Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АБРИКО", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АБРИКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 713 | 73 548 | 87 997 | 102 833 | 147 649 | 215 620 | 354 759 | 251 072 | 329 924 | 398 209 | 321 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 65 | 23 150 | 91 618 | 62 830 | 57 753 | 39 342 | 39 716 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 65 | 23 150 | 91 618 | 62 830 | 57 753 | 39 342 | 39 716 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 713 | 73 483 | 87 997 | 102 833 | 147 649 | 192 470 | 263 142 | 188 242 | 272 171 | 358 867 | 281 649 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 668 | 4 076 | 9 966 | 28 660 | 45 626 | 55 551 | 4 364 | 8 861 | 865 | 77 423 | 72 277 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 277 | 2 404 | 5 020 | 1 166 | 1 978 | 1 101 | 5 002 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 007 | 69 394 | 77 990 | 73 369 | 92 971 | 131 073 | 257 016 | 174 557 | 270 125 | 209 163 | 201 976 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 71 850 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 13 | 41 | 34 | 6 602 | 825 | 595 | 2 845 | 80 | 430 | 2 394 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 494 | 45 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 447 | 61 526 | 73 548 | 87 997 | 103 959 | 147 649 | 260 758 | 354 759 | 251 072 | 329 924 | 398 209 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 65 | 55 758 | 91 618 | 62 830 | 57 753 | 39 342 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 65 | 55 758 | 91 618 | 62 830 | 57 753 | 39 342 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 447 | 61 526 | 73 483 | 87 997 | 103 959 | 147 649 | 205 000 | 263 142 | 188 242 | 272 171 | 358 867 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 3 445 | 4 076 | 9 966 | 28 646 | 45 626 | 48 574 | 4 364 | 8 861 | 865 | 77 423 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 526 | 1 799 | 2 404 | 1 166 | 1 978 | 1 101 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 919 | 58 073 | 69 394 | 77 280 | 72 986 | 92 971 | 152 768 | 257 016 | 174 557 | 270 125 | 209 163 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 71 850 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 517 | 8 | 13 | 41 | 34 | 6 602 | 3 659 | 595 | 2 845 | 80 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 184 | 494 | 45 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 713 | 73 548 | 87 997 | 102 833 | 147 649 | 215 620 | 354 759 | 251 072 | 329 924 | 398 209 | 321 366 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 210 | 3 133 | 6 281 | 11 974 | 26 775 | 35 863 | 44 411 | 58 575 | 81 148 | 81 689 | 117 676 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 964 | 26 765 | 35 853 | 44 401 | 58 565 | 81 138 | 81 679 | 117 666 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 000 | 57 800 | 50 000 | 46 368 | 7 528 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 000 | 57 800 | 50 000 | 46 368 | 7 528 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 503 | 70 415 | 81 716 | 90 859 | 120 874 | 129 757 | 252 548 | 142 497 | 248 776 | 270 152 | 196 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 531 | 10 936 | 13 378 | 12 088 | 28 328 | 16 201 | 34 622 | 47 017 | 187 472 | 101 309 | 49 579 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 51 972 | 59 479 | 68 338 | 78 772 | 92 546 | 113 556 | 217 926 | 95 480 | 61 304 | 168 843 | 146 583 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 447 | 61 526 | 73 548 | 87 997 | 103 959 | 147 649 | 260 758 | 354 759 | 251 072 | 329 924 | 398 209 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 384 | 1 840 | 3 133 | 6 281 | 12 089 | 26 775 | 41 761 | 44 411 | 58 575 | 81 148 | 81 689 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 271 | 12 079 | 26 765 | 41 751 | 44 401 | 58 565 | 81 138 | 81 679 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 000 | 57 800 | 50 000 | 46 368 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 000 | 57 800 | 50 000 | 46 368 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 063 | 59 686 | 70 415 | 81 716 | 91 871 | 120 874 | 168 997 | 252 548 | 142 497 | 248 776 | 270 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 012 | 10 936 | 13 378 | 12 088 | 28 328 | 25 350 | 34 622 | 47 017 | 187 472 | 101 309 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 063 | 56 674 | 59 479 | 68 338 | 79 783 | 92 546 | 143 646 | 217 926 | 95 480 | 61 304 | 168 843 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 131 752 | 1 297 | 2 111 | 98 174 | 117 718 | 158 294 | 228 870 | 238 772 | 323 644 | 354 097 | 483 123 |
| Выручка за предыдущий год | 66 189 | 337 362 | 365 278 | 423 113 | 550 077 | 735 500 | 1 008 900 | 1 179 730 | 1 353 659 | 1 438 215 | 1 749 637 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 563 | 336 065 | 363 167 | 324 939 | 432 359 | 577 206 | 780 030 | 940 958 | 1 030 015 | 1 084 118 | 1 266 514 |
| Выручка за отчетный год | 280 805 | 365 278 | 423 113 | 550 077 | 735 500 | 853 218 | 1 179 730 | 1 353 659 | 1 438 215 | 1 749 637 | 1 302 761 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 111 | 4 762 | 117 731 | 158 294 | 197 351 | 238 772 | 323 644 | 354 097 | 483 123 | 354 182 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 111 | 4 762 | 7 621 | 19 582 | 20 679 | 19 122 | 84 687 | 82 887 | 60 116 | 73 036 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 96 681 | 116 043 | 117 773 | 117 709 | 144 639 | 170 171 | 227 435 | 179 354 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 429 | 22 669 | 58 899 | 101 941 | 94 318 | 101 039 | 195 572 | 101 792 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 284 085 | 363 167 | 418 351 | 432 346 | 577 206 | 655 867 | 940 958 | 1 030 015 | 1 084 118 | 1 266 514 | 948 579 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 297 | 2 111 | 4 762 | 7 780 | 19 582 | 10 273 | 19 122 | 84 687 | 82 887 | 60 116 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 82 022 | 96 509 | 116 043 | 108 307 | 117 709 | 144 639 | 170 171 | 227 435 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 390 | 13 429 | 22 669 | 110 290 | 101 941 | 94 318 | 101 039 | 195 572 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 581 | 2 259 | 4 014 | 7 245 | 18 473 | 16 524 | 2 824 | 45 797 | 69 837 | 36 607 | 57 419 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 5 952 | 5 397 | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 700 | 742 | 942 | 1 138 | 2 110 | 6 438 | 13 082 | 10 676 | 24 648 | 18 421 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 199 | 2 257 | 3 057 | 4 378 | 5 505 | 16 406 | 25 389 | 5 877 | 3 275 | 8 692 | 6 761 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 235 | 1 409 | 3 063 | 3 827 | 5 476 | 18 451 | 35 249 | 31 685 | 5 649 | 13 505 | 9 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 842 | 2 259 | 4 014 | 7 404 | 18 473 | 3 362 | 2 824 | 45 797 | 69 837 | 36 607 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 5 952 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 481 | 700 | 742 | 942 | 1 138 | 6 104 | 6 438 | 13 082 | 10 676 | 24 648 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 971 | 2 257 | 3 057 | 4 377 | 5 505 | 40 432 | 25 389 | 5 877 | 3 275 | 8 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 144 | 945 | 1 409 | 3 063 | 3 826 | 5 476 | 41 239 | 35 249 | 31 685 | 5 649 | 13 505 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 374 | 535 | 1 292 | 3 149 | 5 819 | 14 686 | 2 298 | 2 651 | 36 164 | 56 574 | 28 541 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 111 | 307 | 967 | 829 | 1 543 | 3 753 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 36 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 341 | 967 | 865 | 1 511 | 3 753 | 3 424 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 42 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 196 | 1 292 | 3 149 | 5 692 | 14 686 | 13 088 | 2 651 | 36 164 | 56 574 | 28 541 | 42 986 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 196 | 1 292 | 3 149 | 5 692 | 14 686 | 13 088 | 2 651 | 36 164 | 56 574 | 28 541 | 42 986 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 149 | 5 819 | 14 686 | 2 298 | 2 651 | 36 164 | 56 574 | 28 541 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 247 | 133 970 | 32 114 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 079 014 | 1 429 793 | 1 393 253 | 1 792 129 | 1 335 278 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 078 614 | 1 397 635 | 1 375 058 | 1 712 959 | 1 302 037 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 400 | 32 158 | 18 195 | 79 170 | 33 241 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 071 767 | 1 549 312 | 1 445 245 | 1 658 159 | 1 303 164 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 939 447 | 1 467 319 | 1 359 190 | 1 474 760 | 1 148 493 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 55 470 | 50 008 | 67 459 | 137 827 | 108 641 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 6 438 | 12 419 | 9 747 | 24 648 | 18 511 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 644 | 13 767 | 4 921 | 16 940 | 22 032 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 69 768 | 5 799 | 3 928 | 3 984 | 5 487 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 76 301 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 925 108 | 6 269 183 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 919 156 | 6 264 732 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 952 | 4 451 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 937 | 7 991 006 | 6 192 882 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 28 937 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 991 006 | 6 192 882 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 18 795 | 122 071 | 49 059 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 462 442 | 487 376 | 451 485 | 377 432 | 197 277 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 462 442 | 487 376 | 451 485 | 377 432 | 197 277 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 443 647 | 365 305 | 402 426 | 445 154 | 303 728 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 19 350 | 34 000 | 28 000 | 7 000 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 443 647 | 345 955 | 368 426 | 417 154 | 296 728 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 552 | 350 | 1 964 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 168 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 853,2 млн ₽ | 1,18 млрд ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,75 млрд ₽ | 1,30 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 36,2 млн ₽ | 56,6 млн ₽ | 28,5 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | ||
| Активы | 215,6 млн ₽ | 354,8 млн ₽ | 251,1 млн ₽ | 329,9 млн ₽ | 398,2 млн ₽ | 321,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 35,9 млн ₽ | 44,4 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | 81,1 млн ₽ | 81,7 млн ₽ | 117,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,3 % | +14,7 % | +6,2 % | +21,7 % | -25,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,04 | 1,32 | 1,09 | 1,33 | 1,44 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,02 | 1,24 | 1,09 | 1,04 | 1,04 | 1,11 ▼ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,27 | 0,01 | 0,79 ▼ | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,13 | 0,23 | 0,25 | 0,21 | 0,37 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 5,01 | 6,99 | 3,29 | 3,07 | 3,87 | 1,73 | 0,88 ▼ | 0,98 |
| Рентабельность продаж | 2,4 % | 1,6 % | 6,3 % | 5,8 % | 3,4 % | 5,6 % | 3,2 % ▲ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,5 % | 0,2 % | 2,7 % | 3,9 % | 1,6 % | 3,3 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 0,7 % | 14,4 % | 17,1 % | 7,2 % | 13,4 % | 1,9 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % | 6,0 % | 61,7 % | 69,7 % | 34,9 % | 36,5 % | 8,8 % ▲ | 8,7 % |
| Оборачиваемость активов | 3,96 | 3,33 | 5,39 | 4,36 | 4,39 | 4,05 | 1,51 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 56 дн. | 80 дн. | 47 дн. | 69 дн. | 44 дн. | 57 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 2 дн. | 3 дн. | 0 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 54 дн. ▲ | 45 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 63 дн. | 85 дн. | 34 дн. | 21 дн. | 49 дн. | 56 дн. | 69 дн. ▲ | 75 дн. |
| Финансовый цикл | 24 дн. | -3 дн. | 16 дн. | 48 дн. | 17 дн. | 28 дн. | 38 дн. ▲ | 34 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,04 | 0,24 | 0,09 | 0,25 | 0,30 | 0,51 ▼ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,17 | 0,81 | 3,50 | 3,03 | 3,02 | 4,75 | 4,84 ▼ | 5,07 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,44 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.2 (компаний: 15776).