Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗМАСТЕР", Окуловка
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЗМАСТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 307 | 389 | 426 | 689 | 848 | 787 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 307 | 389 | 426 | 689 | 848 | 786 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 169 | 244 | 217 | 359 | 437 | 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 125 | 139 | 209 | 330 | 411 | 281 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 | 307 | 389 | 426 | 689 | 848 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 | 307 | 389 | 426 | 689 | 848 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 102 | 169 | 244 | 217 | 359 | 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 17 | 125 | 139 | 209 | 330 | 411 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 307 | 389 | 426 | 689 | 848 | 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 286 | 377 | 394 | 397 | 478 | 359 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 12 | 32 | 292 | 370 | 427 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 | 12 | 32 | 292 | 370 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 | 307 | 389 | 426 | 689 | 848 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 60 | 286 | 377 | 394 | 397 | 478 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 58 | 20 | 12 | 32 | 292 | 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 20 | 12 | 32 | 292 | 370 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 256 | 208 | 78 | 158 | 189 | |
| Выручка за предыдущий год | 961 | 1 705 | 1 734 | 1 571 | 1 911 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 705 | 1 497 | 1 656 | 1 413 | 1 722 | |
| Выручка за отчетный год | 961 | 1 705 | 1 734 | 1 571 | 1 911 | 1 850 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 256 | 208 | 78 | 158 | 189 | 10 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 256 | 208 | 78 | 158 | 189 | 10 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 705 | 1 497 | 1 656 | 1 413 | 1 722 | 1 840 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 256 | 208 | 78 | 158 | 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 245 | 194 | 64 | 140 | 162 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 14 | 14 | 18 | 27 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 245 | 194 | 64 | 140 | 162 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 14 | 14 | 18 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 245 | 194 | 46 | 110 | 117 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 30 | 45 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 30 | 45 | 20 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 245 | 194 | 46 | 110 | 117 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 | 194 | 46 | 110 | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 194 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | 110 тыс. ₽ | 117 тыс. ₽ | -36 тыс. ₽ |
| Активы | 307 тыс. ₽ | 389 тыс. ₽ | 426 тыс. ₽ | 689 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 787 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 286 тыс. ₽ | 377 тыс. ₽ | 394 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 359 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,35 | 32,42 | 13,31 | 2,36 | 2,29 | 1,84 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14,70 | 31,92 | 13,31 | 2,36 | 2,29 | 1,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,25 | 11,58 | 6,53 | 1,13 | 1,11 | 0,66 |
| Коэффициент автономии | 0,93 | 0,97 | 0,92 | 0,58 | 0,56 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,07 | 0,03 | 0,08 | 0,74 | 0,77 | 1,19 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 79,8 % | 49,9 % | 10,8 % | 16,0 % | 13,8 % | -4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 85,7 % | 51,5 % | 11,7 % | 27,7 % | 24,5 % | -10,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,84 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.