Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРЕНТИНА", Электросталь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЛОРЕНТИНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 293 | 23 769 | 32 924 | 29 329 | 39 610 | 43 583 | 34 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 19 293 | 15 924 | 12 567 | 7 440 | 14 980 | 12 629 | 10 454 |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 293 | 15 924 | 12 567 | 7 440 | 14 980 | 12 629 | 10 454 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 000 | 7 844 | 20 357 | 21 889 | 24 630 | 30 954 | 24 292 |
| Запасы на конец отчетного года | 668 | 184 | 192 | 6 | 3 057 | 24 | 361 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 486 | 2 693 | 1 652 | 127 | 1 520 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 832 | 4 944 | 18 352 | 21 726 | 19 880 | 30 824 | 23 399 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 23 | 5 | 30 | 165 | 96 | 522 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 155 | 9 | 9 | 11 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 26 135 | 26 293 | 23 769 | 32 875 | 29 329 | 39 610 | 43 583 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 583 | 19 293 | 15 924 | 12 552 | 7 440 | 14 980 | 12 629 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 583 | 19 293 | 15 924 | 12 552 | 7 440 | 14 980 | 12 629 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 551 | 7 000 | 7 844 | 20 323 | 21 889 | 24 630 | 30 954 |
| Запасы на конец предыдущего года | 668 | 184 | 186 | 6 | 3 057 | 24 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 627 | 3 486 | 2 693 | 1 652 | 127 | 1 520 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 805 | 2 832 | 4 944 | 18 324 | 21 726 | 19 880 | 30 824 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 14 | 23 | 5 | 30 | 165 | 96 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 155 | 9 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 293 | 23 769 | 32 924 | 29 329 | 39 610 | 43 583 | 34 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 000 | 10 479 | 10 529 | 12 938 | 13 277 | 13 497 | 15 626 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 479 | 529 | 2 938 | 3 277 | 3 497 | 5 626 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 293 | 13 289 | 22 395 | 16 391 | 26 333 | 30 085 | 19 120 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 240 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 293 | 13 289 | 17 155 | 16 391 | 26 333 | 30 085 | 19 120 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 26 135 | 26 293 | 23 769 | 32 875 | 29 329 | 39 610 | 43 583 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 479 | 10 641 | 12 938 | 13 274 | 13 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 479 | 641 | 2 938 | 3 274 | 3 497 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 135 | 16 293 | 13 289 | 22 233 | 16 391 | 26 336 | 30 085 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 240 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 135 | 16 293 | 13 289 | 16 993 | 16 391 | 26 336 | 30 085 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 182 | 6 716 | 7 625 | 13 421 | 25 362 | 42 067 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 182 | 6 716 | 19 703 | 50 324 | 143 373 | 193 190 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 078 | 36 903 | 118 011 | 151 123 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 182 | 6 716 | 19 703 | 50 324 | 143 373 | 193 190 | 196 018 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 182 | 6 716 | 7 625 | 13 421 | 25 362 | 42 067 | 41 792 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 331 | 993 | 143 | 2 450 | 11 014 | 18 221 | 17 437 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 653 | 2 758 | 7 624 | 17 921 | 21 286 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 851 | 5 723 | 6 829 | 8 213 | 6 724 | 5 925 | 3 069 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 078 | 36 903 | 118 011 | 151 123 | 154 226 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 331 | 993 | 262 | 2 450 | 11 014 | 18 221 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 657 | 2 758 | 7 624 | 17 921 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 851 | 5 723 | 6 706 | 8 213 | 6 724 | 5 925 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 602 | 66 | 2 871 | 420 | 281 | 2 683 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 240 | 287 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 210 | 12 549 | 167 | 509 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 329 | 391 | 47 | 11 841 | 10 594 | 18 107 | 15 263 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 602 | 206 | 2 871 | 420 | 281 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 240 | 287 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 210 | 12 549 | 167 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 329 | 391 | 26 | 11 841 | 10 594 | 18 107 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 478 | 162 | 2 297 | 336 | 223 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 124 | 41 | 574 | 84 | 56 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 124 | 13 | 574 | 84 | 56 | 547 |
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 478 | 50 | 2 297 | 336 | 223 | 2 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 478 | 50 | 2 297 | 336 | 223 | 2 129 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 478 | 162 | 2 297 | 336 | 223 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | 10 000 | 10 479 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | 529 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 000 | 10 479 | 10 529 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | 49 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 479 | 49 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 479 | 49 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 479 | 49 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 000 | 10 479 | 10 529 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 000 | 10 000 | 10 479 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 | 9 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 285 | 5 924 | 7 800 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 285 | 5 020 | 7 567 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 904 | 233 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 278 | 5 915 | 7 866 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 345 | 3 797 | 6 789 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 470 | 418 | 450 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 | 124 | 13 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 461 | 1 576 | 614 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 | 9 | 4 934 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 478 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ | 336 тыс. ₽ | 223 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 32,9 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 43,6 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,59 | 0,91 | 0,94 | 1,03 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,82 | 0,76 | 1,03 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 0,2 % | 0,8 % | 0,5 % | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 9 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.