Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М2-ПОДОЛЬСК", Железнодорожный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М2-ПОДОЛЬСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 313 585 | 278 397 | 453 655 | 749 873 | 626 279 | 609 006 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 948 | 76 793 | 166 689 | 354 896 | 254 296 | 205 682 |
| Основные средства на конец отчетного года | 837 | 35 084 | 217 049 | 101 127 | 48 090 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 28 111 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 76 793 | 131 604 | 137 847 | 153 168 | 157 592 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 284 637 | 201 604 | 286 966 | 394 977 | 371 983 | 403 324 |
| Запасы на конец отчетного года | 214 618 | 135 495 | 104 974 | 106 391 | 106 416 | 106 416 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 24 064 | 32 779 | 28 089 | 28 612 | 27 095 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 69 971 | 35 912 | 33 671 | 83 472 | 90 300 | 101 230 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 050 | 114 910 | 159 297 | 145 517 | 162 437 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 1 083 | 631 | 16 936 | 373 | 5 409 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 792 | 765 | 737 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 818 | 313 585 | 278 398 | 453 655 | 749 873 | 626 279 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 117 | 30 548 | 76 794 | 166 689 | 354 896 | 254 296 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 837 | 35 084 | 217 049 | 101 127 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 117 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 29 711 | 76 793 | 131 604 | 137 847 | 153 168 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 701 | 283 037 | 201 604 | 286 966 | 394 977 | 371 983 |
| Запасы на конец предыдущего года | 214 618 | 135 495 | 104 974 | 106 391 | 106 416 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 949 | 24 064 | 32 779 | 28 089 | 28 612 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 416 | 30 342 | 35 912 | 33 671 | 83 472 | 90 300 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 080 | 5 050 | 114 910 | 159 297 | 145 517 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 285 | 48 | 1 083 | 631 | 16 936 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 792 | 765 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 313 585 | 278 397 | 453 655 | 749 873 | 626 279 | 609 006 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 254 673 | 259 596 | 219 251 | 207 995 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 290 010 | 290 010 | 290 010 | 290 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 168 690 | 121 775 | 23 845 | 22 575 | 3 300 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 168 690 | 121 775 | 23 845 | 22 575 | 3 300 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 176 708 | 187 478 | 175 137 | 467 702 | 403 728 | 401 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 859 | 31 521 | 20 090 | 21 421 | 2 640 | 1 424 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 168 849 | 155 958 | 155 047 | 446 281 | 401 088 | 399 587 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 818 | 313 585 | 278 397 | 453 655 | 749 873 | 626 279 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 254 673 | 259 596 | 219 251 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 290 010 | 290 010 | 290 010 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 600 | 168 690 | 121 775 | 23 845 | 22 575 | 3 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 11 600 | 168 690 | 121 775 | 23 845 | 22 575 | 3 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 075 | 176 709 | 187 478 | 175 137 | 467 702 | 403 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 230 | 7 859 | 31 521 | 20 090 | 21 421 | 2 640 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 845 | 168 849 | 155 958 | 155 047 | 446 281 | 401 088 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 170 | 6 680 | 18 550 | 12 666 | 5 075 | |
| Выручка за предыдущий год | 7 613 | 32 541 | 149 576 | 18 550 | 12 666 | 5 075 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 682 | 31 371 | 142 896 | |||
| Выручка за отчетный год | 32 541 | 149 576 | 18 550 | 12 666 | 5 075 | 9 324 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 680 | 18 550 | 12 666 | 5 075 | 1 573 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 902 | 8 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 778 | 18 542 | 13 334 | 29 925 | 36 379 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 47 090 | 142 896 | 7 751 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 902 | 8 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 718 | 4 778 | 18 542 | 13 334 | 29 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 683 | 5 873 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 093 | 6 820 | 10 788 | 15 293 | 14 611 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 630 | 1 097 | 4 916 | 4 415 | 946 | 159 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 | 824 | 392 359 | 89 886 | 115 675 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 724 | 3 039 | 5 886 | 392 191 | 119 448 | 105 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 683 | 5 873 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 093 | 6 820 | 10 788 | 15 293 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 230 | 7 630 | 1 097 | 4 916 | 4 415 | 946 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 824 | 386 563 | 89 886 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 566 | 6 724 | 3 039 | 5 886 | 386 395 | 119 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 957 | 4 128 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 726 | 310 | 1 745 | 281 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 726 | 310 | 1 745 | 281 | 1 148 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 234 | 421 | 8 291 | 3 170 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 104 | 421 | 8 291 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 957 | 4 128 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 957 | 4 128 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 957 | 4 128 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -28,9 млн ₽ | 957 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -40,3 млн ₽ |
| Активы | 313,6 млн ₽ | 278,4 млн ₽ | 453,7 млн ₽ | 626,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -31,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,61 | 1,08 | 1,64 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,22 | 0,85 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,66 | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,10 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -9,2 % | 0,3 % | -0,9 % | -6,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 664 дн. | 346 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.