Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИВЕРСАЛ", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "УНИВЕРСАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 87 | 1 670 | 3 468 | 2 291 | 1 950 | 1 025 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 87 | 1 670 | 3 468 | 2 291 | 1 950 | 1 025 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 1 670 | 212 | 799 | 1 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 450 | 1 373 | 698 | 1 025 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 54 | 806 | 119 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 87 | 1 670 | 3 468 | 2 291 | 1 950 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 87 | 1 670 | 3 468 | 2 291 | 1 950 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | 1 670 | 212 | 799 | 1 250 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 450 | 1 373 | 698 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 54 | 806 | 119 | 2 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 87 | 1 670 | 3 468 | 2 291 | 1 950 | 1 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 87 | 1 670 | 945 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 77 | 1 660 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 438 | 3 289 | 2 948 | 80 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 438 | 3 289 | 2 948 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 87 | 1 670 | 3 468 | 2 291 | 1 950 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 87 | 1 670 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 77 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 438 | 3 289 | 2 948 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 438 | 3 289 | 2 948 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 574 | 1 660 | 349 | |||
| Выручка за предыдущий год | 574 | 1 660 | 2 358 | 888 | 1 065 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 268 | 1 748 | 716 | |||
| Выручка за отчетный год | 574 | 1 660 | 2 358 | 888 | 1 065 | 4 167 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 574 | 1 660 | 349 | 2 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 574 | 1 660 | 349 | 2 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 268 | 1 748 | 716 | 4 165 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 574 | 1 660 | 349 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 77 | 1 660 | 349 | 2 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 030 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 497 | 58 | 1 004 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 77 | 1 660 | 349 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 030 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 497 | 58 | 1 004 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 77 | 1 660 | 242 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 107 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 107 | 42 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 77 | 1 660 | 242 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 77 | 1 660 | 242 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 77 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 87 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 54 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 574 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 574 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 520 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 432 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 88 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -968 тыс. ₽ | -834 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | -40 тыс. ₽ |
| Активы | 3,5 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -970 тыс. ₽ | -998 тыс. ₽ | -998 тыс. ₽ | 945 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,70 | 0,66 | 12,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,73 | 0,45 | 0,24 | 12,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,28 | -0,44 | -0,51 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -27,9 % | -36,4 % | 12,4 % | -3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | -4,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 167 дн. | 637 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 12,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.