 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 22 065 | 19 354 | 18 450 | 17 546 | 16 643 | 15 739 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 245 | 179 | 4 472 | 6 245 | 5 453 | 19 952 | 22 418 | 50 865 | 81 442 | 221 282 | 184 532 | 198 549 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 22 592 | 3 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 822 | 166 | 2 786 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 766 | 13 975 | 10 299 | 17 223 | 18 852 | 103 184 | 132 068 | 159 050 | 132 150 | 156 917 | 134 492 | 323 558 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 788 | 4 393 | 2 951 | 3 519 | 7 935 | 8 214 | 1 405 | 3 221 | 9 844 | 42 416 | 2 689 | 8 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 2 | 138 | 1 | 95 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 973 | 7 909 | 7 308 | 10 047 | 8 962 | 28 513 | 66 401 | 52 608 | 46 253 | 57 790 | 72 743 | 189 992 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 077 | 3 | 3 603 | 117 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 | 1 673 | 40 | 3 657 | 1 955 | 66 457 | 64 145 | 67 836 | 75 473 | 56 299 | 55 110 | 6 545 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 107 | 2 305 | 442 | 409 | 344 | 838 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 881 | 9 010 | 14 153 | 14 770 | 23 449 | 24 305 | 145 728 | 167 472 | 229 269 | 232 864 | 395 911 | 335 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 | 245 | 179 | 4 472 | 6 245 | 5 453 | 42 543 | 36 204 | 70 219 | 100 714 | 238 994 | 201 175 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 22 592 | 20 257 | 19 354 | 18 450 | 17 546 | 16 643 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 | 245 | 179 | 4 472 | 6 245 | 5 453 | 19 952 | 15 910 | 50 865 | 81 442 | 221 282 | 184 532 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 37 | 822 | 166 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 835 | 8 766 | 13 975 | 10 298 | 17 204 | 18 852 | 103 184 | 131 268 | 159 050 | 132 150 | 156 917 | 134 491 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 530 | 1 788 | 4 393 | 2 951 | 3 519 | 7 935 | 8 214 | 6 542 | 3 221 | 9 844 | 42 416 | 2 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 526 | 110 | 2 | 138 | 1 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 305 | 6 973 | 7 909 | 7 307 | 10 028 | 8 962 | 23 896 | 33 662 | 52 608 | 46 253 | 57 790 | 72 743 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 33 077 | 3 | 3 603 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 1 673 | 40 | 3 657 | 1 955 | 66 457 | 90 679 | 67 836 | 75 473 | 56 299 | 55 110 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 274 | 2 305 | 442 | 409 | 344 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 010 | 14 153 | 14 770 | 23 468 | 24 305 | 145 728 | 176 563 | 229 269 | 232 864 | 395 911 | 335 666 | 540 635 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 319 | 2 424 | 4 609 | 8 025 | 11 577 | 58 691 | 97 006 | 142 792 | 150 140 | 174 168 | 210 551 | 239 857 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 96 996 | 142 782 | 150 130 | 174 158 | 210 541 | 239 847 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 12 813 | 13 282 | 71 192 | 70 789 | 70 904 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 669 | 51 669 | 51 669 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 20 | 688 | 1 888 | 13 529 | 15 181 | 19 235 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 12 125 | 11 394 | 5 994 | 3 939 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 691 | 11 729 | 10 161 | 15 443 | 12 728 | 87 036 | 79 538 | 73 663 | 69 442 | 150 551 | 54 326 | 229 874 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 | 16 | 3 350 | 7 300 | 24 715 | 6 039 | 20 000 | 18 500 | 85 850 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 683 | 11 713 | 10 161 | 12 093 | 5 428 | 62 321 | 73 499 | 53 663 | 50 942 | 63 872 | 54 326 | 216 844 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 829 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 881 | 9 010 | 14 153 | 14 770 | 23 449 | 24 305 | 145 728 | 167 472 | 229 269 | 232 864 | 395 911 | 335 666 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 578 | 1 319 | 2 424 | 4 609 | 8 025 | 11 577 | 58 691 | 104 246 | 142 792 | 150 140 | 174 168 | 210 551 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 58 681 | 104 236 | 142 782 | 150 130 | 174 158 | 210 541 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 019 | 12 813 | 13 282 | 71 192 | 70 789 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 669 | 51 669 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 126 | 688 | 1 888 | 13 529 | 15 181 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 893 | 12 125 | 11 394 | 5 994 | 3 939 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 302 | 7 691 | 11 729 | 10 161 | 15 424 | 12 728 | 87 036 | 62 208 | 73 664 | 69 442 | 150 551 | 54 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 8 | 16 | 3 350 | 7 300 | 24 715 | 17 031 | 20 000 | 18 500 | 85 850 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 294 | 7 683 | 11 713 | 10 161 | 12 074 | 5 428 | 62 321 | 45 177 | 53 664 | 50 942 | 63 872 | 54 326 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 829 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 222 | 1 065 | 1 163 | 2 844 | 4 317 | 65 480 | 27 010 | 64 169 | 60 173 | 63 965 | 84 305 | |
| Выручка за предыдущий год | 13 990 | 22 700 | 18 581 | 34 452 | 32 688 | 42 239 | 236 767 | 396 512 | 201 699 | 313 680 | 386 747 | 648 640 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 232 | 21 635 | 17 418 | 31 608 | 28 371 | 43 250 | 171 287 | 369 502 | 137 530 | 253 507 | 322 782 | 564 335 |
| Выручка за отчетный год | 22 700 | 18 581 | 34 452 | 32 688 | 42 239 | 236 767 | 394 481 | 201 699 | 313 680 | 386 747 | 648 640 | 742 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 163 | 2 844 | 4 317 | 65 480 | 53 452 | 64 169 | 60 173 | 63 965 | 84 305 | 172 330 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 163 | 2 844 | 4 317 | 65 480 | 53 452 | 34 255 | 29 036 | 32 460 | 40 469 | 86 661 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 29 914 | 31 137 | 31 505 | 43 836 | 85 669 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 635 | 17 418 | 31 608 | 28 371 | 43 250 | 171 287 | 341 029 | 137 530 | 253 507 | 322 782 | 564 335 | 570 166 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 065 | 1 163 | 2 844 | 4 317 | 65 480 | 27 010 | 34 255 | 29 036 | 32 460 | 40 469 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 29 914 | 31 137 | 31 505 | 43 836 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 317 | 1 382 | 2 733 | 4 169 | 4 465 | 63 003 | 51 256 | 42 941 | 27 721 | 52 037 | 56 381 | 74 884 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 561 | 2 018 | 254 | 2 985 | 6 286 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 254 | 744 | 1 177 | 380 | 477 | 2 232 | 6 747 | 2 335 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 91 | 304 | 28 | 6 086 | 325 | 1 200 | 50 706 | 32 035 | 54 759 | 167 121 | 243 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 226 | 85 | 111 | 176 | 356 | 2 058 | 2 219 | 44 201 | 34 891 | 33 204 | 147 447 | 15 971 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 930 | 1 382 | 2 733 | 4 169 | 4 465 | 63 003 | 25 065 | 42 941 | 27 721 | 52 037 | 56 381 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | 2 561 | 2 018 | 254 | 2 985 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 254 | 744 | 1 243 | 380 | 477 | 2 232 | 6 747 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 39 | 91 | 304 | 28 | 6 086 | 325 | 2 318 | 50 706 | 32 035 | 54 759 | 167 121 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 226 | 85 | 111 | 176 | 356 | 2 058 | 3 056 | 44 201 | 34 891 | 33 204 | 147 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 568 | 741 | 1 104 | 2 185 | 3 417 | 3 553 | 50 306 | 20 910 | 38 546 | 22 876 | 39 028 | 42 843 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 145 | 189 | 278 | 548 | 752 | 912 | 12 697 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 189 | 278 | 548 | 752 | 912 | 12 697 | 9 848 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 411 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 12 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 741 | 1 104 | 2 185 | 3 417 | 3 553 | 50 306 | 41 400 | 38 546 | 22 876 | 39 028 | 42 843 | 57 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 1 104 | 2 185 | 3 417 | 3 553 | 50 306 | 41 400 | 38 546 | 22 876 | 39 028 | 42 843 | 57 305 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 306 | 20 910 | 38 546 | 22 876 | 39 028 | 42 843 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 681 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 58 691 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 96 996 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 97 006 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 314 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 314 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 314 | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 314 | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 000 | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 97 006 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 58 691 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 18 786 | 96 459 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 443 258 | 216 993 | 311 995 | 620 053 | 777 091 | 801 431 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 426 980 | 207 705 | 283 112 | 569 618 | 683 939 | 779 297 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 278 | 9 288 | 28 883 | 50 435 | 93 152 | 22 134 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 424 472 | 224 220 | 347 059 | 707 596 | 680 632 | 837 879 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 315 018 | 129 425 | 211 977 | 492 962 | 474 452 | 541 998 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 56 838 | 46 782 | 52 048 | 83 832 | 73 952 | 143 221 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 853 | 380 | 356 | 2 089 | 6 356 | 2 335 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 841 | 4 347 | 5 651 | 5 413 | 4 585 | 16 193 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 922 | 43 286 | 77 027 | 123 300 | 121 287 | 8 625 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 16 464 | 11 779 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 288 | 44 566 | 56 161 | 254 | 223 536 | 17 602 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 288 | 42 200 | 55 294 | 220 831 | 11 316 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 366 | 867 | 254 | 2 705 | 6 286 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 777 | 65 182 | 39 697 | 42 410 | 228 589 | 5 823 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 777 | 65 182 | 39 697 | 42 410 | 228 589 | 5 823 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | 110 526 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 26 000 | 185 000 | 29 500 | 138 019 | 30 500 | 22 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 26 000 | 20 000 | 29 500 | 138 019 | 30 500 | 22 000 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 165 000 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 610 | 180 000 | 154 208 | 27 493 | 123 096 | 45 896 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | 13 398 | 8 350 | 23 896 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 000 | 30 810 | 19 143 | 123 096 | 22 000 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 180 000 | 110 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 394,5 млн ₽ | 201,7 млн ₽ | 313,7 млн ₽ | 386,7 млн ₽ | 648,6 млн ₽ | 742,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 41,4 млн ₽ | 38,5 млн ₽ | 22,9 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 57,3 млн ₽ | |
| Активы | 176,6 млн ₽ | 229,3 млн ₽ | 232,9 млн ₽ | 395,9 млн ₽ | 335,7 млн ₽ | 540,6 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 97,0 млн ₽ | 142,8 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 174,2 млн ₽ | 210,6 млн ₽ | 239,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -48,9 % | +55,5 % | +23,3 % | +67,7 % | +14,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,66 | 2,16 | 1,90 | 1,04 | 2,48 | 1,41 | 1,09 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 2,08 | 1,75 | 0,76 | 2,42 | 1,37 | 1,00 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,81 | 1,37 | 1,09 | 0,37 | 1,08 | 0,54 | 0,22 ▲ |
| Коэффициент автономии | 0,55 | 0,62 | 0,64 | 0,44 | 0,63 | 0,44 | 0,53 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,82 | 0,61 | 0,55 | 1,27 | 0,59 | 1,25 | 0,41 ▼ |
| Рентабельность продаж | 13,5 % | 17,0 % | 9,3 % | 8,4 % | 6,2 % | 11,7 % | -3,3 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 10,5 % | 19,1 % | 7,3 % | 10,1 % | 6,6 % | 7,7 % | 0,0 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,4 % | 16,8 % | 9,8 % | 9,9 % | 12,8 % | 10,6 % | -0,2 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,7 % | 27,0 % | 15,2 % | 22,4 % | 20,3 % | 23,9 % | 0,0 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 2,23 | 0,88 | 1,35 | 0,98 | 1,93 | 1,37 | 0,77 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 95 дн. | 54 дн. | 55 дн. | 41 дн. | 93 дн. | 84 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 9 дн. | 14 дн. | 48 дн. | 2 дн. | 5 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 79 дн. | 142 дн. | 73 дн. | 72 дн. | 35 дн. | 139 дн. | 88 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | -16 дн. | -39 дн. | -5 дн. | 30 дн. | 8 дн. | -40 дн. | 11 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,40 | 0,54 | 0,47 | 0,04 | 0,60 | 0,29 | 0,16 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,97 | 7,47 | 6,57 | 3,25 | 6,51 | 4,35 | 2,46 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 36.00 (компаний: 301).