Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО", Подольской машинно-испытательной станции
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 327 | 38 314 | 130 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 444 | 2 404 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 444 | 185 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 219 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 327 | 37 870 | 127 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 430 | 2 163 | 6 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 119 | 292 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 986 | 32 005 | 130 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 224 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 911 | 3 574 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 35 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 473 | 19 984 | 139 723 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 472 | 19 984 | 139 449 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 681 | 5 430 | 42 336 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 245 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 482 | 12 439 | 107 015 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 1 911 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 203 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 327 | 38 314 | 127 674 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 321 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 311 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 82 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 82 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 785 | 36 993 | 134 430 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 785 | 36 993 | 134 430 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 473 | 19 984 | 137 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 26 174 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 164 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 82 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 82 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 873 | 20 441 | 110 991 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 873 | 20 441 | 110 991 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 237 | 672 | 28 097 |
| Выручка за предыдущий год | 15 933 | 35 767 | 28 864 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 696 | 35 095 | 767 |
| Выручка за отчетный год | 35 767 | 27 793 | 13 178 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 672 | 1 698 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 672 | 1 698 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 095 | 26 095 | 43 652 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 237 | 672 | 28 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 205 | 1 639 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 169 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 636 | 59 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 115 | 205 | 27 780 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 169 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 636 | 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 57 | 78 | 22 181 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 127 | 5 550 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 127 | 1 495 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 219 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 78 | 144 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 78 | 144 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 78 | 22 181 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 164 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 174 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 311 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 321 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 779 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 779 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 779 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 779 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 410 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 28 410 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 410 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 28 410 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 321 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 28 649 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 663 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 251 | 9 076 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 816 | 5 888 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 435 | 3 188 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 14 588 | 11 758 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 772 | 5 472 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 603 | 1 998 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 513 | 123 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 700 | 4 165 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 663 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 78 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | -28,5 млн ₽ |
| Активы | 19,3 млн ₽ | 38,3 млн ₽ | 130,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -458 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,02 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,96 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,10 | -0,07 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,4 % | -21,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 56 дн. | 30 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.