Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-СТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИТАН-СТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 616 | 15 291 | 8 892 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 041 | 9 051 | 8 667 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 041 | 6 123 | 6 123 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 928 | 2 544 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 575 | 6 240 | 225 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 581 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 939 | 6 237 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 3 | 25 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 115 | 10 616 | 15 291 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 041 | 4 622 | 9 051 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 041 | 1 041 | 6 123 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 581 | 2 928 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 074 | 5 994 | 6 240 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 284 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 509 | 5 939 | 6 237 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 281 | 55 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 616 | 15 291 | 8 892 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 606 | 15 281 | 8 882 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 121 | 7 419 | 7 829 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 122 | 7 621 | 1 053 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 363 | 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 115 | 10 616 | 15 291 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 105 | 10 606 | 15 281 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 821 | 7 121 | 7 419 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 061 | 3 122 | 7 621 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 223 | 363 | 241 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 978 | 65 560 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 989 | 32 780 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 989 | 32 780 | |
| Выручка за отчетный год | 32 780 | 3 810 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 368 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 368 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 780 | 3 442 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 28 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 340 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | — | 28 тыс. ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,90 | 0,41 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 0,41 | 0,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 1 060,60 | 1 528,10 | 888,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 280,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.