Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС", Знамя октября
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 318 | 104 055 | 106 246 | 108 844 | 121 960 | 132 939 | 138 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 74 593 | 70 065 | 72 238 | 67 292 | 62 290 | 57 297 | 52 349 |
| Основные средства на конец отчетного года | 74 593 | 70 065 | 72 238 | 67 292 | 62 290 | 57 297 | 52 349 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 26 725 | 33 990 | 34 008 | 41 552 | 59 670 | 75 642 | 85 746 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 31 | 11 | 28 | 23 | 28 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 519 | 25 195 | 31 126 | 40 197 | 57 708 | 74 931 | 85 685 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 202 | 8 764 | 2 871 | 1 327 | 1 939 | 683 | 54 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 142 | 101 318 | 104 055 | 106 246 | 108 844 | 121 960 | 132 939 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 79 122 | 74 593 | 70 065 | 72 238 | 67 292 | 62 290 | 57 297 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 79 122 | 74 593 | 70 065 | 72 238 | 67 292 | 62 290 | 57 297 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 020 | 26 725 | 33 990 | 34 008 | 41 552 | 59 670 | 75 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 31 | 11 | 28 | 23 | 28 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 020 | 22 519 | 25 195 | 31 126 | 40 197 | 57 708 | 74 931 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 202 | 8 764 | 2 871 | 1 327 | 1 939 | 683 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 318 | 104 055 | 106 246 | 108 844 | 121 960 | 132 939 | 138 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 559 | 3 073 | 3 613 | 3 841 | 4 121 | 4 597 | 4 977 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 96 759 | 100 982 | 102 633 | 105 003 | 117 839 | 128 342 | 133 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 96 759 | 100 982 | 102 633 | 105 003 | 117 839 | 128 342 | 133 118 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 142 | 101 318 | 104 055 | 106 246 | 108 844 | 121 960 | 132 939 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 653 | 4 559 | 3 073 | 3 613 | 3 841 | 4 121 | 4 597 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 489 | 96 759 | 100 982 | 102 633 | 105 003 | 117 839 | 128 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 94 489 | 96 759 | 100 982 | 102 633 | 105 003 | 117 839 | 128 342 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 077 | 5 393 | 3 298 | 2 252 | 2 046 | 2 126 | 2 103 |
| Выручка за предыдущий год | 2 700 | 36 109 | 50 419 | 54 556 | 60 456 | 74 348 | 56 478 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 377 | 30 716 | 47 121 | 52 304 | 58 410 | 72 222 | 54 375 |
| Выручка за отчетный год | 36 109 | 50 419 | 54 556 | 60 456 | 74 348 | 56 478 | 51 220 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 298 | 2 252 | 2 046 | 2 126 | 2 103 | 2 804 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 298 | 2 252 | 2 046 | 2 126 | 2 103 | 2 804 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 716 | 47 121 | 52 304 | 58 410 | 72 222 | 54 375 | 48 416 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 393 | 3 298 | 2 252 | 2 046 | 2 126 | 2 103 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 752 | 693 | 465 | 562 | 681 | 569 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 55 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 130 | 1 | 15 | 27 | 16 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 752 | 4 450 | 1 689 | 1 582 | 1 579 | 1 442 | 2 196 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 269 | 3 641 | 693 | 465 | 562 | 681 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 130 | 1 | 15 | 27 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 269 | 1 752 | 4 450 | 1 689 | 1 582 | 1 579 | 1 442 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 643 | 2 905 | 542 | 228 | 280 | 476 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 411 | 736 | 334 | 151 | 237 | 282 | 205 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 736 | 334 | 151 | 237 | 282 | 205 | 189 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 905 | 542 | 228 | 280 | 476 | 380 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 905 | 542 | 228 | 280 | 476 | 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 542 тыс. ₽ | 228 тыс. ₽ | 280 тыс. ₽ | 476 тыс. ₽ | 380 тыс. ₽ |
| Активы | 104,1 млн ₽ | 106,2 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | 122,0 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 138,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,1 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 | 0,33 | 0,40 | 0,51 | 0,59 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,33 | 0,40 | 0,51 | 0,59 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 32,86 | 28,41 | 27,34 | 28,59 | 27,92 | 26,75 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,4 % | 0,5 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -48,4 % | 15,0 % | 5,9 % | 6,8 % | 10,4 % | 7,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.