Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ СЕВЕРА", Мурманск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 | 5 242 | 15 024 | 46 131 | 54 792 | 65 361 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 562 | 12 626 | 43 218 | 53 821 | 62 172 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 562 | 12 626 | 43 218 | 53 821 | 62 172 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 | 680 | 2 398 | 2 913 | 971 | 3 189 |
| Запасы на конец отчетного года | 48 | 767 | 117 | 118 | 122 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 165 | 632 | 1 630 | 2 746 | 844 | 3 056 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 50 | 9 | 11 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 | 632 | 5 242 | 15 024 | 46 131 | 54 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 466 | 4 562 | 12 626 | 43 218 | 53 821 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 466 | 4 562 | 12 626 | 43 218 | 53 821 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 | 166 | 680 | 2 398 | 2 913 | 971 |
| Запасы на конец предыдущего года | 48 | 767 | 117 | 118 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 165 | 632 | 1 630 | 2 746 | 844 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 50 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 | 5 242 | 15 024 | 46 131 | 54 792 | 65 361 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 966 | 15 076 | 26 632 | 52 155 | 65 275 | 74 910 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 966 | 15 076 | 26 632 | 52 155 | 65 275 | 74 910 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 460 | 1 270 | 3 597 | 12 005 | 9 539 | 12 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 380 | 980 | 1 781 | 5 184 | 8 770 | 12 249 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 290 | 1 816 | 6 821 | 769 | 95 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 | 632 | 5 242 | 15 024 | 46 131 | 54 792 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 261 | 6 966 | 15 076 | 26 632 | 52 155 | 65 275 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 261 | 6 966 | 15 076 | 26 632 | 52 155 | 65 275 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 460 | 1 270 | 3 597 | 12 005 | 9 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 98 | 381 | 980 | 1 781 | 5 184 | 8 770 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 79 | 290 | 1 816 | 6 821 | 769 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 988 | 3 388 | 3 127 | 3 166 | 1 261 | 553 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 598 | 3 127 | 3 166 | 1 261 | 553 | 431 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 283 | 599 | 801 | 1 524 | 1 413 | 1 414 |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 583 | 134 | 39 | 26 | 26 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 96 | 283 | 599 | 801 | 1 524 | 1 413 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 33 | 16 | 583 | 134 | 39 | 26 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,9 млн ₽ | -4,3 млн ₽ | -4,1 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 166 тыс. ₽ | 5,2 млн ₽ | 15,0 млн ₽ | 46,1 млн ₽ | 54,8 млн ₽ | 65,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -7,3 млн ₽ | -11,1 млн ₽ | -15,2 млн ₽ | -18,0 млн ₽ | -20,0 млн ₽ | -21,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,36 | 0,54 | 0,67 | 0,24 | 0,10 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,36 | 0,50 | 0,45 | 0,23 | 0,09 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -43,73 | -2,12 | -1,01 | -0,39 | -0,37 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2 347,6 % | -82,2 % | -27,3 % | -6,1 % | -3,6 % | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 88 дн. | 34 дн. | 78 дн. | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.