Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-КИП", Коледино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-КИП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 625 | 6 647 | 5 415 | 4 896 | 2 225 | 4 688 | 5 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 426 | 5 314 | 3 815 | 2 272 | 1 232 | 578 | 306 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 426 | 5 314 | 3 815 | 2 272 | 1 232 | 578 | 306 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 199 | 1 333 | 1 600 | 2 624 | 994 | 4 110 | 5 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 48 | 21 | 16 | 15 | 15 | 60 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 422 | 746 | 850 | 1 272 | 912 | 304 | 2 246 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 682 | 497 | 729 | 1 336 | 67 | 3 791 | 3 382 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 42 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 462 | 7 625 | 6 647 | 5 415 | 4 896 | 2 225 | 4 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 048 | 6 426 | 5 314 | 3 815 | 2 272 | 1 232 | 578 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 048 | 6 426 | 5 314 | 3 815 | 2 272 | 1 232 | 578 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 414 | 1 199 | 1 333 | 1 600 | 2 624 | 994 | 4 110 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 51 | 48 | 21 | 16 | 15 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 282 | 422 | 788 | 850 | 1 272 | 912 | 304 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 682 | 497 | 729 | 1 336 | 67 | 3 791 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 43 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 625 | 6 647 | 5 415 | 4 896 | 2 225 | 4 688 | 5 994 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 566 | 2 148 | 4 384 | 5 976 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 414 | 6 839 | 4 849 | 4 910 | 78 | 304 | 19 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 300 | 6 800 | 4 800 | 4 800 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 114 | 39 | 49 | 110 | 78 | 304 | 19 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 462 | 7 625 | 6 647 | 5 415 | 4 896 | 2 225 | 4 688 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 566 | 2 148 | 4 384 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 592 | 8 414 | 6 839 | 4 849 | 4 910 | 78 | 304 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 500 | 8 300 | 6 800 | 4 800 | 4 800 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 114 | 39 | 49 | 110 | 78 | 304 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | 79 | 672 | 852 | 2 291 | 2 428 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 121 | 9 480 | 8 644 | 7 846 | 9 158 | 12 298 | 12 139 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 096 | 9 401 | 7 972 | 6 994 | 9 584 | 10 007 | 9 711 |
| Выручка за отчетный год | 9 480 | 8 644 | 7 846 | 9 158 | 12 298 | 12 139 | 11 039 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 1 282 | 852 | 2 291 | 2 417 | 1 539 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 671 | 852 | 2 291 | 2 417 | 1 539 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 645 | 611 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 401 | 7 362 | 6 994 | 9 584 | 10 007 | 9 722 | 9 500 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 672 | 852 | 2 291 | 2 428 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 183 | 645 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 657 | 821 | 2 213 | 2 281 | 1 632 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 255 | 811 | 400 | 308 | 149 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 63 | 269 | 842 | 442 | 78 | 444 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 658 | 821 | 2 213 | 2 292 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 255 | 811 | 400 | 308 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 63 | 269 | 842 | 442 | 78 | 444 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 597 | 757 | 2 161 | 2 243 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 64 | 112 | 52 | 49 | ||
| Прочее за предыдущий год | 17 | 59 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 112 | 52 | 49 | 50 | ||
| Прочее за отчетный год | 59 | 61 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 596 | 757 | 2 161 | 2 232 | 1 582 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 596 | 757 | 2 161 | 2 232 | 1 582 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 757 тыс. ₽ | -580 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 5,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 566 тыс. ₽ | -14 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,33 | 0,53 | 12,74 | 13,52 | 299,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,53 | 12,55 | 13,47 | 296,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,27 | 0,86 | 12,47 | 178,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,00 | 0,97 | 0,94 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 8,57 | — | 0,04 | 0,07 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,0 % | -11,8 % | 97,1 % | 47,6 % | 26,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,7 % | — | 100,6 % | 50,9 % | 26,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 299,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.