Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ВЕЩАНИЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ВЕЩАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 010 | 27 061 | 26 329 | 27 890 | 30 567 | 26 964 | 59 457 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 489 | 8 395 | 9 924 | 9 888 | 7 764 | 10 512 | 34 341 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 125 | 92 | 2 | 662 | 474 | 152 | 22 452 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 358 | 8 291 | 7 302 | 6 875 | 6 375 | 5 237 | 9 094 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 809 | 1 518 | 3 378 | 2 795 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 12 | 603 | 833 | 915 | 1 745 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 208 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 521 | 18 666 | 16 405 | 18 002 | 22 803 | 16 452 | 25 117 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 687 | 1 195 | 1 073 | 1 002 | 600 | 481 | 217 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 337 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 131 | 8 739 | 7 793 | 9 443 | 10 910 | 8 140 | 7 909 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 595 | 6 368 | 5 750 | 7 396 | 2 599 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 938 | 2 247 | 1 718 | 32 | 8 595 | 7 831 | 15 897 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 170 | 117 | 71 | 129 | 99 | 757 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 211 | 26 010 | 27 061 | 26 236 | 27 890 | 30 567 | 35 469 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 801 | 4 489 | 9 913 | 10 612 | 9 888 | 7 764 | 7 134 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 83 | 125 | 92 | 690 | 662 | 474 | 152 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 232 | 4 358 | 8 291 | 7 302 | 6 875 | 6 375 | 5 237 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 518 | 809 | 1 518 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 486 | 6 | 12 | 603 | 833 | 915 | 1 745 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 208 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 410 | 21 521 | 17 148 | 15 624 | 18 002 | 22 803 | 28 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 356 | 1 687 | 1 195 | 385 | 1 002 | 600 | 391 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 168 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 135 | 9 131 | 8 739 | 7 700 | 9 443 | 10 910 | 16 607 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 250 | 8 595 | 4 850 | 5 750 | 7 396 | 2 599 | 3 378 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 402 | 1 938 | 2 247 | 1 718 | 32 | 8 595 | 7 831 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 99 | 170 | 117 | 71 | 129 | 99 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 010 | 27 061 | 26 329 | 27 890 | 30 567 | 26 964 | 59 457 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 507 | 17 696 | 17 819 | 16 934 | 19 143 | 15 797 | 29 778 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 10 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 732 | 16 921 | 17 044 | 16 159 | 18 368 | 15 022 | 19 659 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 | 341 | 163 | 763 | 899 | 931 | 63 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 53 | 341 | 163 | 304 | 633 | 785 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 459 | 266 | 146 | 63 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 450 | 9 024 | 8 347 | 10 193 | 10 525 | 10 236 | 29 616 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 067 | 8 186 | 5 733 | 7 679 | 6 837 | 6 330 | 23 790 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 369 | 825 | 2 521 | 2 514 | 3 688 | 3 906 | 5 826 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 13 | 93 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 211 | 26 010 | 27 061 | 26 236 | 27 890 | 30 567 | 37 492 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 443 | 14 507 | 17 696 | 17 819 | 16 934 | 19 143 | 15 797 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 | 656 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 367 | 13 732 | 16 921 | 17 044 | 16 159 | 18 368 | 15 022 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 | 53 | 341 | 163 | 763 | 899 | 942 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 60 | 53 | 341 | 163 | 304 | 633 | 785 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 459 | 266 | 157 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 708 | 11 450 | 9 024 | 8 254 | 10 193 | 10 525 | 20 753 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 482 | 9 067 | 8 186 | 5 733 | 7 679 | 6 837 | 16 847 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 136 | 2 369 | 825 | 2 521 | 2 514 | 3 688 | 3 906 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 14 | 13 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 260 | 11 435 | 16 859 | 15 308 | 14 354 | 20 487 | 11 589 |
| Выручка за предыдущий год | 68 404 | 85 308 | 117 761 | 101 538 | 98 980 | 113 193 | 101 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 61 144 | 73 873 | 100 902 | 86 230 | 84 626 | 92 706 | 90 044 |
| Выручка за отчетный год | 85 308 | 117 761 | 101 538 | 98 980 | 113 193 | 101 633 | 158 672 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 435 | 16 859 | 15 308 | 14 354 | 20 487 | 11 589 | 66 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 894 | 3 745 | 928 | 374 | 2 916 | 8 570 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 744 | 1 261 | 1 449 | 792 | 1 494 | 1 617 | 1 097 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 797 | 11 853 | 12 931 | 13 188 | 16 077 | 13 288 | 56 389 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 873 | 100 902 | 86 230 | 84 626 | 92 706 | 90 044 | 92 616 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 894 | 3 745 | 928 | 374 | 2 916 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 373 | 744 | 1 261 | 1 449 | 792 | 1 494 | 1 617 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 601 | 8 797 | 11 853 | 12 931 | 13 188 | 16 077 | 13 288 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 889 | 4 244 | 240 | 2 843 | 6 400 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 35 | 44 | 6 | 26 | 78 | 157 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 418 | 408 | 321 | 148 | 105 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 431 | 2 798 | 2 234 | 1 529 | 1 228 | 913 | 533 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 854 | 2 742 | 3 287 | 3 031 | 1 432 | 1 690 | 2 860 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 734 | 889 | 4 244 | 240 | 2 843 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 35 | 44 | 6 | 26 | 78 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 220 | 418 | 408 | 321 | 148 | 105 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 998 | 1 431 | 2 798 | 2 234 | 1 529 | 1 228 | 1 742 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 770 | 2 854 | 2 742 | 3 287 | 3 031 | 1 432 | 2 521 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 406 | 239 | 3 189 | 123 | 2 209 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 185 | 773 | 886 | 387 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 15 | 288 | 178 | 141 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 | 947 | 230 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 185 | 773 | 886 | 387 | 804 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 106 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 106 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 15 | 288 | 178 | 141 | 329 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 | 947 | 230 | 82 | 830 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 239 | 3 189 | 123 | 2 209 | 5 596 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 239 | 3 189 | 123 | 2 209 | 5 596 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 406 | 239 | 3 189 | 123 | 2 209 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 656 | 656 | 656 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 64 | 102 | 102 | 102 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 17 | 17 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 367 | 13 732 | 16 921 | 17 044 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 443 | 14 507 | 17 696 | 17 819 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 656 | 656 | 656 | 656 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 17 | 17 | 17 | 17 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 732 | 16 921 | 17 044 | 16 159 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 507 | 17 696 | 17 819 | 16 934 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 646 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 38 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 365 | 3 189 | 123 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 064 | 3 189 | 123 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | 3 189 | 123 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 239 | 3 189 | 123 | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 646 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 38 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 126 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 4 825 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 885 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 885 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 885 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 507 | 17 696 | 17 819 | 16 934 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 443 | 14 507 | 17 696 | 17 819 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 691 | 1 595 | 1 896 | 1 914 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 778 | 116 032 | 100 085 | 95 611 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 83 584 | 113 465 | 99 025 | 94 474 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 51 | 51 | 283 | 55 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 143 | 2 516 | 777 | 1 082 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 087 | 114 437 | 98 189 | 93 697 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 34 309 | 48 606 | 33 453 | 29 028 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 34 116 | 44 898 | 43 440 | 43 863 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 54 | 913 | 1 062 | 559 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 608 | 20 020 | 20 234 | 20 247 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 723 | 17 618 | 11 436 | 33 591 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 102 | 464 | 773 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 38 100 | 16 700 | 10 300 | 33 386 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 521 | 454 | 363 | 205 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 880 | 18 933 | 13 872 | 37 191 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 980 | 5 933 | 2 672 | 2 158 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 900 | 13 000 | 11 200 | 35 033 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 534 | 280 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 29 | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ |
| Активы | 59,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.