Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВНОЙ ДОМ", Лысково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИВНОЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 796 | 5 630 | 7 179 | 11 101 | 15 677 | 21 501 | 23 788 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 397 | 399 | 263 | 212 | 1 419 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 397 | 399 | 263 | 212 | 1 419 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 795 | 5 630 | 6 782 | 10 702 | 15 414 | 21 289 | 22 369 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 006 | 633 | 924 | 760 | 806 | 727 | 1 382 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 271 | 3 182 | 7 618 | 10 120 | 6 458 | 6 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 687 | 4 727 | 2 676 | 2 324 | 4 488 | 14 104 | 14 852 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 | 2 796 | 5 630 | 7 179 | 11 101 | 15 677 | 21 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 397 | 399 | 263 | 212 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 397 | 399 | 263 | 212 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 251 | 2 796 | 5 630 | 6 782 | 10 702 | 15 414 | 21 289 |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 | 2 007 | 633 | 924 | 760 | 806 | 727 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 97 | 102 | 271 | 3 182 | 7 618 | 10 120 | 6 458 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 98 | 687 | 4 727 | 2 676 | 2 324 | 4 488 | 14 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 796 | 5 630 | 7 179 | 11 101 | 15 677 | 21 501 | 23 788 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 520 | 5 187 | 6 852 | 10 770 | 15 332 | 21 000 | 23 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 087 | 6 752 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | 443 | 327 | 331 | 345 | 500 | 329 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 443 | 327 | 331 | 345 | 500 | 329 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 | 2 796 | 5 630 | 7 179 | 11 101 | 15 677 | 21 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 2 520 | 5 187 | 6 852 | 10 770 | 15 332 | 21 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 420 | 5 087 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 137 | 276 | 443 | 327 | 331 | 345 | 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 276 | 443 | 327 | 331 | 345 | 500 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 284 | 3 985 | 5 527 | 1 929 | 4 544 | 4 801 | 5 775 |
| Выручка за предыдущий год | 679 | 9 779 | 17 984 | 13 233 | 15 239 | 14 983 | 16 102 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 605 | 5 794 | 12 457 | 11 304 | 10 695 | 10 182 | 10 327 |
| Выручка за отчетный год | 9 779 | 17 984 | 13 233 | 15 239 | 14 983 | 16 102 | 16 759 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 527 | 3 441 | 4 544 | 4 801 | 5 775 | 2 922 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 914 | 2 002 | 4 544 | 4 801 | 5 775 | 2 922 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 668 | 346 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 945 | 1 093 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 167 | 12 457 | 9 792 | 10 695 | 10 182 | 10 327 | 13 837 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 612 | 2 914 | 1 929 | 4 544 | 4 801 | 5 775 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 340 | 668 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 033 | 1 945 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 125 | 2 795 | 1 738 | 3 918 | 4 562 | 5 977 | 2 654 |
| Проценты к получению за отчетный год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 4 | 62 | 390 | 778 | 190 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 125 | 170 | 268 | 688 | 629 | 576 | 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 2 487 | 2 795 | 1 665 | 3 918 | 4 562 | 5 977 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 29 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 4 | 62 | 390 | 778 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 125 | 170 | 268 | 688 | 629 | 576 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 2 405 | 2 667 | 1 665 | 3 918 | 4 562 | 5 668 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 309 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 82 | 128 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 309 | 195 | ||||
| Прочее за отчетный год | 128 | 73 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 405 | 2 667 | 1 665 | 3 918 | 4 562 | 5 668 | 2 459 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 405 | 2 667 | 1 665 | 3 918 | 4 562 | 5 668 | 2 459 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 405 | 2 667 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,7 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Активы | 5,6 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 23,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 10,8 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 12,71 | 32,33 | 44,68 | 42,58 | 67,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,28 | 30,04 | 42,34 | 41,12 | 63,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 10,67 | 7,02 | 13,01 | 28,21 | 45,14 |
| Коэффициент автономии | — | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,4 % | 35,3 % | 29,1 % | 26,4 % | 10,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 36,4 % | 29,8 % | 27,0 % | 10,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 26 дн. | 29 дн. | 26 дн. | 36 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 67,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.