Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ СОВЕТСКИЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЦ СОВЕТСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 102 154 | 115 634 | 107 148 | 90 215 | 90 430 | 79 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 78 631 | 78 346 | 76 163 | 73 144 | 70 125 | 67 106 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 78 631 | 78 336 | 76 163 | 73 144 | 70 125 | 67 106 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 523 | 37 288 | 30 985 | 17 071 | 20 305 | 12 609 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 970 | 2 527 | 2 715 | 4 619 | 2 784 | 2 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 900 | 34 129 | 28 036 | 9 442 | 13 400 | 9 471 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 595 | 575 | 176 | 2 941 | 4 056 | 412 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 028 | 102 153 | 115 634 | 107 148 | 90 215 | 90 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 81 438 | 78 631 | 78 346 | 76 163 | 73 144 | 70 125 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 81 438 | 78 631 | 78 336 | 76 163 | 73 144 | 70 125 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 590 | 23 522 | 37 288 | 30 985 | 17 071 | 20 305 |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 7 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 508 | 970 | 2 527 | 2 715 | 4 619 | 2 784 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 20 900 | 34 129 | 28 036 | 9 442 | 13 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 987 | 1 595 | 575 | 176 | 2 941 | 4 056 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 102 154 | 115 634 | 107 148 | 90 215 | 90 430 | 79 715 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 43 765 | 63 519 | 61 241 | 47 836 | 56 463 | 12 942 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 755 | 63 509 | 61 231 | 47 826 | 56 453 | 12 932 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 384 | 47 922 | 41 460 | 34 998 | 28 536 | 61 413 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 54 384 | 47 922 | 41 460 | 34 998 | 28 536 | 61 413 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 005 | 4 193 | 4 447 | 7 381 | 5 431 | 5 360 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 312 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 005 | 4 193 | 4 447 | 7 381 | 5 431 | 5 048 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 028 | 102 153 | 115 634 | 107 148 | 90 215 | 90 430 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 674 | 43 765 | 63 519 | 61 241 | 47 836 | 56 463 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 664 | 43 755 | 63 509 | 61 231 | 47 826 | 56 453 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 60 846 | 54 384 | 47 922 | 41 460 | 34 998 | 28 536 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 60 846 | 54 384 | 47 922 | 41 460 | 34 998 | 28 536 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 507 | 4 005 | 4 193 | 4 447 | 7 381 | 5 431 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 507 | 4 005 | 4 193 | 4 447 | 7 381 | 5 431 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 21 721 | 27 138 | 28 004 | 30 249 | 30 327 | 37 667 |
| Выручка за предыдущий год | 33 000 | 33 245 | 34 246 | 37 850 | 36 898 | 43 754 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 279 | 6 107 | 6 242 | 7 601 | 6 571 | 6 087 |
| Выручка за отчетный год | 33 245 | 34 246 | 37 850 | 36 898 | 43 754 | 46 464 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 138 | 28 005 | 30 249 | 30 327 | 37 667 | 41 277 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 081 | 26 747 | 27 206 | 23 937 | 32 777 | 36 378 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 057 | 1 258 | 3 043 | 6 390 | 4 890 | 4 899 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 107 | 6 241 | 7 601 | 6 571 | 6 087 | 5 187 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 20 656 | 26 081 | 26 746 | 27 206 | 23 937 | 32 777 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 065 | 1 057 | 1 258 | 3 043 | 6 390 | 4 890 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 442 | 21 746 | 23 053 | 19 817 | 29 223 | 32 553 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 751 | 1 546 | 1 655 | 824 | 639 | 958 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 294 | 6 480 | 5 666 | 4 852 | 4 037 | 4 726 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | 10 | 42 | 184 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 77 | 152 | 92 | 198 | 241 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 230 | 19 442 | 21 745 | 23 053 | 19 817 | 29 223 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 35 | 751 | 1 546 | 1 655 | 824 | 639 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 118 | 7 294 | 6 480 | 5 666 | 4 852 | 4 037 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 10 | 10 | 42 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 364 | 96 | 77 | 152 | 92 | 198 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 909 | 19 090 | 19 753 | 20 722 | 17 595 | 26 571 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 321 | 352 | 1 992 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | 352 | 1 992 | 2 331 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 19 090 | 19 754 | 20 722 | 17 595 | 26 571 | 29 713 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 090 | 19 754 | 20 722 | 17 595 | 26 571 | 29 713 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 909 | 19 090 | 19 753 | 20 722 | 17 595 | 26 571 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 231 | 47 826 | 56 453 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 61 241 | 47 836 | 56 463 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 826 | 56 453 | 12 932 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 836 | 56 463 | 12 942 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 595 | 26 570 | 29 713 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 595 | 26 570 | 29 713 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 595 | 26 570 | 29 713 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 595 | 26 570 | 29 713 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 000 | 17 943 | 73 234 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 31 000 | 17 943 | 73 234 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 000 | 17 943 | 73 234 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 31 000 | 17 943 | 73 234 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 836 | 56 463 | 12 942 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 61 241 | 47 836 | 56 463 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 607 | 26 397 | 22 256 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 516 | 48 091 | 43 951 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 040 | 43 227 | 43 951 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 476 | 4 864 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 909 | 21 694 | 21 695 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 547 | 11 076 | 2 827 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 852 | 4 037 | 4 414 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 510 | 6 581 | 14 454 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 120 | 80 | 67 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 000 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 120 | 80 | 67 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 500 | 18 900 | 21 900 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 500 | 18 900 | 21 900 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 63 010 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 63 010 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 462 | 6 462 | 67 077 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 943 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 462 | 6 462 | 30 134 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 765 | 1 115 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19,8 млн ₽ |
| Активы | 115,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 8,28 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 245 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 8,89 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.