Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕШКИНСКИЙ ЗБИ", Лызлово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРЕШКИНСКИЙ ЗБИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 130 183 | 112 017 | 130 366 | 154 404 | 170 624 | 170 357 | 180 402 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 39 795 | 58 408 | 77 427 | 66 306 | 61 025 | 53 232 | 56 979 |
| Основные средства на конец отчетного года | 39 795 | 58 408 | 77 427 | 66 306 | 61 025 | 53 232 | 56 979 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 388 | 53 609 | 52 939 | 88 098 | 109 599 | 117 124 | 123 423 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 743 | 36 685 | 26 169 | 60 784 | 70 015 | 76 071 | 66 014 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 130 | 16 289 | 19 438 | 26 147 | 38 215 | 36 823 | 52 910 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 151 | 1 000 | 1 000 | 4 145 | 4 393 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 515 | 613 | 1 | 153 | 356 | 71 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 22 | 180 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 415 | 128 382 | 112 017 | 130 366 | 154 404 | 170 624 | 170 357 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 063 | 39 795 | 58 408 | 77 427 | 66 306 | 61 025 | 53 232 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 063 | 39 795 | 58 408 | 77 427 | 66 306 | 61 025 | 53 232 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 353 | 88 587 | 53 609 | 52 939 | 88 098 | 109 599 | 117 124 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 474 | 30 736 | 36 685 | 26 169 | 60 784 | 70 015 | 76 071 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 351 | 27 979 | 16 289 | 19 438 | 26 147 | 38 215 | 36 823 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 300 | 7 151 | 1 000 | 1 000 | 4 145 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 528 | 515 | 613 | 1 | 153 | 356 | 71 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 57 | 22 | 180 | 14 | 14 | 14 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 130 183 | 112 017 | 130 366 | 154 404 | 170 624 | 170 357 | 180 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 26 976 | 33 530 | 34 068 | 33 453 | 27 973 | 44 364 | 54 172 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 530 | 7 068 | 6 453 | 9 973 | 17 364 | 27 172 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 749 | 66 139 | 76 119 | 82 320 | 92 255 | 92 255 | 82 255 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 749 | 66 139 | 76 119 | 82 320 | 92 255 | 92 255 | 82 255 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 458 | 12 348 | 20 179 | 38 631 | 50 395 | 33 738 | 43 975 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 458 | 12 348 | 14 504 | 36 639 | 50 395 | 33 738 | 43 975 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 675 | 1 992 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 415 | 128 382 | 112 017 | 130 366 | 154 404 | 170 624 | 170 357 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 657 | 26 955 | 33 530 | 34 068 | 33 453 | 27 973 | 44 364 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | 27 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 530 | 7 068 | 6 453 | 9 973 | 17 364 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 749 | 66 139 | 76 119 | 82 320 | 92 255 | 92 255 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 749 | 66 139 | 76 119 | 82 320 | 92 255 | 92 255 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 758 | 13 678 | 12 348 | 20 179 | 38 631 | 50 395 | 33 738 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 323 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 435 | 13 678 | 12 348 | 14 504 | 36 639 | 50 395 | 33 738 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 675 | 1 992 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 136 | 19 797 | 29 411 | 6 499 | 41 523 | 15 229 | 34 802 |
| Выручка за предыдущий год | 9 621 | 100 041 | 212 041 | 32 040 | 161 469 | 138 952 | 170 799 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 515 | 80 244 | 182 630 | 25 541 | 119 946 | 123 723 | 135 997 |
| Выручка за отчетный год | 100 041 | 212 041 | 32 040 | 161 469 | 138 952 | 170 799 | 203 332 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 411 | 6 499 | 41 523 | 15 229 | 34 802 | 14 859 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 160 | 2 295 | 240 | 3 648 | 20 179 | 8 934 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 251 | 4 204 | 41 283 | 11 581 | 14 623 | 5 925 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 94 281 | 182 630 | 25 541 | 119 946 | 123 723 | 135 997 | 188 473 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 760 | 8 160 | 2 295 | 240 | 3 648 | 20 179 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 037 | 21 251 | 4 204 | 41 283 | 11 581 | 14 623 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 328 | 8 221 | 995 | 226 | 7 343 | 20 502 | 12 261 |
| Проценты к получению за отчетный год | 248 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 301 | 29 621 | 1 470 | 12 190 | 4 098 | 7 694 | 6 945 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 027 | 29 560 | 2 770 | 12 204 | 403 | 7 371 | 3 866 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 919 | 2 007 | 8 221 | 995 | 226 | 7 343 | 20 502 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 235 | 1 301 | 29 621 | 1 470 | 12 190 | 4 098 | 7 694 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 684 | 5 054 | 29 560 | 2 770 | 12 204 | 403 | 7 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 600 | 6 575 | 575 | 75 | 5 855 | 16 388 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 401 | 1 646 | 418 | 151 | 1 488 | 4 114 | |
| Прочее за предыдущий год | 6 | 2 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 407 | 1 646 | 418 | 151 | 1 488 | 4 114 | 2 480 |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 627 | 6 575 | 575 | 75 | 5 855 | 16 388 | 9 781 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 627 | 6 575 | 575 | 75 | 5 855 | 16 388 | 9 781 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 600 | 6 575 | 575 | 75 | 5 855 | 16 388 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 530 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 33 530 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 104 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 104 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 574 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 574 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 574 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 39 743 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 33 530 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 24 757 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 18 134 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 765 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 149 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 141 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 560 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 603 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 845 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 530 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 530 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 530 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,9 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 9,8 млн ₽ |
| Активы | 170,6 млн ₽ | 170,4 млн ₽ | 180,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 3,47 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 1,22 | 1,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,12 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,4 % | 9,6 % | 5,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 207 дн. | 204 дн. | 128 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.