Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССПОРТ", Нижний новгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКССПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 167 | 3 750 | 9 052 | 9 727 | 17 060 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 28 | 10 | 2 397 | 1 918 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 28 | 10 | 2 397 | 1 918 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 122 | 3 722 | 9 041 | 7 330 | 15 142 |
| Запасы на конец отчетного года | 279 | 299 | 31 | 4 508 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 720 | 1 123 | 1 454 | 1 592 | 7 017 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 123 | 2 300 | 7 587 | 5 707 | 3 617 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 243 | 2 167 | 3 750 | 9 052 | 9 727 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 | 45 | 28 | 10 | 2 397 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 63 | 45 | 28 | 10 | 2 397 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 179 | 2 122 | 3 722 | 9 041 | 7 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 296 | 279 | 299 | 31 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 411 | 1 720 | 1 123 | 1 454 | 1 592 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 472 | 123 | 2 300 | 7 587 | 5 707 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 167 | 3 750 | 9 052 | 9 727 | 17 060 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 009 | 2 560 | 3 584 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 742 | 5 540 | 8 043 | 7 167 | 13 476 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 547 | 5 345 | 6 685 | 6 823 | 12 907 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 195 | 195 | 1 358 | 344 | 569 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 243 | 2 167 | 3 750 | 9 052 | 9 727 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 009 | 2 560 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 790 | 3 742 | 5 540 | 8 043 | 7 167 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 872 | 3 547 | 5 345 | 6 685 | 6 823 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 918 | 195 | 195 | 1 358 | 344 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 022 | 525 | 192 | 4 888 | 2 273 |
| Выручка за предыдущий год | 14 221 | 12 380 | 5 506 | 23 916 | 14 998 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 199 | 11 855 | 5 314 | 19 028 | 12 725 |
| Выручка за отчетный год | 12 380 | 5 506 | 23 916 | 14 998 | 11 143 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 525 | 192 | 4 888 | 2 273 | 1 909 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 525 | 192 | 4 888 | 2 273 | 1 909 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 855 | 5 314 | 19 028 | 12 725 | 9 234 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 022 | 525 | 192 | 4 888 | 2 273 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 3 545 | 1 702 | 1 135 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 317 | 465 | 521 | 532 |
| Прочие доходы за отчетный год | 15 | 221 | 152 | 346 | 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 244 | 303 | 1 030 | 396 | 424 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 657 | 2 | 3 545 | 1 702 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 269 | 294 | 317 | 465 | 521 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 15 | 221 | 152 | 346 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 107 | 244 | 303 | 1 030 | 396 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 488 | 2 799 | 1 551 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 169 | 30 | 7 | 746 | 151 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 7 | 746 | 151 | 111 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 799 | 1 551 | 1 024 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 799 | 1 551 | 1 024 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28 тыс. ₽ | -214 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,2 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 17,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 0,67 | 1,12 | 1,02 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,62 | 1,12 | 1,02 | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,42 | 0,94 | 0,80 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | -0,73 | -0,48 | 0,11 | 0,26 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | — | 7,97 | 2,80 | 3,76 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,3 % | -5,7 % | 30,9 % | 15,9 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 277,4 % | 60,6 % | 28,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 21 дн. | — | 1 дн. | 178 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.