Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 137 | 13 072 | 12 471 | 17 691 | 15 094 | 16 495 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 616 | 2 679 | 3 320 | 1 062 | 850 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 616 | 2 679 | 3 320 | 1 062 | 850 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 137 | 11 456 | 9 792 | 14 371 | 14 032 | 15 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 | 149 | 158 | 1 237 | 1 776 | 1 434 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 072 | 8 004 | 9 303 | 11 273 | 11 829 | 13 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 036 | 3 303 | 331 | 1 861 | 427 | 439 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 171 | 6 138 | 13 072 | 12 471 | 17 691 | 15 085 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 616 | 2 679 | 3 320 | 1 062 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 616 | 2 679 | 3 320 | 1 062 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 171 | 6 138 | 11 456 | 9 792 | 14 371 | 14 023 |
| Запасы на конец предыдущего года | 39 | 29 | 149 | 158 | 1 237 | 1 756 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 393 | 3 072 | 8 004 | 9 303 | 11 273 | 11 840 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 739 | 3 037 | 3 303 | 331 | 1 861 | 427 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 137 | 13 072 | 12 471 | 17 691 | 15 094 | 16 490 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 272 | 8 915 | 5 804 | 8 806 | 4 963 | 3 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 865 | 4 157 | 6 667 | 8 885 | 10 131 | 12 611 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 210 | 500 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 865 | 4 157 | 6 467 | 8 675 | 10 131 | 12 111 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 171 | 6 138 | 13 072 | 12 471 | 17 691 | 15 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 997 | 5 272 | 8 915 | 5 804 | 8 806 | 4 927 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 174 | 866 | 4 157 | 6 667 | 8 885 | 10 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 210 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 174 | 866 | 4 157 | 6 467 | 8 675 | 10 154 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 3 310 | 4 118 | 1 384 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 303 | 6 432 | 11 857 | 4 617 | 10 652 | 4 167 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 | 3 122 | 7 739 | 6 075 | 9 268 | 5 151 |
| Выручка за отчетный год | 6 432 | 11 857 | 4 617 | 10 652 | 4 167 | 4 998 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 283 | 5 069 | 1 384 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 283 | 5 069 | 1 384 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 149 | 6 788 | 6 075 | 9 268 | 5 168 | 5 992 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 892 | 3 310 | 4 118 | 1 384 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 275 | 4 968 | 1 357 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 | 1 | 44 | 93 | 26 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 137 | 23 | 71 | 141 | 45 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 891 | 3 302 | 4 055 | 1 357 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 74 | 1 | 44 | 93 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 8 | 137 | 23 | 71 | 141 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 891 | 3 302 | 4 055 | 1 357 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 275 | 4 968 | 1 357 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 275 | 4 968 | 1 357 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 6,1 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 16,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 3,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 7,09 | 2,76 | 1,47 | 1,62 | 1,39 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 7,06 | 2,72 | 1,45 | 1,48 | 1,21 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,51 | 0,79 | 0,05 | 0,21 | 0,04 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,86 | 0,68 | 0,47 | 0,50 | 0,33 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,47 | 1,15 | 1,01 | 2,04 | 3,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,7 % | 38,0 % | -11,9 % | 7,7 % | -6,9 % | -6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,1 % | 55,7 % | -25,5 % | 15,4 % | -21,1 % | -26,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 8 дн. | 9 дн. | 49 дн. | 125 дн. | 87 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.