Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЗАИМНЫЕ РЕСУРСЫ", Великий новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЗАИМНЫЕ РЕСУРСЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 | 72 | 113 | 140 | 99 | 122 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 72 | 113 | 140 | 99 | 122 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 50 | 71 | 111 | 139 | 97 | 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 106 | 54 | 72 | 113 | 140 | 99 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 54 | 72 | 113 | 140 | 99 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 | 50 | 71 | 111 | 139 | 97 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 | 72 | 113 | 140 | 99 | 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 129 | 1 490 | 1 547 | 1 463 | 1 191 | 1 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 601 | 741 | 898 | 702 | 702 | 681 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 528 | 749 | 649 | 761 | 489 | 508 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 106 | 54 | 72 | 113 | 140 | 99 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 765 | 1 129 | 1 490 | 1 547 | 1 463 | 1 191 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 217 | 601 | 741 | 898 | 702 | 702 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 548 | 528 | 749 | 649 | 761 | 489 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 95 | 470 | |||
| Выручка за предыдущий год | 219 | 130 | 110 | 506 | 528 | 470 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 821 | 510 | 403 | 456 | 433 | |
| Выручка за отчетный год | 130 | 110 | 506 | 528 | 470 | 315 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 95 | 215 | 315 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 50 | 95 | 215 | 51 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 264 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 510 | 403 | 456 | 433 | 255 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 95 | 215 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 255 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 | 225 | 34 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 69 | 79 | 102 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | 65 | 125 | 44 | 92 | 43 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 130 | 225 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 69 | 79 | 102 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 31 | 65 | 125 | 44 | 92 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 212 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 5 | 6 | 10 | 19 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 6 | 10 | 19 | 13 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 111 | 212 | 25 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 111 | 212 | 25 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -416 тыс. ₽ | -344 тыс. ₽ | 111 тыс. ₽ | 212 тыс. ₽ |
| Активы | 54 тыс. ₽ | 72 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 99 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -19,91 | -19,69 | -9,45 | -11,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -770,4 % | -477,8 % | 79,3 % | 214,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,08 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 103 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.