Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "НИКУЛИНО", Железнодорожный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС "НИКУЛИНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 260 682 | 410 046 | 335 800 | 317 634 | 281 044 | 277 328 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 187 288 | 292 789 | 210 042 | 201 710 | 156 178 | 137 768 |
| Основные средства на конец отчетного года | 185 137 | 217 224 | 186 578 | 176 329 | 126 894 | 112 327 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 151 | 65 071 | 16 082 | 15 940 | 19 770 | 15 940 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 494 | 7 382 | 9 441 | 9 514 | 9 501 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 394 | 117 257 | 125 758 | 115 924 | 124 866 | 139 560 |
| Запасы на конец отчетного года | 47 785 | 97 762 | 106 246 | 108 876 | 110 011 | 104 023 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 001 | 18 118 | 19 333 | 6 227 | 14 123 | 21 930 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 915 | 1 100 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 277 | 79 | 371 | 599 | 154 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 268 | 450 | 133 | 13 454 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 210 222 | 417 753 | 410 046 | 335 800 | 317 634 | 281 044 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 170 | 258 981 | 292 789 | 210 042 | 201 710 | 156 178 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 170 | 201 313 | 217 224 | 186 578 | 176 329 | 126 894 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 151 | 65 071 | 16 082 | 15 940 | 19 770 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 517 | 10 494 | 7 382 | 9 441 | 9 514 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 163 052 | 158 772 | 117 257 | 125 758 | 115 924 | 124 866 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 016 | 95 931 | 97 762 | 106 246 | 108 876 | 110 011 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 033 | 60 533 | 18 118 | 19 333 | 6 227 | 14 123 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 100 | 1 100 | 100 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 43 | 277 | 79 | 371 | 599 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 165 | 450 | 133 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 260 682 | 410 046 | 335 800 | 317 634 | 281 044 | 277 328 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 196 679 | 234 373 | 114 408 | 68 317 | 28 972 | 16 047 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 000 | 244 839 | 244 839 | 244 839 | 255 839 | 277 839 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 116 | 79 295 | 93 573 | 136 785 | 148 475 | 142 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 116 | 79 295 | 93 573 | 136 785 | 148 475 | 142 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 48 887 | 96 378 | 127 819 | 112 532 | 103 597 | 119 181 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 475 | 19 148 | 14 416 | 26 763 | 40 213 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 48 887 | 89 903 | 108 672 | 98 116 | 76 834 | 78 968 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 210 222 | 417 753 | 410 046 | 335 800 | 317 634 | 281 044 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 210 212 | 209 876 | 234 373 | 114 408 | 68 317 | 28 972 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 000 | 214 839 | 244 839 | 244 839 | 244 839 | 255 839 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 212 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 67 495 | 79 295 | 93 573 | 136 785 | 148 475 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 495 | 79 295 | 93 573 | 136 785 | 148 475 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 140 382 | 96 378 | 127 819 | 112 532 | 103 597 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 1 313 | 6 475 | 19 148 | 14 416 | 26 763 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 139 069 | 89 903 | 108 671 | 98 116 | 76 834 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 16 326 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 343 | 113 652 | 160 898 | 138 645 | 97 893 | 117 361 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 131 | 115 507 | 144 572 | 177 351 | 127 176 | 130 794 |
| Выручка за отчетный год | 126 325 | 160 898 | 138 645 | 97 893 | 117 361 | 87 070 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 338 | 16 326 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 338 | 2 745 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 320 | 4 533 | 3 501 | 3 110 | 2 956 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 10 261 | 11 922 | 13 091 | 17 162 | 16 783 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 86 987 | 144 572 | 177 351 | 127 176 | 130 794 | 130 676 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 212 | 2 745 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 277 | 3 320 | 4 533 | 3 501 | 3 110 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 993 | 10 261 | 11 922 | 13 091 | 17 162 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 873 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 120 | 88 | 219 | 10 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 134 | 8 421 | 10 644 | 12 867 | 13 615 | 141 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 564 | 36 888 | 16 930 | 19 693 | 36 869 | 40 982 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 36 803 | 71 309 | 7 052 | 39 894 | 12 420 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 212 | 8 359 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 88 | 219 | 10 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 8 530 | 8 421 | 10 644 | 12 867 | 13 615 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 103 184 | 36 888 | 16 930 | 19 693 | 36 869 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 313 | 36 803 | 71 309 | 7 052 | 39 894 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 | 8 359 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 512 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 39 361 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 39 361 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 212 | 8 359 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 210 000 | 214 839 | 244 839 | 244 839 | 244 839 | 255 839 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 212 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 210 212 | 209 876 | 234 373 | 114 408 | 68 317 | 28 972 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 210 000 | 244 839 | 244 839 | 244 839 | 255 839 | 277 839 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 196 679 | 234 373 | 114 408 | 68 317 | 28 972 | 16 047 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 000 | 11 000 | 22 000 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 000 | 11 000 | 22 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 533 | 5 503 | 119 965 | 46 091 | 50 345 | 34 924 |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 533 | 5 503 | 119 965 | 46 091 | 50 345 | 34 924 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 533 | 5 503 | 119 965 | 46 091 | 50 345 | 34 924 |
| Убыток (ИТОГО) | 13 533 | 5 503 | 119 965 | 46 091 | 50 345 | 34 924 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 679 | 234 373 | 114 408 | 68 317 | 28 972 | 16 047 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 210 000 | 209 876 | 234 373 | 114 408 | 68 317 | 28 972 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 292 | 228 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 70 577 | 146 984 | 152 209 | 117 596 | 87 760 | 92 395 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 66 397 | 109 092 | 106 936 | 60 351 | 82 859 | 61 747 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 227 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 180 | 37 892 | 45 273 | 57 245 | 4 901 | 9 421 |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 420 | 155 791 | 156 347 | 117 304 | 87 532 | 92 840 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 140 | 98 917 | 78 477 | 35 769 | 35 145 | 43 095 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 454 | 1 605 | 4 811 | 44 314 | 41 373 | 41 735 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 30 133 | 8 738 | 140 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 826 | 55 269 | 73 059 | 7 088 | 2 276 | 7 870 |
| Платежи – всего за отчетный год | 30 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 30 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 32 265 | 9 071 | 3 940 | 137 820 | 90 908 | 63 540 |
| Поступления – всего за отчетный год | 32 265 | 61 857 | 61 192 | 68 910 | 45 454 | 31 770 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 32 265 | 56 677 | 53 802 | 68 910 | 34 454 | 9 770 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 11 000 | 22 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 180 | 7 390 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 52 786 | 57 252 | 68 910 | 45 454 | 31 770 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 686 | 18 450 | 3 062 | 16 145 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 15 100 | 38 802 | 68 910 | 42 392 | 15 625 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 422 | 234 | 292 | 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -120,0 млн ₽ | -34,9 млн ₽ |
| Активы | 335,8 млн ₽ | 277,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,7 % | -12,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 219 дн. | 291 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.