Финансы ООО "ВАЛДАЙСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Зимогорье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАЛДАЙСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 987 | 80 284 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 381 | 317 |
| Основные средства на конец отчетного года | 381 | 317 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 606 | 79 967 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 233 | 47 344 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 993 | 32 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 380 | 340 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 987 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 381 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 381 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 62 606 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 233 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 993 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 380 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 987 | 80 284 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 477 | 660 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 62 510 | 79 624 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 62 510 | 79 624 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 987 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 477 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 510 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 62 510 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | |
| Выручка за предыдущий год | 223 671 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 223 307 | |
| Выручка за отчетный год | 223 671 | 216 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 099 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 099 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 223 307 | 215 603 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 364 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 689 | 319 |
| Прочие доходы за отчетный год | 965 | 387 |
| Прочие расходы за отчетный год | 724 | 1 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 605 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 965 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 724 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 467 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 138 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 138 | 136 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 467 | 183 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 467 | 183 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 223,7 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 467 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ |
| Активы | 63,0 млн ₽ | 80,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 477 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,44 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 131,05 | 120,64 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,9 % | 27,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,55 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 39 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 58 дн. | 80 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.