Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-АГРО", Кандалакша
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСКАД-АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 541 | 1 873 | 1 582 | 329 | 4 668 | 19 955 | 61 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 270 | 3 491 | 14 642 | 36 949 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 465 | 14 616 | 36 949 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 270 | 26 | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 | 373 | 82 | 59 | 1 177 | 5 313 | 24 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 184 | 423 | 14 696 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 3 | 55 | 99 | 4 874 | 9 678 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 41 | 346 | 79 | 4 | 894 | 16 | 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 98 | 1 541 | 1 873 | 1 582 | 342 | 4 668 | 19 955 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 321 | 3 491 | 14 642 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 1 500 | 1 500 | 3 465 | 14 616 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 321 | 26 | 26 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 | 41 | 373 | 82 | 21 | 1 177 | 5 313 |
| Запасы на конец предыдущего года | 184 | 423 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 27 | 3 | 17 | 99 | 4 874 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 41 | 346 | 79 | 4 | 894 | 16 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 541 | 1 873 | 1 582 | 329 | 4 668 | 19 955 | 61 750 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 550 | 2 090 | 2 090 | 1 910 | 7 560 | 34 830 | 81 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 550 | 2 090 | 2 090 | 1 910 | 7 560 | 34 830 | 81 960 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 | 39 | 12 | 4 | 1 933 | 506 | 725 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 39 | 12 | 4 | 1 933 | 506 | 725 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 1 541 | 1 873 | 1 582 | 342 | 4 668 | 19 955 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 550 | 2 090 | 2 090 | 1 910 | 7 560 | 34 830 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 550 | 2 090 | 2 090 | 1 910 | 7 560 | 34 830 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 | 31 | 39 | 12 | 17 | 1 933 | 506 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 31 | 39 | 12 | 17 | 1 933 | 506 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 156 | ||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 | 95 | 130 | 98 | 27 | 2 929 | 10 673 |
| Выручка за отчетный год | 95 | 156 | 27 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 | 130 | 98 | 27 | 2 929 | 10 673 | 5 443 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 37 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 26 | 26 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 86 | 166 | 1 258 | 66 | 34 | 164 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 | 26 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 37 | 86 | 166 | 1 528 | 66 | 34 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -216 тыс. ₽ | -264 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -5,6 млн ₽ |
| Активы | 1,9 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 329 тыс. ₽ | 4,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 61,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -256 тыс. ₽ | -520 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -4,8 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -20,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 9,56 | 6,83 | 14,75 | 0,61 | 10,50 | 34,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 9,56 | 6,83 | 14,75 | 0,51 | 9,66 | 13,94 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,87 | 6,58 | 1,00 | 0,46 | 0,03 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | -0,14 | -0,33 | -4,82 | -1,03 | -0,77 | -0,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,5 % | -16,7 % | -323,7 % | -63,6 % | -52,9 % | -9,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 23 дн. | 14 дн. | 985 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 34,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.