Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКИТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАКИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 60 662 | 114 915 | 318 215 | 246 526 | 852 675 | 518 584 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 400 | 2 546 | 72 | 88 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 163 | 87 | 72 | 34 | 15 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 237 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 459 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 262 | 112 370 | 318 143 | 246 438 | 852 660 | 518 584 |
| Запасы на конец отчетного года | 399 | 14 114 | 445 | 132 383 | 1 909 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 433 | 2 001 | 1 149 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 49 911 | 110 073 | 295 255 | 61 593 | 254 852 | 70 679 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 700 | 182 500 | 438 235 | 444 535 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 351 | 1 881 | 72 | 1 465 | 3 051 | 295 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 17 | 3 | 2 | 22 138 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 274 | 60 662 | 114 915 | 285 523 | 246 526 | 852 675 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 154 | 4 400 | 2 546 | 72 | 88 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 154 | 163 | 87 | 72 | 34 | 15 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 237 | 2 459 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 120 | 56 262 | 112 370 | 285 451 | 246 438 | 852 660 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | 399 | 20 439 | 445 | 132 383 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 433 | 2 001 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 937 | 996 | 110 073 | 256 237 | 61 593 | 254 852 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 48 885 | 8 700 | 182 500 | 438 235 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 169 | 6 351 | 1 881 | 72 | 1 465 | 3 051 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 17 | 3 | 2 | 22 138 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 60 662 | 114 915 | 318 215 | 246 526 | 852 675 | 518 584 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 999 | 161 556 | 201 382 | 220 486 | 285 204 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 989 | 161 546 | 201 372 | 220 476 | 285 194 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 500 | 4 195 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 82 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 4 195 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 74 614 | 24 417 | 156 659 | 45 144 | 627 994 | 233 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 280 | 20 000 | 297 871 | 226 403 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 334 | 4 417 | 156 659 | 44 482 | 329 461 | 6 527 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 662 | 662 | 450 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 274 | 60 662 | 114 915 | 285 523 | 246 526 | 852 675 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 263 | 7 999 | 135 525 | 201 382 | 220 486 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 989 | 135 515 | 201 372 | 220 476 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 500 | 4 195 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 82 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 4 195 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 012 | 74 614 | 24 417 | 149 998 | 45 144 | 627 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 440 | 74 210 | 20 000 | 297 871 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 306 | 404 | 4 417 | 149 998 | 44 482 | 329 461 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 662 | 662 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 266 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 837 | 18 225 | 21 476 | 198 786 | 83 960 | 24 479 |
| Выручка за предыдущий год | 321 826 | 53 845 | 96 167 | 575 746 | 490 881 | 136 243 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 314 989 | 35 620 | 74 691 | 376 960 | 406 921 | 111 764 |
| Выручка за отчетный год | 53 845 | 96 167 | 590 299 | 490 881 | 136 243 | 458 658 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 476 | 207 015 | 83 960 | 24 479 | 159 652 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 754 | 194 139 | 48 372 | 11 636 | 141 462 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 722 | 12 876 | 35 588 | 12 843 | 18 175 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 214 | 74 691 | 383 284 | 406 921 | 111 764 | 299 006 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 837 | 9 754 | 185 912 | 48 372 | 11 636 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 593 | 11 722 | 12 874 | 35 588 | 12 843 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 729 | 191 960 | 83 207 | 24 370 | 80 772 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 133 | 504 | 8 005 | 48 117 | 5 796 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 211 | 15 023 | 8 821 | 1 013 | 26 960 | 62 567 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 587 | 260 440 | 92 947 | 113 349 | 483 | 271 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 222 | 236 575 | 86 809 | 85 506 | 8 906 | 4 190 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 878 | 23 729 | 159 420 | 83 207 | 24 370 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 843 | 5 133 | 504 | 8 005 | 48 117 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 339 | 9 448 | 15 023 | 8 821 | 1 013 | 26 960 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 587 | 11 744 | 260 440 | 92 947 | 113 349 | 483 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 207 | 1 223 | 236 575 | 111 122 | 85 506 | 8 906 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 645 | 21 950 | 127 524 | 65 857 | 19 104 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 233 | 29 437 | 16 601 | 1 071 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 237 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 2 459 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 35 944 | 16 601 | 1 071 | 21 439 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 967 | 216 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 967 | 216 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 4 195 | |||||
| Прочее за отчетный год | 749 | 1 190 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 21 950 | 153 557 | 65 857 | 19 104 | 64 718 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 950 | 153 557 | 65 857 | 19 104 | 64 718 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 21 950 | 127 524 | 65 857 | 19 104 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 989 | 201 372 | 220 476 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 999 | 201 382 | 220 486 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 546 | 220 476 | 285 194 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 161 556 | 220 486 | 285 204 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 557 | 19 104 | 64 718 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 153 557 | 19 104 | 64 718 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 153 557 | 19 104 | 64 718 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 153 557 | 19 104 | 64 718 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 161 556 | 220 486 | 285 204 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 999 | 201 382 | 220 486 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 109 446 | 97 507 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 682 499 | 628 996 | 267 602 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 500 113 | 483 274 | 143 916 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 182 386 | 145 722 | 123 686 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 573 053 | 670 844 | 170 095 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 414 350 | 595 623 | 125 423 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 097 | 11 462 | 8 257 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 959 | 48 812 | 18 561 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 35 944 | 11 628 | 17 313 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 107 703 | 3 319 | 541 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 46 000 | 50 300 | 57 750 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 46 000 | 49 865 | 57 200 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 435 | 550 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 753 | 305 600 | 63 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 700 | 305 600 | 63 500 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 298 749 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 385 | 328 749 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 385 | 328 749 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 885 | 30 000 | 94 500 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 102 885 | 30 000 | 94 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -17,2 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 153,6 млн ₽ |
| Активы | 60,7 млн ₽ | 114,9 млн ₽ | 318,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -14,0 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 4,60 | 2,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 4,59 | 1,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,08 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,23 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -28,4 % | 19,1 % | 48,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 2 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.