Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ФЛАГМАН", Разнежье
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКАЯ СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ "ФЛАГМАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 711 | 15 598 | 20 810 | 23 025 | 22 259 | 20 674 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 880 | 13 195 | 18 296 | 21 036 | 20 108 | 18 832 |
| Основные средства на конец отчетного года | 13 880 | 13 195 | 18 296 | 21 036 | 20 108 | 18 832 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 831 | 2 403 | 2 514 | 1 989 | 2 151 | 1 842 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 | 399 | 470 | 323 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 115 | 812 | 1 544 | 1 182 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 390 | 2 002 | 1 929 | 854 | 607 | 660 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 728 | 14 711 | 17 798 | 20 810 | 23 025 | 22 259 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 614 | 13 880 | 15 395 | 18 296 | 21 036 | 20 108 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 614 | 13 880 | 15 395 | 18 296 | 21 036 | 20 108 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 114 | 831 | 2 403 | 2 514 | 1 989 | 2 151 |
| Запасы на конец предыдущего года | 126 | 441 | 399 | 470 | 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 48 | 2 | 115 | 812 | 1 544 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 940 | 390 | 2 002 | 1 929 | 854 | 607 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 711 | 15 598 | 20 810 | 23 025 | 22 259 | 20 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 565 | 2 660 | 6 505 | 9 709 | 2 466 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 978 | 12 778 | 12 778 | 12 778 | 18 910 | 21 186 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 978 | 12 778 | 12 778 | 12 778 | 18 910 | 21 186 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 168 | 160 | 1 527 | 538 | 883 | 963 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 168 | 160 | 1 527 | 538 | 883 | 963 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 728 | 14 711 | 17 798 | 20 810 | 23 025 | 22 259 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 695 | 565 | 4 299 | 6 505 | 9 709 | 2 466 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 980 | 12 978 | 12 778 | 12 778 | 12 778 | 18 910 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 980 | 12 978 | 12 778 | 12 778 | 12 778 | 18 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 | 1 168 | 721 | 1 527 | 538 | 883 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 1 168 | 721 | 1 527 | 538 | 883 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 2 645 | 68 | 1 579 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 316 | 21 362 | 23 959 | 25 879 | 26 527 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 766 | 18 717 | 23 891 | 24 300 | 31 519 | |
| Выручка за отчетный год | 20 316 | 21 362 | 23 959 | 25 879 | 26 527 | 29 649 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 2 645 | 68 | 1 579 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 550 | 2 645 | 68 | 1 579 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 766 | 18 717 | 23 891 | 24 300 | 31 519 | 31 888 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 550 | 2 645 | 68 | 1 579 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 550 | 2 645 | 47 850 | 50 179 | 58 046 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 47 782 | 48 600 | 63 038 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 550 | 2 645 | 47 850 | 50 179 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 782 | 48 600 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 2 645 | 47 850 | 50 179 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 550 | 2 645 | 47 850 | 50 179 | 58 046 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 550 | 2 645 | 47 850 | 50 179 | 58 046 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 550 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 58,0 млн ₽ | -2,2 млн ₽ |
| Активы | 14,7 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 23,0 млн ₽ | 22,3 млн ₽ | 20,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 565 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | -1,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 15,02 | 1,65 | 3,70 | 2,44 | 1,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 12,53 | 1,34 | 3,10 | 2,44 | 1,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 12,51 | 1,26 | 1,59 | 0,69 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,17 | 0,31 | 0,42 | 0,11 | -0,07 |
| Финансовый рычаг | 25,04 | 4,86 | 2,20 | 1,37 | 8,03 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,7 % | 17,0 % | 229,9 % | 217,9 % | 260,8 % | -10,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,3 % | 99,4 % | 735,6 % | 516,8 % | 2 353,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 8 дн. | 7 дн. | 5 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.