Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЫСКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ", Лысково
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЫСКОВСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 390 | 14 296 | 10 814 | 8 829 | 6 136 | 3 499 | 2 710 | 624 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 099 | 10 762 | 8 192 | 6 078 | 4 668 | 2 666 | 689 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 099 | 10 762 | 8 145 | 6 031 | 4 621 | 2 619 | 642 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 291 | 3 534 | 2 622 | 2 751 | 1 468 | 833 | 2 021 | 624 | |
| Запасы на конец отчетного года | 1 828 | 2 002 | 1 298 | 923 | 477 | 330 | 247 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 984 | 983 | 1 153 | 1 755 | 955 | 417 | 1 769 | 8 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 479 | 549 | 171 | 73 | 36 | 86 | 5 | 616 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 506 | 17 390 | 14 296 | 10 814 | 8 829 | 6 136 | 3 499 | 4 520 | 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 074 | 14 099 | 10 762 | 8 192 | 6 078 | 4 668 | 2 666 | 2 536 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 074 | 14 099 | 10 762 | 8 145 | 6 031 | 4 621 | 2 619 | 2 536 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 47 | 47 | 47 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 432 | 3 291 | 3 534 | 2 622 | 2 751 | 1 468 | 833 | 1 984 | 624 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 181 | 1 828 | 2 002 | 1 298 | 923 | 477 | 330 | 151 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 979 | 984 | 983 | 1 153 | 1 755 | 955 | 417 | 1 830 | 8 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 272 | 479 | 549 | 171 | 73 | 36 | 86 | 3 | 616 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 390 | 14 296 | 10 814 | 8 829 | 6 136 | 3 499 | 2 710 | 624 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 407 | 1 739 | 624 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 886 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 644 | 1 820 | 253 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 644 | 1 820 | 253 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 339 | 10 737 | 11 077 | 11 195 | 13 496 | 6 429 | 8 986 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 339 | 10 737 | 11 077 | 11 195 | 13 496 | 6 429 | 8 986 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 506 | 17 390 | 14 296 | 10 814 | 8 829 | 6 136 | 3 499 | 4 520 | 624 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 976 | 5 407 | 1 739 | 624 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 886 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 296 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 316 | 3 644 | 1 820 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 316 | 3 644 | 1 820 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 214 | 8 339 | 10 737 | 11 077 | 11 195 | 13 496 | 6 429 | 10 056 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 214 | 8 339 | 10 737 | 11 077 | 11 195 | 13 496 | 6 429 | 10 056 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 20 138 | 47 793 | 45 951 | 43 259 | 37 173 | 38 074 | 41 377 | 2 644 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 944 | 50 130 | 53 890 | 50 723 | 46 635 | 45 067 | 45 052 | 3 467 | |
| Выручка за отчетный год | 47 793 | 45 951 | 43 259 | 37 173 | 38 074 | 41 377 | 12 267 | 2 644 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 130 | 53 890 | 50 723 | 46 635 | 45 067 | 45 052 | 16 212 | 3 467 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 360 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 070 | 5 539 | 6 472 | 7 983 | 2 750 | 12 611 | 2 181 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 649 | 976 | 507 | 253 | 104 | 2 576 | 1 694 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 884 | 6 360 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 450 | 1 070 | 5 539 | 6 472 | 7 983 | 2 800 | 12 611 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 760 | 1 649 | 976 | 507 | 253 | 104 | 2 576 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 296 | 4 430 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 588 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 292 | 503 | 677 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 141 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 292 | 503 | 677 | 341 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 430 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 430 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 296 | 4 430 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 886 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 296 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 976 | 5 407 | 1 739 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | 1 447 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 4 580 | 4 580 | 4 580 | 4 886 | 4 580 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 407 | 1 739 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 347 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 306 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 347 | 306 | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 306 | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 306 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 306 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 916 | 3 668 | 2 002 | 2 409 | 4 688 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 916 | 3 668 | 2 002 | 2 409 | 4 994 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 916 | 3 668 | 2 002 | 2 409 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 916 | 3 668 | 2 002 | 2 409 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 407 | 1 739 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 976 | 5 407 | 1 739 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 826 | 1 894 | 1 588 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 52 987 | 54 070 | 50 452 | 45 196 | 40 952 | 2 644 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 51 933 | 48 551 | 43 640 | 40 751 | 37 680 | 2 644 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 530 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 054 | 5 519 | 6 812 | 4 445 | 2 742 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 161 | 52 176 | 48 864 | 45 294 | 40 989 | 2 644 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 478 | 24 239 | 19 907 | 19 979 | 19 067 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 167 | 17 292 | 17 447 | 16 425 | 15 388 | 1 507 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 516 | 10 645 | 11 510 | 8 890 | 6 534 | 1 137 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 947 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 347 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 600 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 672 | 1 824 | 1 966 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 672 | 1 824 | 1 966 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 207 | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 37,2 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | -3,6 млн ₽ | -823 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 624 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -7,4 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | -6,5 млн ₽ | 624 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +2,4 % | +8,7 % | -70,4 % | -78,4 % | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,25 | 0,11 | 0,13 | 0,22 | — | — | 1,28 | 1,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,07 | 0,08 | 0,20 | — | — | 1,08 | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | — | — | 0,06 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,27 | -1,20 | -0,84 | -2,41 | 1,00 | — | 0,31 | 0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 0,00 | — | 1,19 | 1,13 |
| Рентабельность продаж | -25,5 % | -18,4 % | -8,9 % | -32,2 % | -31,1 % | — | 2,9 % | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | -6,5 % | -12,3 % | 10,7 % | -29,3 % | -31,1 % | — | 1,6 % | 1,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,3 % | -76,4 % | 126,6 % | -132,8 % | -131,9 % | — | 1,7 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | -131,9 % | — | 12,5 % | 19,6 % |
| Оборачиваемость активов | 4,21 | 6,21 | 11,83 | 4,53 | 4,24 | — | 1,33 | 1,20 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 53 дн. | 1 дн. | — | 85 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 6 дн. | 0 дн. | — | 9 дн. | 9 дн. |
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 49.39 (компаний: 2614).