Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАГОВСКОЕ", Сынково
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОДОЛЬСК "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЛАГОВСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 542 | 22 259 | 32 766 | 41 442 | 49 600 | 54 174 | 58 299 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 879 | 3 377 | 8 904 | 8 425 | 3 041 | 7 331 | 8 695 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 348 | 1 520 | 8 753 | 8 383 | 1 689 | 1 622 | 1 757 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 530 | 1 857 | 151 | 42 | 1 352 | 5 709 | 6 938 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 663 | 18 882 | 23 863 | 33 017 | 46 559 | 46 843 | 49 604 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 041 | 2 177 | 2 177 | 1 101 | 1 668 | 1 821 | 2 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 148 | 3 | 318 | 765 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 000 | 14 510 | 20 839 | 30 751 | 44 180 | 43 671 | 45 329 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 246 | 1 631 | 262 | 551 | 232 | 347 | 511 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 228 | 560 | 585 | 614 | 634 | 686 | 686 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 772 | 19 541 | 22 260 | 32 766 | 41 442 | 55 411 | 53 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 437 | 1 878 | 3 377 | 8 904 | 8 425 | 7 900 | 7 332 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 437 | 1 348 | 1 520 | 8 753 | 8 383 | 1 689 | 1 623 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 530 | 1 857 | 151 | 42 | 6 211 | 5 709 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 335 | 17 663 | 18 883 | 23 862 | 33 017 | 47 512 | 46 383 |
| Запасы на конец предыдущего года | 745 | 2 041 | 2 181 | 2 177 | 1 101 | 1 656 | 1 821 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 148 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 130 | 12 000 | 14 510 | 20 838 | 30 751 | 45 060 | 43 671 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 357 | 3 246 | 1 631 | 262 | 551 | 316 | 345 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 104 | 228 | 560 | 585 | 614 | 634 | 686 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 541 | 22 259 | 32 766 | 41 442 | 49 600 | 54 174 | 58 299 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 801 | 4 523 | 1 074 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 288 | 6 288 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 5 | 7 | 81 | 18 | 14 | 52 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 5 | 7 | 81 | 18 | 14 | 52 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 730 | 24 874 | 28 236 | 40 287 | 55 868 | 69 963 | 76 139 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 730 | 24 363 | 26 389 | 34 544 | 50 291 | 64 223 | 73 377 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 511 | 1 847 | 5 743 | 5 577 | 5 740 | 2 761 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 772 | 19 541 | 22 259 | 32 766 | 41 442 | 55 411 | 53 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 965 | 801 | 4 523 | 1 074 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 288 | 6 288 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 465 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 8 | 7 | 81 | 18 | 14 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 8 | 7 | 81 | 18 | 14 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 807 | 18 730 | 22 988 | 28 236 | 40 287 | 63 255 | 70 088 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 802 | 18 730 | 22 477 | 26 389 | 34 544 | 57 666 | 64 223 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 511 | 1 847 | 5 743 | 5 589 | 5 865 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 580 | 93 972 | 101 432 | 106 537 | 105 684 | 55 179 | 9 110 |
| Выручка за предыдущий год | 38 580 | 93 972 | 101 432 | 106 537 | 105 684 | 105 637 | 107 415 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 458 | 98 305 | |||||
| Выручка за отчетный год | 93 972 | 101 432 | 106 537 | 105 684 | 105 637 | 102 826 | 112 733 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 496 | 101 432 | 106 537 | 105 684 | 55 179 | 24 653 | 12 284 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 645 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 576 | 104 931 | 108 113 | 109 996 | 56 983 | 27 269 | 11 639 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 476 | 50 458 | 78 173 | 100 449 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 953 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 37 627 | 96 052 | 104 927 | 108 113 | 109 996 | 56 998 | 11 726 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 851 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 170 | 272 | 1 212 | 1 231 | 257 | 268 | 796 |
| Прочие расходы за отчетный год | 628 | 385 | 858 | 1 180 | 401 | 443 | 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 465 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 170 | 272 | 1 212 | 1 231 | 258 | 268 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 491 | 628 | 385 | 858 | 1 180 | 400 | 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 465 | 2 072 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 154 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 10 | 2 | 74 | 63 | 5 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 530 | 710 | 226 | 890 | 3 970 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 154 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 37 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | 2 | 74 | 5 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 530 | 710 | 226 | 889 | 2 760 | 265 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 294 | 872 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 812 | 872 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 6 288 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 465 | 5 294 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 288 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 6 288 | 6 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 465 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 965 | 801 | 4 523 | 1 075 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 6 288 | 6 288 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 801 | 4 523 | 1 074 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 288 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 500 | 6 288 | 205 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 205 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 205 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 288 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 288 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 6 288 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 664 | 3 420 | 1 028 | 3 447 | 1 073 | 7 941 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 664 | 3 420 | 1 028 | 3 447 | 7 361 | 7 941 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 664 | 3 420 | 1 028 | 3 447 | 1 073 | 7 941 | |
| Убыток (ИТОГО) | 2 664 | 3 420 | 1 028 | 3 447 | 1 073 | 7 941 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 6 288 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 6 288 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 801 | 6 371 | 6 817 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 965 | 801 | 6 370 | 6 817 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 289 | 31 | 166 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 110 144 | 119 649 | 131 555 | 94 692 | 44 026 | 51 140 | 51 830 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 110 126 | 113 933 | 121 964 | 93 629 | 42 488 | 49 455 | 45 670 |
| Прочие поступления за отчетный год | 18 | 5 716 | 9 591 | 1 063 | 1 538 | 1 685 | 6 160 |
| Платежи – всего за отчетный год | 111 255 | 121 264 | 132 924 | 94 403 | 44 345 | 51 109 | 51 664 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 138 | 88 232 | 87 128 | 65 407 | 16 177 | 12 930 | 4 783 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 292 | 17 835 | 20 840 | 20 703 | 16 766 | 20 710 | 22 316 |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 825 | 15 197 | 24 956 | 8 293 | 11 402 | 3 076 | 8 456 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 289 | 31 | 166 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,9 млн ₽ | -994 тыс. ₽ | 812 тыс. ₽ | 872 тыс. ₽ |
| Активы | 22,3 млн ₽ | 32,8 млн ₽ | 49,6 млн ₽ | 58,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,76 | 0,85 | 0,83 | 0,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,75 | 0,79 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -13,0 % | -3,0 % | 1,6 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 12 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.