Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН-СЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛИГОН-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 701 | 5 621 | 15 884 | 24 175 | 65 521 | 75 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 89 | 8 580 | 12 104 | 18 043 | 4 661 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 491 | 12 015 | 17 955 | 4 572 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 701 | 5 532 | 7 304 | 12 071 | 47 478 | 70 776 |
| Запасы на конец отчетного года | 365 | 86 | 3 514 | 2 383 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 70 | 2 189 | 2 394 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 305 | 5 013 | 6 807 | 11 553 | 16 035 | 22 468 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 49 | 2 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 31 | 432 | 448 | 434 | 25 740 | 43 530 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 280 | 1 180 | 6 811 | 15 884 | 24 175 | 65 521 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 89 | 89 | 8 580 | 12 104 | 18 043 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | |
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 491 | 12 015 | 17 955 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 280 | 1 091 | 6 722 | 7 304 | 12 071 | 47 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 365 | 86 | 3 514 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 33 | 70 | 2 189 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 | 305 | 5 865 | 6 807 | 11 553 | 16 035 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 1 | 338 | 49 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 421 | 432 | 448 | 434 | 25 740 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 701 | 5 620 | 15 884 | 24 175 | 65 522 | 75 437 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 336 | 5 806 | 2 367 | 10 583 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 336 | 5 806 | 2 367 | 10 583 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 102 | 5 819 | 20 876 | 30 501 | 75 035 | 76 787 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 249 | 5 849 | 6 111 | 5 519 | 3 560 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 102 | 571 | 15 028 | 24 390 | 69 517 | 73 226 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 280 | 1 180 | 6 810 | 15 884 | 24 175 | 65 522 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 547 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 75 | 514 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 336 | 5 806 | 2 367 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 336 | 5 806 | 2 367 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 812 | 1 072 | 6 263 | 20 877 | 30 501 | 75 035 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 807 | 5 449 | 5 849 | 6 111 | 5 519 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 1 072 | 815 | 15 028 | 24 390 | 69 517 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 2 364 | 4 572 | 1 744 | 13 582 | |
| Выручка за предыдущий год | 149 | 9 932 | 31 521 | 10 765 | 36 542 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 | 7 568 | 26 949 | 9 021 | 22 960 | |
| Выручка за отчетный год | 9 932 | 312 | 31 521 | 10 765 | 36 542 | 38 226 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 364 | 45 | 4 572 | 1 744 | 13 582 | 10 056 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 162 | 821 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 202 | 60 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 751 | 7 098 | 18 162 | 10 837 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 568 | 267 | 26 949 | 9 021 | 22 960 | 28 170 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 93 | 583 | 821 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 10 | 1 781 | 191 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 792 | 3 751 | 7 098 | 18 162 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 142 | 300 | 150 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 137 | 198 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 229 | 156 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 634 | 5 508 | 1 102 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 289 | 8 022 | 205 | 609 | 369 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 566 | 757 | 300 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 137 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 229 | 156 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 800 | 634 | 5 508 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 629 | 17 | 1 060 | 8 022 | 205 | 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 531 | 747 | 240 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 32 | 10 | 241 | 17 | 60 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 241 | 17 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 32 | 1 | 157 | 17 | 60 | 30 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 2 | 151 | 17 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 107 | 240 | 120 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 107 | 240 | 120 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 531 | 747 | 240 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 514 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 547 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 33 | 33 | 33 | 33 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 77 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 213 | 77 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 213 | 77 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 213 | 77 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 867 | 5 804 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 867 | 5 804 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 867 | 5 804 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 867 | 5 804 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 547 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 22 705 | 8 795 | 12 599 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 22 705 | 8 795 | 12 599 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 046 | 16 519 | 39 025 | 10 113 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 048 | 14 335 | 32 116 | 8 610 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 958 | 1 483 | 35 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 90 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 950 | 2 184 | 5 426 | 1 468 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 051 | 3 261 | 4 000 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 051 | 6 575 | 2 116 | 4 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 736 | 6 575 | 2 116 | 4 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 315 | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 314 | 2 154 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 314 | 2 154 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 107 тыс. ₽ | -6,9 млн ₽ | -5,8 млн ₽ | 120 тыс. ₽ |
| Активы | 701 тыс. ₽ | 15,9 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 75,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -401 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,64 | 0,35 | 0,40 | 0,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,28 | 0,33 | 0,38 | 0,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,57 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | -43,3 % | -23,9 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | — | — | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 53 дн. | 204 дн. | 987 дн. | 949 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,57 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,80 | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,92 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.