Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСЕКО ГРУПП", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСЕКО ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 095 | 12 006 | 21 754 | 24 007 | 24 291 | 47 848 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 244 | 307 | 291 | 532 | 924 | 914 |
| Основные средства на конец отчетного года | 244 | 307 | 291 | 532 | 924 | 914 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 851 | 11 699 | 21 463 | 23 475 | 23 367 | 46 934 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 756 | 3 217 | 4 803 | 3 795 | 5 055 | 4 948 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 636 | 8 389 | 16 627 | 19 393 | 17 419 | 29 809 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 214 | 275 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 459 | 93 | 33 | 73 | 617 | 12 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 477 | 4 095 | 12 006 | 21 754 | 24 006 | 24 290 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 244 | 307 | 291 | 532 | 924 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 244 | 307 | 291 | 532 | 924 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 224 | 3 851 | 11 699 | 21 463 | 23 474 | 23 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 338 | 2 756 | 3 217 | 4 803 | 3 795 | 5 055 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 667 | 636 | 8 389 | 16 627 | 19 393 | 17 419 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 214 | 275 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 459 | 93 | 33 | 73 | 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 095 | 12 006 | 21 754 | 24 007 | 24 290 | 47 849 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 867 | 2 931 | 4 299 | 4 514 | 6 514 | 10 106 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 600 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 289 | 4 504 | 6 504 | 9 506 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 228 | 9 075 | 17 455 | 19 493 | 17 776 | 37 743 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 80 | 80 | 80 | 266 | 476 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 148 | 8 995 | 17 375 | 19 413 | 17 510 | 37 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 477 | 4 095 | 12 006 | 21 754 | 24 007 | 24 290 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 303 | 1 867 | 2 931 | 4 299 | 4 514 | 6 514 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 921 | 4 289 | 4 504 | 6 504 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 174 | 2 228 | 9 075 | 17 455 | 19 493 | 17 776 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 266 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 094 | 2 148 | 8 995 | 17 375 | 19 413 | 17 510 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 188 | 874 | 4 865 | 7 637 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 396 | 32 378 | 47 452 | 71 748 | 93 173 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 208 | 31 504 | 48 493 | 66 883 | 85 536 | |
| Выручка за отчетный год | 32 378 | 47 425 | 93 173 | 93 173 | 102 141 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 874 | 7 637 | 7 637 | 25 446 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 874 | 1 157 | 1 157 | 3 178 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 844 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 480 | 6 480 | 9 424 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 504 | 48 493 | 85 536 | 85 536 | 76 695 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 188 | 874 | 407 | 1 157 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 458 | 6 480 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 710 | 1 330 | 1 371 | 1 371 | 3 073 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 141 | 5 286 | 1 868 | 1 868 | 15 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 305 | 2 888 | 1 654 | 1 654 | 120 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 095 | 710 | 1 357 | 1 803 | 1 371 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 097 | 1 141 | 5 286 | 3 502 | 1 868 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 190 | 1 305 | 2 888 | 2 106 | 1 654 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 095 | 564 | 1 091 | 1 368 | 815 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 146 | 266 | 361 | 274 | ||
| Прочее за предыдущий год | 74 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 146 | 266 | 274 | 274 | 615 | |
| Прочее за отчетный год | 282 | 282 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 564 | 1 064 | 815 | 815 | 2 092 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 564 | 1 064 | 815 | 815 | 2 092 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 091 | 1 368 | 815 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 564 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 4,1 млн ₽ | 12,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 1,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 3,10 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,8 % | 8,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,2 % | 36,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 24 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,29 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.