Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДАВТОПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРЕЙДАВТОПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 442 | 805 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 432 | 795 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 403 | 655 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 15 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 442 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 432 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 403 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 442 | 805 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 432 | 795 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 427 | 771 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 442 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 427 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 676 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 338 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 338 | |
| Выручка за отчетный год | 3 338 | 23 398 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 338 | 23 398 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 | 101 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 663 | 24 748 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 338 | 23 398 |
| Прочие поступления за отчетный год | 1 325 | 1 350 |
| Платежи – всего за отчетный год | 4 639 | 24 647 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 151 | 23 980 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 173 | 180 |
| Прочие платежи за отчетный год | 315 | 487 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 24 | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 3,3 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | — |
| Активы | 442 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +601,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 43,20 | 79,50 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | 0,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | 7,55 | 29,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 44 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.