Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСПЕЦТЕХНИКА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТСПЕЦТЕХНИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 853 | 47 061 | 44 972 | 37 463 | 37 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 840 | 24 019 | 21 525 | 21 525 | 21 525 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 840 | 24 019 | 21 525 | 21 525 | 21 525 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 013 | 23 042 | 23 447 | 15 938 | 15 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 471 | 1 358 | 1 358 | 1 358 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 012 | 20 569 | 22 078 | 14 580 | 14 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 2 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 47 723 | 48 853 | 47 061 | 44 972 | 37 463 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 46 235 | 41 840 | 24 019 | 21 525 | 21 525 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 235 | 41 840 | 24 019 | 21 525 | 21 525 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 488 | 7 013 | 23 042 | 23 447 | 15 938 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 471 | 1 358 | 1 358 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 466 | 7 012 | 20 569 | 22 078 | 14 580 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 1 | 2 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 853 | 47 061 | 44 972 | 37 463 | 37 463 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 175 | 6 368 | 3 830 | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 820 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 678 | 40 693 | 41 142 | 37 453 | 37 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 716 | 4 878 | 5 371 | 5 965 | 5 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 39 962 | 35 815 | 35 771 | 31 488 | 31 488 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 47 723 | 48 853 | 47 061 | 44 972 | 37 463 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 198 | 4 175 | 6 368 | 3 830 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 358 | 3 820 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 525 | 44 678 | 40 693 | 41 142 | 37 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 514 | 4 716 | 4 878 | 5 371 | 5 965 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 011 | 39 962 | 35 815 | 35 771 | 31 488 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 4 058 | 576 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 344 | 9 672 | 2 063 | 1 546 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 022 | 5 614 | 1 487 | 3 809 | |
| Выручка за отчетный год | 9 672 | 2 063 | 1 546 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 058 | 576 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 058 | 576 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 407 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 614 | 1 487 | 3 809 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 322 | 4 058 | 576 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 407 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 014 | 2 334 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 33 | 17 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 625 | 16 133 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 14 358 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 231 | 4 014 | 2 334 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 72 | 33 | 17 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 625 | 16 133 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 19 | 636 | 14 358 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 188 | 3 976 | 2 332 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | 38 | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 976 | 2 332 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 976 | 2 332 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 332 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 48,9 млн ₽ | 47,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,2 млн ₽ | 6,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 | 0,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 10,70 | 6,39 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 95,2 % | 36,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 607 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 14 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.