Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА", Починки
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОЧИНКОВСКОГО РАЙОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 648 | 18 698 | 19 132 | 23 081 | 25 497 | 28 738 | 28 573 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 221 | 4 705 | 4 218 | 3 755 | 3 260 | 2 915 | 2 416 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 221 | 4 705 | 4 218 | 3 755 | 3 260 | 2 915 | 2 416 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 427 | 13 993 | 14 914 | 19 326 | 22 237 | 25 823 | 26 157 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 593 | 1 463 | 1 437 | 1 651 | 1 190 | 1 172 | 716 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 | 47 | 47 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 396 | 11 530 | 13 225 | 17 444 | 20 690 | 24 037 | 24 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 438 | 417 | 252 | 231 | 310 | 568 | 1 030 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 583 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 17 077 | 17 648 | 18 698 | 19 132 | 23 081 | 26 107 | 28 738 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 773 | 5 221 | 4 705 | 4 218 | 3 755 | 3 260 | 2 915 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 773 | 5 221 | 4 705 | 4 218 | 3 755 | 3 260 | 2 915 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 304 | 12 427 | 13 993 | 14 914 | 19 326 | 22 847 | 25 823 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 459 | 1 593 | 1 463 | 1 437 | 1 651 | 1 190 | 1 172 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 | 47 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 448 | 10 396 | 11 530 | 13 225 | 17 444 | 21 301 | 24 037 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 397 | 438 | 417 | 252 | 231 | 310 | 568 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 583 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 648 | 18 698 | 19 132 | 23 081 | 25 497 | 28 738 | 28 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 210 | 6 210 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 518 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 524 | 26 297 | 29 252 | 34 863 | 34 740 | 47 727 | 51 364 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 354 | 20 494 | 25 276 | 30 552 | 30 145 | 42 657 | 45 718 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 040 | 2 325 | 475 | 790 | 1 074 | 1 502 | 2 078 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 130 | 3 478 | 3 501 | 3 521 | 3 521 | 3 568 | 3 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 17 077 | 17 648 | 18 698 | 19 132 | 23 081 | 26 107 | 28 738 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 527 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 210 | 6 210 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 16 453 | 1 518 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 550 | 19 524 | 26 297 | 29 252 | 34 863 | 35 131 | 47 727 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 265 | 14 354 | 20 494 | 25 276 | 30 552 | 30 489 | 42 657 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 401 | 2 040 | 2 325 | 475 | 790 | 1 074 | 1 502 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 884 | 3 130 | 3 478 | 3 501 | 3 521 | 3 568 | 3 568 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 550 | 7 434 | 1 851 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 64 063 | 64 081 | 68 225 | 68 614 | 69 863 | 70 773 | 71 092 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 68 084 | 68 618 | 73 632 | 70 727 | 59 313 | 63 339 | 69 241 |
| Выручка за отчетный год | 64 081 | 68 225 | 68 614 | 69 863 | 70 773 | 71 092 | 72 440 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 550 | 7 434 | 1 851 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 030 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 520 | 9 343 | 9 796 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 68 618 | 73 632 | 70 727 | 59 313 | 63 339 | 69 241 | 87 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 030 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 520 | 9 343 | 9 796 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 539 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 808 | 317 | 2 075 | 77 | 8 061 | 271 | 15 540 |
| Прочие расходы за отчетный год | 445 | 342 | 630 | 2 465 | 3 613 | 1 892 | 3 635 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 757 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 789 | 808 | 317 | 2 075 | 77 | 8 344 | 271 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 463 | 445 | 342 | 630 | 2 465 | 3 678 | 1 892 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 757 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 229 | 270 | 1 853 | 1 304 | |||
| Прочее за отчетный год | 229 | 270 | 1 853 | 1 304 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 539 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 539 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 757 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 8 416 | 8 416 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 16 453 | 1 518 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 527 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 | 6 708 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 2 206 | 8 416 | 8 416 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 518 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 | 1 497 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 935 | 2 539 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 14 935 | 2 539 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 539 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 539 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 935 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 935 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | 14 935 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 403 | 5 702 | 2 521 | 1 662 | 9 965 | 3 803 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 19 338 | 5 702 | 2 521 | 1 662 | 9 965 | 3 803 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 403 | 5 702 | 2 521 | 1 662 | 9 965 | 3 803 | |
| Убыток (ИТОГО) | 4 403 | 5 702 | 2 521 | 1 662 | 9 965 | 3 803 | |
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 14 935 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 14 935 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 527 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 41 | 79 | 258 | 462 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 77 909 | 78 434 | 67 761 | 68 286 | 79 401 | 71 763 | 67 308 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 481 | 62 211 | 64 224 | 67 657 | 68 920 | 70 573 | 51 484 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 428 | 16 223 | 3 537 | 629 | 10 481 | 1 190 | 15 824 |
| Платежи – всего за отчетный год | 77 868 | 78 455 | 67 926 | 68 307 | 79 322 | 71 505 | 66 846 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 421 | 36 458 | 30 593 | 32 970 | 41 799 | 26 640 | 19 498 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 141 | 17 500 | 14 768 | 15 498 | 17 730 | 18 697 | 21 584 |
| Прочие платежи за отчетный год | 28 306 | 24 497 | 22 565 | 19 839 | 19 793 | 26 168 | 25 764 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 | 79 | 258 | 462 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -10,0 млн ₽ | -3,8 млн ₽ |
| Активы | 28,7 млн ₽ | 28,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -19,0 млн ₽ | -22,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,49 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,66 | -0,80 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,7 % | -13,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,51 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -80 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.